ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۱۱	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱,۱۳۲,۱۲۵	۲۶.۵۴ %	۲,۹۲۶,۲۱۵	۶۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۲۲۸	۲.۵۸ %	۹۷,۶۸۹	۲.۲۹ %	۰	۰ %
۱۲۱۲	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱,۱۳۴,۸۰۴	۲۶.۵۶ %	۲,۹۳۰,۴۹۱	۶۸.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۲۲۸	۲.۵۸ %	۹۷,۶۳۵	۲.۲۸ %	۰	۰ %
۱۲۱۳	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۱,۱۴۴,۵۰۰	۲۶.۵۵ %	۲,۹۴۶,۹۹۶	۶۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۴۲۲	۱.۶۳ %	۱۴۸,۰۲۸	۳.۴۳ %	۰	۰ %
۱۲۱۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۱,۱۴۵,۸۵۸	۲۶.۵۷ %	۲,۹۶۰,۵۵۴	۶۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۴۲۲	۱.۶۳ %	۱۳۶,۲۸۳	۳.۱۶ %	۰	۰ %
۱۲۱۵	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۱,۱۵۸,۶۸۸	۲۶.۸۱ %	۲,۹۹۷,۸۴۹	۶۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۸۶۶	۱.۶۲ %	۹۵,۶۳۲	۲.۲۱ %	۰	۰ %
۱۲۱۶	۱۴۰۱/۰۳/۲۷	۱,۱۷۳,۶۳۴	۲۶.۶۵ %	۳,۰۵۴,۴۸۶	۶۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۹۸۳	۱.۸۲ %	۹۵,۵۲۳	۲.۱۷ %	۰	۰ %
۱۲۱۷	۱۴۰۱/۰۳/۲۶	۱,۱۷۳,۶۳۴	۲۶.۶۵ %	۳,۰۵۴,۴۸۶	۶۹.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۹۷۴	۱.۸۲ %	۹۵,۴۷۰	۲.۱۷ %	۰	۰ %
۱۲۱۸	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۱,۱۷۳,۶۳۴	۲۶.۶۵ %	۳,۰۵۴,۴۸۶	۶۹.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۹۷۴	۱.۸۲ %	۹۵,۴۱۸	۲.۱۷ %	۰	۰ %
۱۲۱۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۱,۱۸۲,۹۵۷	۲۶.۸۵ %	۳,۰۴۹,۶۹۷	۶۹.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۲۴۵	۱.۴۱ %	۱۱۱,۴۹۱	۲.۵۳ %	۰	۰ %
۱۲۲۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	۱,۱۷۳,۸۸۳	۲۶.۶۵ %	۳,۰۴۴,۸۰۳	۶۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۲۴۵	۱.۴۱ %	۱۲۴,۱۷۴	۲.۸۲ %	۰	۰ %
«1 2...118 119 120 121122123 124 125 126...188 »