ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۸۱	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	۱,۲۴۹,۷۷۰	۲۸.۸۴ %	۲,۹۶۴,۱۶۸	۶۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۲	۰.۰۲ %	۱۱۸,۳۱۳	۲.۷۳ %	۰	۰ %
۱۲۸۲	۱۴۰۱/۰۱/۲۳	۱,۲۲۲,۷۲۷	۲۸.۵۹ %	۲,۹۴۷,۳۰۴	۶۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۲	۰.۰۲ %	۱۰۶,۰۴۴	۲.۴۸ %	۰	۰ %
۱۲۸۳	۱۴۰۱/۰۱/۲۲	۱,۲۷۲,۴۶۷	۲۸.۷۱ %	۳,۰۵۱,۹۷۸	۶۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۲	۰.۰۲ %	۱۰۵,۹۸۷	۲.۳۹ %	۰	۰ %
۱۲۸۴	۱۴۰۱/۰۱/۲۱	۱,۲۶۶,۹۴۵	۲۸.۷۳ %	۳,۰۳۵,۳۵۳	۶۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۲	۰.۰۲ %	۱۰۵,۹۳۰	۲.۴ %	۰	۰ %
۱۲۸۵	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	۱,۲۶۱,۷۲۲	۲۸.۸۸ %	۲,۹۹۹,۷۵۹	۶۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۲	۰.۰۲ %	۱۰۵,۸۷۲	۲.۴۲ %	۰	۰ %
۱۲۸۶	۱۴۰۱/۰۱/۱۹	۱,۲۴۸,۰۵۶	۲۸.۹ %	۲,۹۳۹,۹۶۸	۶۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۸۱۶	۰.۵۱ %	۳,۰۵۹	۰.۰۷ %	۱۰۵,۸۱۵	۲.۴۵ %	۰	۰ %
۱۲۸۷	۱۴۰۱/۰۱/۱۸	۱,۲۴۸,۰۵۶	۲۸.۹ %	۲,۹۳۹,۹۶۲	۶۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۸۰۹	۰.۵۱ %	۳,۰۵۹	۰.۰۷ %	۱۰۵,۷۵۸	۲.۴۵ %	۰	۰ %
۱۲۸۸	۱۴۰۱/۰۱/۱۷	۱,۲۴۸,۰۵۶	۲۸.۹ %	۲,۹۳۹,۹۶۲	۶۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۸۰۲	۰.۵ %	۳,۰۵۹	۰.۰۷ %	۱۰۵,۷۰۱	۲.۴۵ %	۰	۰ %
۱۲۸۹	۱۴۰۱/۰۱/۱۶	۱,۲۶۸,۶۸۲	۲۸.۹۶ %	۲,۹۸۱,۳۴۹	۶۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۷۹۵	۰.۵ %	۳,۰۵۹	۰.۰۷ %	۱۰۵,۶۴۴	۲.۴۱ %	۰	۰ %
۱۲۹۰	۱۴۰۱/۰۱/۱۵	۱,۲۶۶,۶۶۴	۲۹.۳۶ %	۲,۹۱۷,۶۰۹	۶۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۷۸۸	۰.۵ %	۳,۰۵۹	۰.۰۷ %	۱۰۵,۵۸۷	۲.۴۵ %	۰	۰ %
«1 2...125 126 127 128129130 131 132 133...188 »