ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۱,۱۲۴,۳۰۲	۱۷.۷۶ %	۴,۵۵۴,۱۷۶	۷۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۰,۴۰۶	۸.۶۹ %	۱۰۱,۸۰۳	۱.۶۱ %	۰	۰ %
۳۳۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۱,۱۱۱,۴۹۳	۱۷.۹۷ %	۴,۴۴۰,۵۶۲	۷۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۷,۷۶۷	۸.۵۳ %	۱۰۵,۹۲۴	۱.۷۱ %	۰	۰ %
۳۳۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۱,۱۵۸,۰۱۹	۱۸.۵ %	۴,۴۴۷,۶۵۰	۷۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۶,۶۹۰	۷.۹۴ %	۱۵۵,۷۵۷	۲.۴۹ %	۰	۰ %
۳۳۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۱,۱۳۲,۵۳۸	۱۸.۴۶ %	۴,۳۴۴,۲۴۶	۷۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۳,۳۲۷	۷.۷۲ %	۱۸۴,۵۰۶	۳.۰۱ %	۰	۰ %
۳۳۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۱,۱۳۲,۵۳۸	۱۸.۴۶ %	۴,۳۴۴,۲۴۶	۷۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۳,۳۲۷	۷.۷۲ %	۱۸۴,۱۰۵	۳ %	۰	۰ %
۳۳۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۱,۱۳۲,۵۳۸	۱۸.۴۵ %	۴,۳۴۷,۶۹۳	۷۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۳,۳۲۷	۷.۷۱ %	۱۸۳,۷۰۴	۲.۹۹ %	۰	۰ %
۳۳۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۱,۱۴۵,۶۰۵	۱۸.۹۴ %	۴,۲۸۳,۳۴۷	۷۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۰,۴۷۱	۷.۶۱ %	۱۵۹,۳۲۱	۲.۶۳ %	۰	۰ %
۳۳۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱,۱۶۳,۰۰۳	۱۹.۱۳ %	۴,۲۴۸,۱۰۱	۶۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۳,۶۹۹	۸.۴۵ %	۱۵۶,۰۵۱	۲.۵۷ %	۰	۰ %
۳۳۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۱,۲۴۷,۷۱۰	۲۰.۶۳ %	۴,۱۵۲,۷۱۷	۶۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۳,۶۹۹	۸.۴۹ %	۱۳۳,۲۳۰	۲.۲ %	۰	۰ %
۳۴۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۱,۲۲۷,۵۱۲	۲۰.۶۱ %	۴,۰۸۱,۱۱۶	۶۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۳,۷۰۰	۸.۶۳ %	۱۳۲,۷۸۲	۲.۲۳ %	۰	۰ %
«1 2...30 31 32 333435 36 37 38...188 »