صندوق سرمایهگذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۳۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۰۴۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۰۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ | ۱,۱۹۹,۶۱۱ | ۲۷.۷۵ % | ۲,۹۶۴,۴۹۰ | ۶۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۷۹۷ | ۱.۱۸ % | ۱۰۸,۰۹۶ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۵ | ۱,۱۸۱,۵۹۳ | ۲۷.۵۱ % | ۲,۹۵۵,۲۴۸ | ۶۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۹۷ | ۰.۷ % | ۱۲۸,۷۴۶ | ۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ | ۱,۱۷۴,۵۳۳ | ۲۷.۴۴ % | ۲,۹۲۹,۲۰۱ | ۶۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۹۷ | ۰.۷۱ % | ۱۴۶,۵۴۸ | ۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۳ | ۱,۱۸۴,۸۸۶ | ۲۷.۴۷ % | ۲,۹۸۹,۹۰۰ | ۶۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۹۷ | ۰.۷ % | ۱۰۷,۹۱۸ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۲ | ۱,۱۸۴,۸۸۶ | ۲۷.۴۷ % | ۲,۹۸۹,۹۰۰ | ۶۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۹۷ | ۰.۷ % | ۱۰۷,۸۵۹ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۱ | ۱,۱۸۴,۸۸۶ | ۲۷.۴۷ % | ۲,۹۸۹,۹۰۰ | ۶۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۹۷ | ۰.۷ % | ۱۰۷,۸۰۰ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ | ۱,۱۸۴,۸۸۶ | ۲۷.۴۷ % | ۲,۹۸۹,۹۰۰ | ۶۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۹۷ | ۰.۷ % | ۱۰۷,۷۴۱ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ | ۱,۱۹۳,۰۶۸ | ۲۷.۶۶ % | ۲,۹۷۸,۵۰۵ | ۶۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۰۵ | ۰.۴۵ % | ۱۲۳,۱۹۷ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ | ۱,۱۷۵,۶۴۱ | ۲۷.۶۴ % | ۲,۹۳۲,۶۶۴ | ۶۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۰۵ | ۰.۴۵ % | ۱۲۵,۶۵۶ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ | ۱,۱۶۵,۳۸۳ | ۲۶.۳۲ % | ۲,۹۳۴,۷۵۲ | ۶۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۹۲ | ۰.۲۷ % | ۳۱۵,۸۲۸ | ۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % |