ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۰۱	۱۴۰۰/۰۱/۰۲	۱,۴۵۱,۲۵۸	۳۳.۳۲ %	۲,۷۳۷,۳۹۷	۶۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۳۳۸	۲.۸۸ %	۲۸,۸۴۲	۰.۶۶ %	۷,۷۸۹	۰.۱۸ %	۴,۹۵۱	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۱۷۰۲	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱,۴۵۱,۲۵۸	۳۳.۳۲ %	۲,۷۳۷,۳۹۷	۶۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۲۹۳	۲.۸۸ %	۲۸,۸۳۳	۰.۶۶ %	۷,۷۸۹	۰.۱۸ %	۴,۹۵۰	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۱۷۰۳	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱,۴۵۱,۲۵۸	۳۳.۳۲ %	۲,۷۳۷,۳۹۷	۶۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۲۴۹	۲.۸۸ %	۲۸,۸۲۵	۰.۶۶ %	۷,۷۶۷	۰.۱۸ %	۴,۹۴۹	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۱۷۰۴	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱,۴۵۱,۲۵۸	۳۳.۳۲ %	۲,۷۳۷,۳۹۷	۶۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۲۰۵	۲.۸۷ %	۲۸,۸۱۷	۰.۶۶ %	۷,۷۶۷	۰.۱۸ %	۴,۹۴۹	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۱۷۰۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	۱,۴۵۱,۲۵۸	۳۳.۳۲ %	۲,۷۳۷,۳۹۷	۶۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۱۶۱	۲.۸۷ %	۲۸,۸۰۹	۰.۶۶ %	۷,۷۶۴	۰.۱۸ %	۴,۹۴۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۱۷۰۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۱,۴۵۱,۲۵۸	۳۳.۳۲ %	۲,۷۳۷,۳۹۷	۶۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۱۱۷	۲.۸۷ %	۲۸,۸۰۱	۰.۶۶ %	۷,۷۶۴	۰.۱۸ %	۴,۹۴۷	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۱۷۰۷	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱,۴۵۷,۶۶۵	۳۳.۳۴ %	۲,۷۴۴,۰۷۹	۶۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۹۴۱	۲.۸۴ %	۲۸,۷۹۲	۰.۶۶ %	۱۲,۳۲۵	۰.۲۸ %	۴,۹۴۷	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۱۷۰۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۱,۴۲۷,۰۶۵	۳۳.۵ %	۲,۶۶۲,۲۶۹	۶۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۱۴۴	۳.۰۳ %	۲۸,۷۸۴	۰.۶۸ %	۷,۷۵۰	۰.۱۸ %	۴,۹۴۶	۰.۱۲ %	۰	۰ %
۱۷۰۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱,۴۰۹,۰۲۸	۳۳.۵۹ %	۲,۶۱۹,۰۷۷	۶۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۲۸۵	۳.۰۶ %	۲۸,۷۷۶	۰.۶۹ %	۷,۷۵۰	۰.۱۸ %	۱,۷۰۷	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۱۷۱۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۳	۱,۴۱۴,۹۷۷	۳۳.۷۲ %	۲,۶۱۵,۵۴۵	۶۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۲۳۱	۳.۰۶ %	۲۸,۷۶۸	۰.۶۹ %	۷,۷۵۰	۰.۱۸ %	۷۸۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %
«1 2...167 168 169 170171172 173 174 175...192 »