ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۱۱	۱,۲۹۰,۹۹۲	۱۸.۳۴ %	۵,۵۹۹,۹۳۹	۷۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۳۳۴	۰.۸۷ %	۸۷,۸۶۰	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۲۳۲	۱۴۰۴/۰۱/۱۰	۱,۲۹۰,۹۹۲	۱۸.۳۴ %	۵,۵۹۹,۹۳۹	۷۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۳۳۴	۰.۸۷ %	۸۷,۷۷۶	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۲۳۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	۱,۲۷۹,۶۰۴	۱۸.۴۵ %	۵,۵۰۶,۵۷۱	۷۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۳۳۴	۰.۸۸ %	۸۷,۶۹۳	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۲۳۴	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۱,۲۴۰,۹۵۸	۱۸.۱۱ %	۵,۴۶۳,۳۷۴	۷۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۳۳۴	۰.۸۹ %	۸۸,۱۰۵	۱.۲۹ %	۰	۰ %
۲۳۵	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۱,۲۴۰,۹۵۸	۱۸.۱۱ %	۵,۴۶۳,۳۷۴	۷۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۳۳۴	۰.۸۹ %	۸۸,۰۲۲	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۲۳۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۱,۲۴۰,۴۵۵	۱۸.۱ %	۵,۴۶۳,۳۷۴	۷۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۳۳۴	۰.۸۹ %	۸۷,۹۳۹	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۲۳۷	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۱,۲۲۶,۱۷۴	۱۸.۰۱ %	۵,۴۳۳,۷۵۱	۷۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۳۳۴	۰.۹ %	۸۷,۸۵۶	۱.۲۹ %	۰	۰ %
۲۳۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۱,۲۰۸,۶۸۳	۱۸ %	۵,۳۵۷,۶۴۳	۷۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۳۳۳	۰.۹۱ %	۸۷,۷۷۳	۱.۳۱ %	۰	۰ %
۲۳۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۱,۲۰۸,۶۸۳	۱۸ %	۵,۳۵۷,۶۴۳	۷۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۳۳۳	۰.۹۱ %	۸۷,۶۹۱	۱.۳۱ %	۰	۰ %
۲۴۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۱,۲۰۸,۶۸۳	۱۸ %	۵,۳۵۷,۶۴۳	۷۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۳۳۳	۰.۹۱ %	۸۷,۶۰۹	۱.۳ %	۰	۰ %
«1 2...20 21 22 232425 26 27 28...192 »