صندوق سرمایهگذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۳۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۰۴۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | ۱,۴۰۷,۸۹۵ | ۲۳.۱۳ % | ۴,۲۰۸,۸۴۲ | ۶۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۷,۰۱۸ | ۵.۲۱ % | ۱۵۲,۹۹۵ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ | ۱,۴۳۹,۲۸۶ | ۲۳.۵۶ % | ۴,۲۲۰,۵۹۶ | ۶۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۷,۰۱۸ | ۵.۱۹ % | ۱۳۲,۵۰۹ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ | ۱,۴۵۱,۵۵۷ | ۲۴.۶۶ % | ۴,۲۴۴,۰۶۱ | ۷۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۱۷۸ | ۰.۸۷ % | ۱۳۹,۱۸۱ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ | ۱,۴۶۴,۲۱۲ | ۲۴.۷۲ % | ۴,۲۶۸,۷۹۰ | ۷۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۱۷۸ | ۰.۸۶ % | ۱۳۹,۰۶۲ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ | ۱,۰۵۱,۲۷۵ | ۱۸.۵ % | ۴,۱۸۲,۹۴۶ | ۷۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۰,۰۷۹ | ۴.۹۳ % | ۱۶۶,۹۹۹ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ | ۱,۰۵۷,۳۷۴ | ۱۸.۵۳ % | ۴,۲۰۰,۹۶۱ | ۷۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۸,۱۸۶ | ۴.۷ % | ۱۷۹,۸۳۶ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ | ۱,۰۵۷,۳۷۴ | ۱۸.۵۳ % | ۴,۲۰۰,۹۶۱ | ۷۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۸,۱۸۶ | ۴.۷ % | ۱۷۹,۷۱۹ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ | ۱,۰۵۷,۳۷۴ | ۱۸.۵۳ % | ۴,۲۰۰,۳۷۹ | ۷۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۸,۱۸۴ | ۴.۷ % | ۱۷۹,۶۰۴ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | ۱,۱۳۳,۷۵۰ | ۱۹.۷۶ % | ۴,۱۸۳,۰۴۵ | ۷۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۸,۱۸۴ | ۴.۶۷ % | ۱۵۱,۷۱۱ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ | ۱,۱۱۲,۴۲۰ | ۱۹.۳۲ % | ۴,۱۳۶,۷۰۶ | ۷۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۸,۵۶۸ | ۶.۴ % | ۱۴۰,۶۳۸ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % |