ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۱,۶۱۹,۰۰۰	۱۹.۱۷ %	۴,۷۸۱,۶۹۱	۵۶.۶۴ %	۵۱۱,۲۳۷	۶.۰۵ %	۰	۰ %	۱۸۸,۳۱۹	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۰۵۶,۳۹۱	۱۲.۵۱ %	۲۸۶,۹۳۳	۳.۴ %	۰	۰ %
۴۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۱,۵۸۰,۹۳۶	۱۹.۰۸ %	۴,۷۱۰,۴۴۱	۵۶.۸۶ %	۴۸۷,۴۸۶	۵.۸۸ %	۰	۰ %	۱۸۸,۲۴۶	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۰۵۶,۳۹۱	۱۲.۷۵ %	۲۶۱,۰۵۲	۳.۱۵ %	۰	۰ %
۴۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۱,۵۵۹,۳۷۲	۱۸.۷۹ %	۴,۷۳۴,۰۷۱	۵۷.۰۵ %	۵۰۰,۵۸۶	۶.۰۳ %	۰	۰ %	۱۸۸,۱۹۴	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۰۵۶,۳۹۱	۱۲.۷۳ %	۲۶۰,۰۳۱	۳.۱۳ %	۰	۰ %
۴۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	۱,۵۱۴,۷۹۵	۱۸.۷ %	۴,۵۷۵,۹۵۳	۵۶.۵۱ %	۵۰۴,۳۴۹	۶.۲۳ %	۰	۰ %	۱۸۸,۲۴۴	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۰۵۶,۳۹۱	۱۳.۰۴ %	۲۵۹,۰۱۲	۳.۲ %	۰	۰ %
۴۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	۱,۴۷۶,۸۹۰	۱۸.۶۱ %	۴,۴۱۹,۲۳۳	۵۵.۶۷ %	۵۰۷,۳۷۱	۶.۳۹ %	۰	۰ %	۱۸۸,۱۳۵	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۱,۰۵۶,۳۹۱	۱۳.۳۱ %	۲۸۹,۵۶۷	۳.۶۵ %	۰	۰ %
۴۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	۱,۴۷۶,۸۹۰	۱۸.۶۱ %	۴,۴۱۹,۲۳۳	۵۵.۶۸ %	۵۰۷,۳۷۱	۶.۳۹ %	۰	۰ %	۱۸۸,۱۳۵	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۱,۰۵۵,۵۵۹	۱۳.۳ %	۲۸۹,۴۳۴	۳.۶۵ %	۰	۰ %
۴۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۱,۴۷۶,۸۹۰	۱۸.۶۱ %	۴,۴۱۹,۲۳۳	۵۵.۶۹ %	۵۰۷,۳۷۱	۶.۳۹ %	۰	۰ %	۱۸۸,۱۳۵	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۱,۰۵۵,۵۵۹	۱۳.۳ %	۲۸۸,۴۷۲	۳.۶۴ %	۰	۰ %
۴۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۱,۴۸۴,۹۳۰	۱۸.۷۲ %	۴,۴۲۰,۷۷۴	۵۵.۷۴ %	۴۹۹,۱۶۶	۶.۲۹ %	۰	۰ %	۱۸۷,۹۸۸	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۱,۰۵۶,۹۳۹	۱۳.۳۳ %	۲۸۱,۲۹۴	۳.۵۵ %	۰	۰ %
۴۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	۱,۴۷۱,۸۹۶	۱۸.۵۴ %	۴,۴۷۹,۶۷۱	۵۶.۴۱ %	۴۸۸,۵۱۵	۶.۱۵ %	۰	۰ %	۱۸۸,۰۰۱	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۱,۰۵۵,۶۳۷	۱۳.۲۹ %	۲۵۶,۶۲۵	۳.۲۳ %	۰	۰ %
۵۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۱,۴۲۹,۶۳۰	۱۸.۲۹ %	۴,۴۰۸,۵۷۲	۵۶.۴۲ %	۴۷۰,۸۳۷	۶.۰۳ %	۰	۰ %	۱۸۸,۰۱۸	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۱,۰۶۰,۰۹۷	۱۳.۵۷ %	۲۵۷,۱۶۷	۳.۲۹ %	۰	۰ %
«1 2 3 456 7 8 9 10...192 »