ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۰۱	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۱,۱۲۵,۲۱۴	۲۵.۸۳ %	۶۹۱,۰۶۳	۱۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۳,۴۰۶	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۳۱۶,۱۴۸	۵۳.۱۶ %	۷۱۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۲	۱۳۹۹/۰۶/۲۴	۱,۰۷۶,۹۱۲	۲۴.۸۷ %	۶۶۲,۷۸۳	۱۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۳,۷۶۳	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۲,۳۶۵,۹۸۱	۵۴.۶۴ %	۷۱۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۳	۱۳۹۹/۰۶/۲۳	۱,۰۳۲,۶۸۷	۲۲.۸۱ %	۴۹۸,۷۵۴	۱۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۲,۴۹۳	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۲,۷۷۳,۴۱۶	۶۱.۲۵ %	۷۱۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۴	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۹۸۸,۸۶۵	۲۲.۲۳ %	۴۵۱,۷۲۰	۱۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۳,۱۹۷	۵.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۷۸۳,۰۹۳	۶۲.۵۸ %	۷۱۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۵	۱۳۹۹/۰۶/۲۱	۷۰۳,۰۵۸	۱۷.۱۱ %	۲۸۸,۱۲۸	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲,۷۸۳	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۹۰۵,۳۴۷	۷۰.۶۹ %	۷۲۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۶	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	۷۰۳,۰۵۸	۱۷.۱۱ %	۲۸۸,۱۲۸	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲,۷۲۵	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۹۰۵,۳۴۷	۷۰.۶۹ %	۷۲۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۷	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۷۰۳,۰۵۸	۱۷.۱۱ %	۲۸۸,۱۲۸	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲,۶۶۸	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۲,۹۰۵,۳۴۷	۷۰.۶۹ %	۷۲۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۸	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	۶۶۷,۲۸۴	۱۶.۴۱ %	۲۸۱,۶۱۲	۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲,۵۰۷	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۲,۹۰۵,۳۴۷	۷۱.۴۳ %	۷۲۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۹	۱۳۹۹/۰۶/۱۷	۶۳۳,۲۶۶	۱۴.۴۵ %	۲۴۳,۲۷۸	۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۶۸۴	۴.۸۳ %	۰	۰ %	۳,۲۹۲,۲۴۹	۷۵.۱۴ %	۷۲۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۳۸۶,۶۸۸	۸.۴۹ %	۱۴۷,۰۸۴	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۷۶۵	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۳,۸۴۵,۸۹۹	۸۴.۴۵ %	۷۳۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...204 205 206 207 208 209 210211212 213 »