ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۴۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۱,۱۴۳,۶۰۹	۱۵.۲۹ %	۶,۱۵۰,۳۸۲	۸۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۹۱۵	۱.۲۲ %	۹۵,۸۱۶	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۱,۱۱۹,۳۳۱	۱۵.۱۶ %	۶,۰۷۲,۹۱۰	۸۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۱۱۵	۱.۲۶ %	۹۸,۸۳۹	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۳	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱,۰۹۰,۰۶۸	۱۴.۷۴ %	۶,۱۰۰,۷۸۰	۸۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۶۱۶	۱.۲۷ %	۱۱۳,۱۴۸	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۴	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۰۷۳,۵۸۶	۱۴.۸۱ %	۶,۰۰۶,۱۳۴	۸۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۶۱۶	۱.۲۹ %	۷۶,۲۰۳	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۵	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	۱,۰۷۳,۵۸۶	۱۴.۸۱ %	۶,۰۰۶,۱۳۴	۸۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۲۰۹	۱.۲۹ %	۷۶,۷۰۱	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱,۰۷۳,۵۸۶	۱۴.۸ %	۶,۰۰۹,۳۴۲	۸۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۵۴۴	۱.۲۶ %	۷۸,۴۵۴	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۱,۰۶۴,۴۱۹	۱۴.۷۶ %	۵,۹۵۶,۳۲۳	۸۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۵۴۵	۱.۵۶ %	۷۸,۰۴۲	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۱,۰۶۰,۲۲۵	۱۴.۷۴ %	۵,۹۳۹,۴۸۲	۸۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۶۱۳	۱.۳۳ %	۹۵,۱۹۰	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۱,۰۴۸,۰۳۴	۱۳.۹۵ %	۵,۹۸۵,۵۵۱	۷۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۱,۹۹۳	۵.۰۸ %	۹۸,۵۶۳	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۴	۱,۰۲۳,۰۴۳	۱۳.۷۸ %	۵,۹۲۳,۹۵۳	۷۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۱,۹۹۳	۵.۱۴ %	۹۷,۶۸۶	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...51 52 53 545556 57 58 59...213 »