ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۱۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۹۸۰,۲۱۶	۱۸.۸ %	۳,۴۷۸,۷۱۵	۶۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۹,۰۰۰	۱۲.۴۵ %	۱۰۶,۹۳۴	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۱۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۵	۹۳۳,۱۹۰	۱۸.۶۳ %	۳,۳۲۱,۶۴۰	۶۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۸,۶۰۱	۱۲.۵۵ %	۱۲۶,۶۸۴	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۱۳	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۹۳۳,۱۹۰	۱۸.۶۳ %	۳,۳۲۱,۶۴۰	۶۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۵,۷۰۳	۱۲.۴۹ %	۱۲۹,۱۰۵	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۱۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۹۳۳,۱۹۰	۱۸.۶۳ %	۳,۳۲۱,۶۸۰	۶۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۵,۷۰۳	۱۲.۴۹ %	۱۲۸,۶۲۹	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۱۵	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۹۳۰,۴۱۲	۱۸.۶۵ %	۳,۳۰۶,۸۹۳	۶۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۲,۲۲۱	۱۲.۴۷ %	۱۲۹,۵۵۶	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۱۶	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۹۱۸,۳۹۸	۱۸.۶۴ %	۳,۲۵۸,۲۱۱	۶۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۱,۳۲۶	۱۲.۶۱ %	۱۳۰,۰۵۰	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۱۷	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۹۱۰,۸۳۵	۱۸.۷۲ %	۳,۲۰۵,۵۰۷	۶۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۱,۳۲۶	۱۲.۷۷ %	۱۲۹,۱۷۳	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	۹۲۴,۰۹۰	۱۸.۶۴ %	۳,۲۷۸,۳۵۹	۶۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۳,۴۵۶	۱۱.۱۶ %	۲۰۱,۸۸۸	۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۱۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۸	۹۲۶,۵۱۳	۱۸.۶۵ %	۳,۲۶۱,۴۱۹	۶۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۳,۴۵۶	۱۱.۱۴ %	۲۲۵,۸۸۵	۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	۹۲۶,۵۱۳	۱۸.۶۵ %	۳,۲۶۱,۴۱۹	۶۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۳,۴۵۶	۱۱.۱۴ %	۲۲۵,۴۱۱	۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...68 69 70 717273 74 75 76...213 »