صندوق سرمایهگذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۳۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۰۴۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱۱ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۳ | ۱,۵۱۶,۰۱۵ | ۳۷.۲۸ % | ۱,۳۹۲,۹۵۷ | ۳۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۵۱۴ | ۵.۱۳ % | ۶۸۳,۴۳۱ | ۱۶.۸۱ % | ۲۶۳,۲۰۲ | ۶.۴۷ % | ۲,۳۳۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۲ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ | ۱,۵۱۶,۰۱۵ | ۳۷.۲۸ % | ۱,۳۹۲,۹۵۷ | ۳۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۴۴۳ | ۵.۱۳ % | ۶۸۳,۲۲۹ | ۱۶.۸ % | ۲۶۳,۲۰۲ | ۶.۴۷ % | ۲,۲۴۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۳ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ | ۱,۵۳۱,۲۰۵ | ۳۶.۵۲ % | ۱,۴۰۹,۰۸۱ | ۳۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۶۴۱ | ۴.۹۸ % | ۶۸۳,۰۲۷ | ۱۶.۲۹ % | ۳۵۸,۹۰۹ | ۸.۵۶ % | ۲,۱۴۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ | ۱,۵۷۲,۳۶۱ | ۳۵.۸۹ % | ۱,۳۸۶,۶۰۸ | ۳۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۴۳۶ | ۴.۷۶ % | ۶۸۲,۸۲۵ | ۱۵.۵۹ % | ۵۲۸,۶۴۴ | ۱۲.۰۷ % | ۲,۰۴۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۵ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ | ۱,۵۳۱,۶۷۵ | ۳۶.۰۸ % | ۱,۲۹۱,۹۶۰ | ۳۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۰۸۱ | ۴.۹ % | ۶۸۲,۶۲۲ | ۱۶.۰۸ % | ۵۲۸,۶۴۴ | ۱۲.۴۵ % | ۱,۹۵۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ | ۱,۵۳۱,۶۷۵ | ۳۶.۰۹ % | ۱,۲۹۱,۹۶۰ | ۳۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۰۱۱ | ۴.۹ % | ۶۸۲,۴۲۰ | ۱۶.۰۸ % | ۵۲۸,۶۴۴ | ۱۲.۴۵ % | ۱,۸۵۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۷ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ | ۱,۵۳۱,۶۷۵ | ۳۶.۰۹ % | ۱,۲۹۱,۹۶۰ | ۳۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۹۴۱ | ۴.۹ % | ۶۸۲,۲۱۸ | ۱۶.۰۷ % | ۵۲۸,۶۴۴ | ۱۲.۴۶ % | ۱,۷۶۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۸ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ | ۱,۵۰۹,۳۹۵ | ۳۷.۴۲ % | ۱,۱۰۳,۶۹۶ | ۲۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۸۶۶ | ۵.۱۵ % | ۶۸۳,۳۲۷ | ۱۶.۹۴ % | ۵۲۷,۳۳۳ | ۱۳.۰۷ % | ۲,۰۸۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۹ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ | ۱,۵۶۲,۲۹۹ | ۳۷.۸۷ % | ۱,۱۴۱,۸۱۰ | ۲۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۵۸۶ | ۵.۰۶ % | ۶۸۳,۱۲۵ | ۱۶.۵۶ % | ۵۲۷,۳۳۳ | ۱۲.۷۸ % | ۱,۹۹۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ | ۱,۶۱۶,۹۲۰ | ۳۸.۵۸ % | ۱,۱۵۱,۷۷۶ | ۲۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۲۲۵ | ۴.۹۷ % | ۶۸۲,۹۲۳ | ۱۶.۳ % | ۵۲۹,۴۶۰ | ۱۲.۶۳ % | ۱,۴۷۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |