صندوق سرمایهگذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۳۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۰۴۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | ۱,۵۹۳,۷۱۶ | ۱۷.۷۳ % | ۵,۴۸۰,۸۵۲ | ۶۰.۹۶ % | ۵۰۴,۷۷۵ | ۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۶۷۳ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۵,۹۲۳ | ۱۱.۷۵ % | ۱۶۶,۲۹۳ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | ۱,۵۷۱,۱۷۹ | ۱۷.۷۳ % | ۵,۳۶۸,۴۹۹ | ۶۰.۵۷ % | ۵۱۶,۱۶۸ | ۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۷۲۴ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۵,۹۲۳ | ۱۱.۹۱ % | ۱۶۲,۶۰۹ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | ۱,۵۷۱,۱۷۹ | ۱۷.۷۳ % | ۵,۳۶۸,۴۹۹ | ۶۰.۵۸ % | ۵۱۶,۱۶۸ | ۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۷۲۴ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۵,۹۲۳ | ۱۱.۹۱ % | ۱۶۱,۶۴۶ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | ۱,۵۷۱,۱۷۹ | ۱۷.۷۳ % | ۵,۳۶۸,۴۹۹ | ۶۰.۵۹ % | ۵۱۶,۱۶۸ | ۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۷۲۴ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۵,۹۲۳ | ۱۱.۹۲ % | ۱۶۰,۶۸۶ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | ۱,۵۶۰,۶۵۳ | ۱۷.۷۲ % | ۵,۲۹۳,۰۳۹ | ۶۰.۰۸ % | ۵۰۶,۶۵۷ | ۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۵۷۲ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۰,۱۸۴ | ۱۲.۴۹ % | ۱۵۹,۸۵۹ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | ۱,۵۹۳,۲۰۵ | ۱۸.۰۲ % | ۵,۲۹۱,۵۳۸ | ۵۹.۸۴ % | ۵۱۰,۱۷۲ | ۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۵۹۱ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۵,۶۱۰ | ۱۱.۹۴ % | ۲۰۳,۴۴۴ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | ۱,۶۰۴,۴۶۹ | ۱۸.۲۱ % | ۵,۲۳۱,۵۸۶ | ۵۹.۳۶ % | ۵۱۱,۲۳۷ | ۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۵۳۱ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۴,۶۱۰ | ۱۲.۱۹ % | ۲۰۲,۴۵۷ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | ۱,۵۷۱,۱۶۸ | ۱۸.۴۹ % | ۴,۹۳۳,۳۰۱ | ۵۸.۰۵ % | ۵۱۴,۷۵۱ | ۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۴۸۸ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۰,۳۴۳ | ۱۲.۵۹ % | ۲۲۰,۵۲۲ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | ۱,۶۱۲,۵۹۲ | ۱۹.۱۵ % | ۴,۷۹۷,۷۵۶ | ۵۶.۹۸ % | ۵۲۶,۲۶۲ | ۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۵۹۰ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۰,۹۱۲ | ۱۲.۶ % | ۲۳۴,۳۱۸ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | ۱,۶۱۲,۵۹۲ | ۱۹.۱۵ % | ۴,۷۹۷,۷۵۶ | ۵۶.۹۹ % | ۵۲۶,۲۶۲ | ۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۵۹۰ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۸,۱۰۵ | ۱۲.۵۷ % | ۲۳۶,۱۲۸ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |