صندوق سرمایهگذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۳۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۰۴۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۲,۲۷۹,۲۳۳ | ۲۹.۳۱ % | ۴,۹۸۲,۲۱۷ | ۶۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۵۶۱ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹,۲۵۴ | ۳.۵۹ % | ۹۹,۹۰۵ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۲,۲۷۹,۲۳۳ | ۲۹.۳۱ % | ۴,۹۸۲,۲۱۷ | ۶۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۵۶۱ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹,۲۵۴ | ۳.۵۹ % | ۹۹,۶۳۸ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۲,۲۷۱,۱۰۲ | ۲۹.۱۹ % | ۴,۹۹۶,۹۲۴ | ۶۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۵۶۱ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹,۲۵۴ | ۳.۵۹ % | ۹۷,۱۶۱ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۲,۳۰۵,۲۴۰ | ۲۹.۱۴ % | ۵,۰۹۲,۱۱۲ | ۶۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۵۶۱ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۸,۸۵۶ | ۳.۲۷ % | ۱۱۷,۳۱۲ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۲,۳۷۲,۲۶۰ | ۲۹.۲۹ % | ۵,۲۱۵,۱۵۲ | ۶۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۵۶۱ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۵۶۹ | ۰.۸۵ % | ۳۰۷,۵۲۷ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۲,۳۷۲,۲۶۰ | ۲۹.۲۹ % | ۵,۲۱۵,۱۵۲ | ۶۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۵۶۱ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۵۶۹ | ۰.۸۵ % | ۳۰۷,۴۵۶ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۲,۳۷۲,۲۶۰ | ۲۹.۲۹ % | ۵,۲۱۵,۱۵۲ | ۶۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۵۶۱ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۵۶۹ | ۰.۸۵ % | ۳۰۷,۳۸۵ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۲,۳۷۲,۲۶۰ | ۲۹.۲۹ % | ۵,۲۱۵,۱۵۲ | ۶۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۵۶۱ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۵۶۹ | ۰.۸۵ % | ۳۰۷,۳۱۵ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۲,۳۷۲,۲۶۰ | ۲۹.۲۹ % | ۵,۲۱۵,۱۵۲ | ۶۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۵۶۱ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۵۶۹ | ۰.۸۵ % | ۳۰۷,۲۴۵ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۲,۳۳۹,۳۲۳ | ۲۹.۲ % | ۵,۱۸۰,۵۵۸ | ۶۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۵۶۱ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۹۳۴ | ۰.۵۴ % | ۳۱۲,۴۳۴ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |