ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۹۱	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	۱,۲۱۵,۵۹۱	۲۷.۵۶ %	۳,۰۵۱,۰۳۹	۶۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۱۴۷	۰.۸۲ %	۱۰۸,۶۱۷	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۲	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۱,۲۱۸,۹۴۹	۲۷.۹۱ %	۳,۰۰۳,۸۱۱	۶۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۷۵	۰.۴۵ %	۱۲۴,۹۶۴	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۳	۱۴۰۱/۰۲/۱۶	۱,۲۰۱,۶۲۰	۲۷.۷ %	۲,۹۶۵,۵۵۳	۶۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۷۵	۰.۴۶ %	۱۵۱,۱۹۰	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۴	۱۴۰۱/۰۲/۱۵	۱,۲۰۱,۶۲۰	۲۷.۷ %	۲,۹۶۵,۵۵۳	۶۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۷۵	۰.۴۶ %	۱۵۱,۱۳۱	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۵	۱۴۰۱/۰۲/۱۴	۱,۲۰۱,۶۲۰	۲۷.۷ %	۲,۹۶۵,۵۵۳	۶۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۲۲	۰.۴۵ %	۱۵۱,۱۲۴	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۶	۱۴۰۱/۰۲/۱۳	۱,۲۰۱,۶۲۰	۲۷.۷ %	۲,۹۶۵,۵۵۳	۶۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۲۲	۰.۴۵ %	۱۵۱,۰۶۶	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۷	۱۴۰۱/۰۲/۱۲	۱,۲۰۱,۶۲۰	۲۷.۷ %	۲,۹۶۵,۵۵۳	۶۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۲۲	۰.۴۵ %	۱۵۱,۰۰۸	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۸	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	۱,۱۹۲,۷۱۹	۲۷.۳۳ %	۲,۹۹۲,۹۷۳	۶۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۹۴۸	۱.۳۵ %	۱۱۸,۹۳۰	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۱,۱۹۷,۶۹۹	۲۷.۶۶ %	۲,۹۴۷,۴۷۵	۶۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۰۴۱	۰.۹۷ %	۱۴۳,۱۳۰	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۰۹	۱,۱۹۶,۸۱۴	۲۷.۶۶ %	۲,۹۶۲,۷۷۳	۶۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۰۴۱	۰.۹۷ %	۱۲۵,۰۵۲	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...156 157 158 159160161 162 163 164...222 »