ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	۱,۱۴۷,۴۹۲	۱۴.۳۳ %	۶,۶۹۵,۶۶۱	۸۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۱۰۴	۱.۱۴ %	۷۵,۶۵۷	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۲	۱,۱۶۲,۶۲۸	۱۴.۳۴ %	۶,۷۷۷,۱۷۳	۸۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۱۰۴	۱.۱۲ %	۷۵,۵۸۰	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۳	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۱,۱۴۹,۵۱۰	۱۴.۱ %	۶,۸۲۷,۳۲۳	۸۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۹۴۲	۱.۲۱ %	۷۵,۵۰۳	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۴	۱۴۰۳/۱۰/۲۰	۱,۱۴۹,۵۱۰	۱۴.۱ %	۶,۸۲۷,۳۲۳	۸۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۹۴۲	۱.۲۱ %	۷۵,۴۲۶	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۱,۱۴۹,۵۱۰	۱۴.۱۱ %	۶,۸۲۵,۳۱۶	۸۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۹۴۲	۱.۲۱ %	۷۵,۳۵۰	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۶	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۱,۱۴۹,۴۰۷	۱۴.۳۱ %	۶,۶۹۴,۴۲۱	۸۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۰۲۹	۱.۱۳ %	۹۷,۹۲۶	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۷	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	۱,۱۲۴,۲۲۰	۱۴.۲۹ %	۶,۵۷۰,۸۶۸	۸۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۰۲۹	۱.۱۶ %	۸۱,۳۶۶	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۱,۱۱۹,۴۰۲	۱۴.۴۱ %	۶,۴۷۳,۷۵۵	۸۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۰۲۹	۱.۱۷ %	۸۲,۳۷۷	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۹	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۱,۱۰۴,۸۱۷	۱۴.۳۲ %	۶,۴۲۵,۹۳۰	۸۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۰۲۹	۱.۱۸ %	۹۴,۲۷۲	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۴	۱,۰۸۱,۱۱۳	۱۴.۲۹ %	۶,۳۲۹,۴۰۸	۸۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۰۲۹	۱.۲ %	۶۳,۶۱۰	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...222 »