صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۳۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۰۴۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۰۱ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ | ۱,۷۹۴,۸۷۸ | ۳۹.۸۵ % | ۱,۲۹۰,۵۷۷ | ۲۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۶۶۲ | ۴.۶۱ % | ۶۸۱,۵۰۸ | ۱۵.۱۳ % | ۵۲۶,۰۶۴ | ۱۱.۶۸ % | ۳,۷۷۷ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۲ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ | ۱,۸۸۹,۳۱۸ | ۴۰.۲۶ % | ۱,۳۵۴,۹۶۳ | ۲۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۸۵۳ | ۴.۴۳ % | ۶۸۱,۳۰۶ | ۱۴.۵۲ % | ۵۵۶,۱۵۱ | ۱۱.۸۵ % | ۳,۲۴۷ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۳ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ | ۱,۸۸۹,۳۱۸ | ۴۰.۲۶ % | ۱,۳۵۴,۹۶۳ | ۲۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۷۸۴ | ۴.۴۳ % | ۶۸۱,۱۰۳ | ۱۴.۵۱ % | ۵۵۶,۱۵۱ | ۱۱.۸۵ % | ۳,۱۵۰ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۴ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ | ۱,۸۸۹,۳۱۸ | ۴۰.۲۷ % | ۱,۳۵۴,۹۶۳ | ۲۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۷۱۴ | ۴.۴۳ % | ۶۸۰,۹۰۱ | ۱۴.۵۱ % | ۵۵۶,۱۵۱ | ۱۱.۸۵ % | ۳,۰۵۳ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۵ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ | ۱,۸۸۹,۳۱۸ | ۴۰.۲۷ % | ۱,۳۵۴,۹۶۳ | ۲۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۶۴۵ | ۴.۴۳ % | ۶۸۰,۶۹۹ | ۱۴.۵۱ % | ۵۵۶,۱۵۱ | ۱۱.۸۵ % | ۲,۹۵۶ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۶ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ | ۱,۸۹۷,۱۹۳ | ۳۹.۳۹ % | ۱,۳۸۵,۴۵۲ | ۲۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۴۳۱ | ۴.۳۱ % | ۱۰۰,۶۵۵ | ۲.۰۹ % | ۱,۲۲۲,۹۷۱ | ۲۵.۳۹ % | ۲,۸۵۹ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۷ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ | ۱,۹۱۲,۱۷۱ | ۳۸.۸۷ % | ۱,۳۷۵,۰۸۳ | ۲۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۹۲۳ | ۳.۹ % | ۱۰۰,۶۱۲ | ۲.۰۵ % | ۱,۳۰۲,۸۳۴ | ۲۶.۴۹ % | ۳۶,۳۴۹ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۸ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ | ۱,۹۲۳,۵۲۷ | ۳۹.۶۴ % | ۱,۲۹۷,۴۵۶ | ۲۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۵,۲۸۰ | ۴.۶۴ % | ۱۰۰,۵۶۸ | ۲.۰۷ % | ۱,۳۰۲,۸۳۴ | ۲۶.۸۵ % | ۲,۶۶۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۹ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ | ۱,۸۳۲,۵۳۵ | ۳۹.۲۴ % | ۱,۲۰۲,۵۲۵ | ۲۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۴,۹۰۷ | ۴.۸۲ % | ۱۰۰,۵۲۴ | ۲.۱۵ % | ۱,۳۰۷,۴۴۴ | ۲۷.۹۹ % | ۲,۵۶۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۰ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ | ۱,۸۳۶,۶۷۱ | ۳۹.۲۵ % | ۱,۲۰۷,۱۴۸ | ۲۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۵,۲۱۴ | ۴.۸۱ % | ۱۰۰,۴۸۰ | ۲.۱۵ % | ۱,۳۰۷,۴۴۴ | ۲۷.۹۴ % | ۲,۴۷۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |