لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری	1403/05/05	17,453	17,351	17,351	0	0	443,386,754	0	147,168,655	296,218,099	5,139,749,343,845
2	صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری	1403/05/04	17,452	17,350	17,350	0	0	443,386,754	0	147,168,655	296,218,099	5,139,306,724,980
3	صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری	1403/05/03	17,453	17,351	17,351	0	0	443,386,754	0	147,168,655	296,218,099	5,139,533,854,554
4	صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری	1403/05/02	17,396	17,295	17,295	0	0	443,386,754	0	147,168,655	296,218,099	5,123,236,566,450
5	صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری	1403/05/01	17,385	17,286	17,286	0	0	443,386,754	0	147,168,655	296,218,099	5,120,359,283,652
6	صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری	1403/04/31	17,366	17,267	17,267	0	0	443,386,754	0	147,168,655	296,218,099	5,114,724,441,093
7	صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری	1403/04/30	17,487	17,386	17,386	0	0	443,386,754	0	147,168,655	296,218,099	5,149,952,901,533
8	صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری	1403/04/29	17,601	17,499	17,499	0	0	443,386,754	0	147,168,655	296,218,099	5,183,427,970,183
9	صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری	1403/04/28	17,600	17,498	17,498	0	0	443,386,754	0	147,168,655	296,218,099	5,183,077,327,697
10	صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری	1403/04/27	17,601	17,498	17,498	0	0	443,386,754	0	147,168,655	296,218,099	5,183,228,006,307
11	صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری	1403/04/26	17,571	17,469	17,469	0	0	443,386,754	0	147,168,655	296,218,099	5,174,508,325,737
12	صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری	1403/04/25	17,570	17,467	17,467	0	0	443,386,754	0	147,168,655	296,218,099	5,174,163,891,497
13	صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری	1403/04/24	17,568	17,466	17,466	0	0	443,386,754	0	147,168,655	296,218,099	5,173,821,022,235
14	صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری	1403/04/23	17,521	17,418	17,418	0	0	443,386,754	0	147,168,655	296,218,099	5,159,601,699,542
15	صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری	1403/04/22	17,607	17,504	17,504	0	0	443,386,754	0	147,168,655	296,218,099	5,184,979,563,283
16	صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری	1403/04/21	17,606	17,503	17,503	0	0	443,386,754	0	147,168,655	296,218,099	5,184,647,234,606
17	صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری	1403/04/20	17,605	17,502	17,502	0	0	443,386,754	0	147,168,655	296,218,099	5,184,522,330,762
18	صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری	1403/04/19	17,647	17,543	17,543	0	0	443,386,754	0	147,168,655	296,218,099	5,196,660,572,729
19	صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری	1403/04/18	17,670	17,567	17,567	0	0	443,386,754	0	147,168,655	296,218,099	5,203,592,817,735
20	صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری	1403/04/17	17,686	17,582	17,582	0	0	443,386,754	0	147,168,655	296,218,099	5,208,152,915,727
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...72 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱