لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1404/09/15 | 26,920 | 26,656 | 26,656 | 0 | 0 | 566,716,140 | 0 | 208,031,451 | 358,684,689 | 9,561,072,274,457 |
| 2 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1404/09/14 | 26,555 | 26,295 | 26,295 | 0 | 0 | 566,716,140 | 0 | 208,031,451 | 358,684,689 | 9,431,658,141,112 |
| 3 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1404/09/13 | 26,556 | 26,296 | 26,296 | 0 | 0 | 566,716,140 | 0 | 208,031,451 | 358,684,689 | 9,431,982,074,265 |
| 4 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1404/09/12 | 26,557 | 26,297 | 26,297 | 0 | 0 | 566,716,140 | 0 | 208,031,451 | 358,684,689 | 9,432,306,580,486 |
| 5 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1404/09/11 | 26,160 | 25,905 | 25,905 | 0 | 0 | 566,716,140 | 0 | 208,031,451 | 358,684,689 | 9,291,567,020,564 |
| 6 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1404/09/10 | 25,952 | 25,700 | 25,700 | 0 | 0 | 566,716,140 | 0 | 208,031,451 | 358,684,689 | 9,218,035,768,292 |
| 7 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1404/09/09 | 25,749 | 25,498 | 25,498 | 0 | 0 | 566,716,140 | 0 | 208,031,451 | 358,684,689 | 9,145,728,404,240 |
| 8 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1404/09/08 | 25,503 | 25,255 | 25,255 | 0 | 0 | 566,716,140 | 0 | 208,031,451 | 358,684,689 | 9,058,478,135,753 |
| 9 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1404/09/07 | 25,598 | 25,348 | 25,348 | 0 | 0 | 566,716,140 | 0 | 208,031,451 | 358,684,689 | 9,091,896,209,182 |
| 10 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1404/09/06 | 25,599 | 25,349 | 25,349 | 0 | 0 | 566,716,140 | 0 | 208,031,451 | 358,684,689 | 9,092,162,899,338 |
| 11 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1404/09/05 | 25,599 | 25,349 | 25,349 | 0 | 0 | 566,716,140 | 0 | 208,031,451 | 358,684,689 | 9,092,449,731,034 |
| 12 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1404/09/04 | 25,724 | 25,474 | 25,474 | 0 | 0 | 566,716,140 | 0 | 208,031,451 | 358,684,689 | 9,137,063,741,983 |
| 13 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1404/09/03 | 25,442 | 25,195 | 25,195 | 0 | 0 | 566,716,140 | 0 | 208,031,451 | 358,684,689 | 9,036,933,456,274 |
| 14 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1404/09/02 | 25,443 | 25,196 | 25,196 | 0 | 0 | 566,716,140 | 1,074,370 | 208,031,451 | 358,684,689 | 9,037,254,010,253 |
| 15 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1404/09/01 | 25,074 | 24,828 | 24,828 | 0 | 0 | 566,716,140 | 0 | 206,957,081 | 359,759,059 | 8,932,174,519,558 |
| 16 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1404/08/30 | 24,972 | 24,729 | 24,729 | 0 | 0 | 566,716,140 | 0 | 206,957,081 | 359,759,059 | 8,896,454,618,598 |
| 17 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1404/08/29 | 24,978 | 24,734 | 24,734 | 0 | 0 | 566,716,140 | 0 | 206,957,081 | 359,759,059 | 8,898,297,449,004 |
| 18 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1404/08/28 | 24,934 | 24,691 | 24,691 | 0 | 0 | 566,716,140 | 0 | 206,957,081 | 359,759,059 | 8,882,681,594,650 |
| 19 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1404/08/27 | 24,743 | 24,495 | 24,495 | 0 | 0 | 566,716,140 | 0 | 206,957,081 | 359,759,059 | 8,812,454,902,332 |
| 20 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1404/08/26 | 24,694 | 24,447 | 24,447 | 0 | 0 | 566,716,140 | 0 | 206,957,081 | 359,759,059 | 8,794,850,833,941 |