لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1404/01/15 | 22,167 | 22,017 | 22,017 | 0 | 0 | 509,729,314 | 0 | 196,083,052 | 313,646,262 | 6,905,555,696,388 |
| 2 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1404/01/14 | 22,168 | 22,018 | 22,018 | 0 | 0 | 509,729,314 | 0 | 196,083,052 | 313,646,262 | 6,905,817,193,356 |
| 3 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1404/01/13 | 22,169 | 22,019 | 22,019 | 0 | 0 | 509,729,314 | 0 | 196,083,052 | 313,646,262 | 6,906,078,834,061 |
| 4 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1404/01/12 | 22,170 | 22,020 | 22,020 | 0 | 0 | 509,729,314 | 0 | 196,083,052 | 313,646,262 | 6,906,340,618,190 |
| 5 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1404/01/11 | 22,170 | 22,020 | 22,020 | 0 | 0 | 509,729,314 | 0 | 196,083,052 | 313,646,262 | 6,906,602,545,434 |
| 6 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1404/01/10 | 22,171 | 22,021 | 22,021 | 0 | 0 | 509,729,314 | 0 | 196,083,052 | 313,646,262 | 6,906,864,615,475 |
| 7 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1404/01/09 | 21,836 | 21,688 | 21,688 | 0 | 0 | 509,729,314 | 0 | 196,083,052 | 313,646,262 | 6,802,366,361,123 |
| 8 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1404/01/08 | 21,668 | 21,522 | 21,522 | 0 | 0 | 509,729,314 | 0 | 196,083,052 | 313,646,262 | 6,750,405,338,614 |
| 9 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1404/01/07 | 21,669 | 21,523 | 21,523 | 0 | 0 | 509,729,314 | 0 | 196,083,052 | 313,646,262 | 6,750,659,450,681 |
| 10 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1404/01/06 | 21,668 | 21,522 | 21,522 | 0 | 0 | 509,729,314 | 0 | 196,083,052 | 313,646,262 | 6,750,411,053,614 |
| 11 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1404/01/05 | 21,528 | 21,383 | 21,383 | 0 | 0 | 509,729,314 | 0 | 196,083,052 | 313,646,262 | 6,706,759,080,356 |
| 12 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1404/01/04 | 21,229 | 21,086 | 21,086 | 0 | 0 | 509,729,314 | 0 | 196,083,052 | 313,646,262 | 6,613,409,975,682 |
| 13 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1404/01/03 | 21,229 | 21,086 | 21,086 | 0 | 0 | 509,729,314 | 0 | 196,083,052 | 313,646,262 | 6,613,658,520,697 |
| 14 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1404/01/02 | 21,230 | 21,087 | 21,087 | 0 | 0 | 509,729,314 | 0 | 196,083,052 | 313,646,262 | 6,613,907,206,051 |
| 15 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1404/01/01 | 21,231 | 21,088 | 21,088 | 0 | 0 | 509,729,314 | 0 | 196,083,052 | 313,646,262 | 6,614,156,031,437 |
| 16 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1403/12/30 | 21,232 | 21,089 | 21,089 | 0 | 0 | 509,729,314 | 0 | 196,083,052 | 313,646,262 | 6,614,404,935,843 |
| 17 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1403/12/29 | 21,231 | 21,088 | 21,088 | 0 | 0 | 509,729,314 | 0 | 196,083,052 | 313,646,262 | 6,614,224,811,066 |
| 18 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1403/12/28 | 21,232 | 21,089 | 21,089 | 0 | 0 | 509,729,314 | 0 | 196,083,052 | 313,646,262 | 6,614,463,219,840 |
| 19 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1403/12/27 | 21,328 | 21,184 | 21,184 | 0 | 0 | 509,729,314 | 0 | 196,083,052 | 313,646,262 | 6,644,428,652,262 |
| 20 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1403/12/26 | 21,445 | 21,300 | 21,300 | 0 | 0 | 509,729,314 | 0 | 196,083,052 | 313,646,262 | 6,680,517,917,216 |