لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری	1405/08/05	62,852	62,204	62,204	0	0	784,396,683	0	404,170,361	380,226,322	23,651,587,460,923
2	صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری	1405/08/04	63,912	63,256	63,256	0	0	784,396,683	0	404,170,361	380,226,322	24,051,407,577,944
3	صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری	1405/08/03	63,808	63,152	63,152	0	0	784,396,683	0	404,170,361	380,226,322	24,012,165,356,560
4	صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری	1405/08/02	64,233	63,572	63,572	0	0	784,396,683	0	404,170,361	380,226,322	24,171,561,725,820
5	صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری	1405/08/01	64,937	64,269	64,269	0	0	784,396,683	0	404,170,361	380,226,322	24,436,768,247,072
6	صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری	1405/07/30	64,923	64,255	64,255	0	0	784,396,683	0	404,170,361	380,226,322	24,431,591,659,051
7	صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری	1405/07/29	65,064	64,395	64,395	0	0	784,396,683	0	404,170,361	380,226,322	24,484,858,072,293
8	صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری	1405/07/28	64,721	64,055	64,055	0	0	784,396,683	0	404,170,361	380,226,322	24,355,511,785,686
9	صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری	1405/07/27	64,245	63,587	63,587	0	0	784,396,683	0	404,170,361	380,226,322	24,177,363,459,660
10	صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری	1405/07/26	63,716	63,067	63,067	0	0	784,396,683	0	404,170,361	380,226,322	23,979,918,864,902
11	صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری	1405/07/25	63,366	62,717	62,717	0	0	784,396,683	4,611,812	404,170,361	380,226,322	23,846,752,637,002
12	صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری	1405/07/24	64,589	63,934	63,934	0	0	784,396,683	0	399,558,549	384,838,134	24,604,347,543,804
13	صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری	1405/07/23	64,586	63,931	63,931	0	0	784,396,683	0	399,558,549	384,838,134	24,602,972,418,078
14	صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری	1405/07/22	64,630	63,975	63,975	0	0	784,396,683	3,122,999	399,558,549	384,838,134	24,619,890,048,966
15	صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری	1405/07/21	64,451	63,802	63,802	0	0	784,396,683	0	396,435,550	387,961,133	24,752,764,409,157
16	صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری	1405/07/20	64,466	63,817	63,817	0	0	784,396,683	0	396,435,550	387,961,133	24,758,532,169,367
17	صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری	1405/07/19	63,302	62,662	62,662	0	21,946,670	784,396,683	0	396,435,550	387,961,133	24,310,533,737,877
18	صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری	1405/07/18	63,485	62,832	62,832	0	0	762,450,013	0	396,435,550	366,014,463	22,997,508,267,906
19	صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری	1405/07/17	62,550	61,923	61,923	0	0	762,450,013	0	396,435,550	366,014,463	22,664,838,096,950
20	صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری	1405/07/16	62,547	61,921	61,921	0	0	762,450,013	0	396,435,550	366,014,463	22,663,807,716,455
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...113 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱