لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری	1403/08/29	18,389	18,275	18,275	0	0	499,969,641	0	159,931,657	340,037,984	6,214,033,593,537
2	صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری	1403/08/28	18,633	18,519	18,519	0	0	499,969,641	0	159,931,657	340,037,984	6,297,031,479,181
3	صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری	1403/08/27	18,174	18,062	18,062	0	0	499,969,641	0	159,931,657	340,037,984	6,141,774,227,086
4	صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری	1403/08/26	18,354	18,241	18,241	0	0	499,969,641	0	159,931,657	340,037,984	6,202,499,801,492
5	صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری	1403/08/25	17,989	17,879	17,879	0	0	499,969,641	0	159,931,657	340,037,984	6,079,397,275,495
6	صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری	1403/08/24	17,985	17,875	17,875	0	0	499,969,641	0	159,931,657	340,037,984	6,078,058,540,880
7	صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری	1403/08/23	18,021	17,910	17,910	0	0	499,969,641	0	159,931,657	340,037,984	6,090,041,583,305
8	صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری	1403/08/22	17,764	17,655	17,655	0	0	499,969,641	0	159,931,657	340,037,984	6,003,285,894,995
9	صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری	1403/08/21	17,720	17,611	17,611	0	0	499,969,641	0	159,931,657	340,037,984	5,988,255,328,827
10	صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری	1403/08/20	17,643	17,534	17,534	0	0	499,969,641	2,850,789	159,931,657	340,037,984	5,962,236,802,467
11	صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری	1403/08/19	17,372	17,266	17,266	0	0	499,969,641	0	157,080,868	342,888,773	5,920,244,363,403
12	صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری	1403/08/18	17,095	16,990	16,990	0	0	499,969,641	0	157,080,868	342,888,773	5,825,790,239,445
13	صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری	1403/08/17	17,094	16,990	16,990	0	0	499,969,641	0	157,080,868	342,888,773	5,825,594,002,138
14	صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری	1403/08/16	17,099	16,994	16,994	0	0	499,969,641	0	157,080,868	342,888,773	5,827,159,605,326
15	صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری	1403/08/15	17,101	16,997	16,997	0	0	499,969,641	0	157,080,868	342,888,773	5,827,924,797,726
16	صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری	1403/08/14	17,063	16,959	16,959	0	0	499,969,641	0	157,080,868	342,888,773	5,814,890,143,738
17	صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری	1403/08/13	17,018	16,914	16,914	0	0	499,969,641	0	157,080,868	342,888,773	5,799,552,087,845
18	صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری	1403/08/12	17,282	17,176	17,176	0	0	499,969,641	0	157,080,868	342,888,773	5,889,617,115,892
19	صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری	1403/08/11	17,510	17,402	17,402	0	0	499,969,641	0	157,080,868	342,888,773	5,966,829,691,565
20	صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری	1403/08/10	17,509	17,400	17,400	0	0	499,969,641	0	157,080,868	342,888,773	5,966,228,257,676
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...78 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱