لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1404/05/28 | 20,318 | 20,202 | 20,202 | 0 | 0 | 564,442,276 | 0 | 206,957,081 | 357,485,195 | 7,221,973,363,209 |
| 2 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1404/05/27 | 20,397 | 20,281 | 20,281 | 0 | 0 | 564,442,276 | 0 | 206,957,081 | 357,485,195 | 7,250,186,125,209 |
| 3 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1404/05/26 | 20,481 | 20,364 | 20,364 | 0 | 0 | 564,442,276 | 0 | 206,957,081 | 357,485,195 | 7,279,847,962,347 |
| 4 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1404/05/25 | 20,281 | 20,166 | 20,166 | 0 | 0 | 564,442,276 | 0 | 206,957,081 | 357,485,195 | 7,208,954,489,831 |
| 5 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1404/05/24 | 20,029 | 19,915 | 19,915 | 0 | 0 | 564,442,276 | 0 | 206,957,081 | 357,485,195 | 7,119,490,439,492 |
| 6 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1404/05/23 | 20,028 | 19,914 | 19,914 | 0 | 0 | 564,442,276 | 0 | 206,957,081 | 357,485,195 | 7,118,998,795,545 |
| 7 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1404/05/22 | 20,026 | 19,913 | 19,913 | 0 | 0 | 564,442,276 | 0 | 206,957,081 | 357,485,195 | 7,118,508,393,239 |
| 8 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1404/05/21 | 20,325 | 20,211 | 20,211 | 0 | 0 | 564,442,276 | 0 | 206,957,081 | 357,485,195 | 7,225,193,648,272 |
| 9 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1404/05/20 | 20,537 | 20,421 | 20,421 | 0 | 0 | 564,442,276 | 0 | 206,957,081 | 357,485,195 | 7,300,278,558,865 |
| 10 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1404/05/19 | 20,725 | 20,608 | 20,608 | 0 | 0 | 564,442,276 | 4,311,700 | 206,957,081 | 357,485,195 | 7,367,097,215,390 |
| 11 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1404/05/18 | 20,793 | 20,675 | 20,675 | 0 | 0 | 564,442,276 | 475,662 | 202,645,381 | 361,796,895 | 7,480,013,934,831 |
| 12 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1404/05/17 | 20,672 | 20,555 | 20,555 | 0 | 0 | 564,442,276 | 0 | 202,169,719 | 362,272,557 | 7,446,449,106,337 |
| 13 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1404/05/16 | 20,671 | 20,554 | 20,554 | 0 | 0 | 564,442,276 | 0 | 202,169,719 | 362,272,557 | 7,445,985,074,788 |
| 14 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1404/05/15 | 20,669 | 20,552 | 20,552 | 0 | 0 | 564,442,276 | 0 | 202,169,719 | 362,272,557 | 7,445,513,111,320 |
| 15 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1404/05/14 | 20,770 | 20,651 | 20,651 | 0 | 0 | 564,442,276 | 0 | 202,169,719 | 362,272,557 | 7,481,317,617,725 |
| 16 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1404/05/13 | 21,079 | 20,957 | 20,957 | 0 | 0 | 564,442,276 | 0 | 202,169,719 | 362,272,557 | 7,592,218,954,850 |
| 17 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1404/05/12 | 20,982 | 20,860 | 20,860 | 0 | 0 | 564,442,276 | 0 | 202,169,719 | 362,272,557 | 7,557,161,279,387 |
| 18 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1404/05/11 | 21,194 | 21,071 | 21,071 | 0 | 0 | 564,442,276 | 0 | 202,169,719 | 362,272,557 | 7,633,375,126,761 |
| 19 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1404/05/10 | 21,372 | 21,247 | 21,247 | 0 | 0 | 564,442,276 | 0 | 202,169,719 | 362,272,557 | 7,697,147,088,459 |
| 20 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1404/05/09 | 21,370 | 21,246 | 21,246 | 0 | 0 | 564,442,276 | 0 | 202,169,719 | 362,272,557 | 7,696,697,658,119 |