لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1404/08/25 | 24,760 | 24,513 | 24,513 | 0 | 0 | 566,716,140 | 0 | 206,957,081 | 359,759,059 | 8,818,889,394,761 |
| 2 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1404/08/24 | 24,405 | 24,245 | 24,245 | 0 | 0 | 566,716,140 | 0 | 206,957,081 | 359,759,059 | 8,722,213,323,459 |
| 3 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1404/08/23 | 24,385 | 24,225 | 24,225 | 0 | 0 | 566,716,140 | 0 | 206,957,081 | 359,759,059 | 8,715,156,305,927 |
| 4 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1404/08/22 | 24,386 | 24,226 | 24,226 | 0 | 0 | 566,716,140 | 0 | 206,957,081 | 359,759,059 | 8,715,425,797,097 |
| 5 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1404/08/21 | 24,387 | 24,226 | 24,226 | 0 | 0 | 566,716,140 | 0 | 206,957,081 | 359,759,059 | 8,715,695,969,712 |
| 6 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1404/08/20 | 24,194 | 24,035 | 24,035 | 0 | 0 | 566,716,140 | 0 | 206,957,081 | 359,759,059 | 8,646,701,855,046 |
| 7 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1404/08/19 | 24,367 | 24,207 | 24,207 | 0 | 0 | 566,716,140 | 0 | 206,957,081 | 359,759,059 | 8,708,759,007,277 |
| 8 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1404/08/18 | 24,345 | 24,185 | 24,185 | 0 | 0 | 566,716,140 | 0 | 206,957,081 | 359,759,059 | 8,700,931,012,808 |
| 9 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1404/08/17 | 24,678 | 24,516 | 24,516 | 0 | 0 | 566,716,140 | 0 | 206,957,081 | 359,759,059 | 8,819,887,263,158 |
| 10 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1404/08/16 | 24,938 | 24,774 | 24,774 | 0 | 0 | 566,716,140 | 0 | 206,957,081 | 359,759,059 | 8,912,839,258,990 |
| 11 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1404/08/15 | 24,939 | 24,775 | 24,775 | 0 | 0 | 566,716,140 | 0 | 206,957,081 | 359,759,059 | 8,913,086,388,886 |
| 12 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1404/08/14 | 24,940 | 24,776 | 24,776 | 0 | 0 | 566,716,140 | 0 | 206,957,081 | 359,759,059 | 8,913,334,181,685 |
| 13 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1404/08/13 | 24,705 | 24,543 | 24,543 | 0 | 0 | 566,716,140 | 0 | 206,957,081 | 359,759,059 | 8,829,646,296,897 |
| 14 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1404/08/12 | 25,034 | 24,870 | 24,870 | 0 | 0 | 566,716,140 | 0 | 206,957,081 | 359,759,059 | 8,947,237,952,321 |
| 15 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1404/08/11 | 24,955 | 24,793 | 24,793 | 0 | 0 | 566,716,140 | 0 | 206,957,081 | 359,759,059 | 8,919,594,301,040 |
| 16 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1404/08/10 | 24,644 | 24,485 | 24,485 | 0 | 0 | 566,716,140 | 0 | 206,957,081 | 359,759,059 | 8,808,680,675,529 |
| 17 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1404/08/09 | 24,922 | 24,762 | 24,762 | 0 | 0 | 566,716,140 | 0 | 206,957,081 | 359,759,059 | 8,908,384,798,293 |
| 18 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1404/08/08 | 24,922 | 24,762 | 24,762 | 0 | 0 | 566,716,140 | 0 | 206,957,081 | 359,759,059 | 8,908,417,390,067 |
| 19 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1404/08/07 | 24,922 | 24,762 | 24,762 | 0 | 0 | 566,716,140 | 0 | 206,957,081 | 359,759,059 | 8,908,250,239,040 |
| 20 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1404/08/06 | 24,700 | 24,542 | 24,542 | 0 | 0 | 566,716,140 | 0 | 206,957,081 | 359,759,059 | 8,829,290,948,717 |