لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری	1405/05/23	44,224	43,795	43,795	0	0	739,508,456	0	286,019,135	453,489,321	19,860,644,624,259
2	صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری	1405/05/22	44,224	43,795	43,795	0	0	739,508,456	0	286,019,135	453,489,321	19,860,701,908,036
3	صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری	1405/05/21	44,229	43,800	43,800	0	0	739,508,456	0	286,019,135	453,489,321	19,862,765,184,741
4	صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری	1405/05/20	44,192	43,763	43,763	0	0	739,508,456	2,518,603	286,019,135	453,489,321	19,846,136,564,879
5	صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری	1405/05/19	44,000	43,575	43,575	0	0	739,508,456	0	283,500,532	456,007,924	19,870,683,607,964
6	صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری	1405/05/18	43,114	42,687	42,687	0	0	739,508,456	0	283,500,532	456,007,924	19,465,534,801,466
7	صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری	1405/05/17	43,124	42,701	42,701	0	0	739,508,456	0	283,500,532	456,007,924	19,472,053,028,218
8	صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری	1405/05/16	41,982	41,565	41,683	118	0	739,508,456	0	283,500,532	456,007,924	18,954,158,458,394
9	صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری	1405/05/15	41,980	41,564	41,681	117	0	739,508,456	0	283,500,532	456,007,924	18,953,428,552,792
10	صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری	1405/05/14	41,997	41,580	41,698	118	0	739,508,456	7,223,519	283,500,532	456,007,924	18,961,035,407,307
11	صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری	1405/05/13	40,961	40,560	40,676	116	0	739,508,456	0	276,277,013	463,231,443	18,788,841,308,953
12	صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری	1405/05/12	40,961	40,560	40,676	116	0	739,508,456	10,000,000	276,277,013	463,231,443	18,788,833,235,349
13	صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری	1405/05/11	40,131	39,748	39,863	115	0	739,508,456	0	266,277,013	473,231,443	18,809,849,661,247
14	صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری	1405/05/10	39,180	38,799	38,915	116	0	739,508,456	0	266,277,013	473,231,443	18,361,096,778,888
15	صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری	1405/05/09	39,475	39,084	39,200	116	0	739,508,456	0	266,277,013	473,231,443	18,495,848,541,210
16	صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری	1405/05/08	39,473	39,082	39,198	116	0	739,508,456	0	266,277,013	473,231,443	18,495,064,587,438
17	صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری	1405/05/07	39,493	39,102	39,217	115	0	739,508,456	0	266,277,013	473,231,443	18,504,203,736,996
18	صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری	1405/05/06	39,536	39,144	39,260	116	0	739,508,456	0	266,277,013	473,231,443	18,524,312,746,575
19	صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری	1405/05/05	39,115	38,729	38,844	115	0	739,508,456	0	266,277,013	473,231,443	18,327,577,713,450
20	صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری	1405/05/04	38,916	38,531	38,646	115	0	739,508,456	0	266,277,013	473,231,443	18,234,121,339,045
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...110 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱