لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1405/06/21 | 54,897 | 54,341 | 54,341 | 0 | 0 | 739,508,456 | 0 | 362,548,578 | 376,959,878 | 20,484,246,363,434 |
| 2 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1405/06/20 | 53,730 | 53,185 | 53,185 | 0 | 0 | 739,508,456 | 0 | 362,548,578 | 376,959,878 | 20,048,757,929,139 |
| 3 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1405/06/19 | 53,728 | 53,183 | 53,183 | 0 | 0 | 739,508,456 | 0 | 362,548,578 | 376,959,878 | 20,047,882,924,454 |
| 4 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1405/06/18 | 53,756 | 53,212 | 53,212 | 0 | 0 | 739,508,456 | 0 | 362,548,578 | 376,959,878 | 20,058,757,726,189 |
| 5 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1405/06/17 | 53,195 | 52,656 | 52,656 | 0 | 0 | 739,508,456 | 3,267,408 | 362,548,578 | 376,959,878 | 19,849,285,374,315 |
| 6 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1405/06/16 | 52,096 | 51,572 | 51,572 | 0 | 0 | 739,508,456 | 10,800,132 | 359,281,170 | 380,227,286 | 19,609,092,718,586 |
| 7 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1405/06/15 | 50,902 | 50,405 | 50,405 | 0 | 0 | 739,508,456 | 0 | 348,481,038 | 391,027,418 | 19,709,887,323,362 |
| 8 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1405/06/14 | 49,795 | 49,306 | 49,306 | 0 | 0 | 739,508,456 | 0 | 348,481,038 | 391,027,418 | 19,280,016,854,645 |
| 9 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1405/06/13 | 49,095 | 48,603 | 48,603 | 0 | 0 | 739,508,456 | 0 | 348,481,038 | 391,027,418 | 19,005,241,345,245 |
| 10 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1405/06/12 | 49,082 | 48,590 | 48,590 | 0 | 0 | 739,508,456 | 0 | 348,481,038 | 391,027,418 | 19,000,183,921,132 |
| 11 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1405/06/11 | 49,201 | 48,710 | 48,710 | 0 | 0 | 739,508,456 | 0 | 348,481,038 | 391,027,418 | 19,046,856,411,065 |
| 12 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1405/06/10 | 48,709 | 48,216 | 48,216 | 0 | 0 | 739,508,456 | 0 | 348,481,038 | 391,027,418 | 18,853,637,168,589 |
| 13 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1405/06/09 | 49,552 | 49,049 | 49,049 | 0 | 0 | 739,508,456 | 0 | 348,481,038 | 391,027,418 | 19,179,690,828,331 |
| 14 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1405/06/08 | 49,327 | 48,828 | 48,828 | 0 | 0 | 739,508,456 | 0 | 348,481,038 | 391,027,418 | 19,093,063,720,175 |
| 15 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1405/06/07 | 49,271 | 48,772 | 48,772 | 0 | 0 | 739,508,456 | 0 | 348,481,038 | 391,027,418 | 19,071,033,141,413 |
| 16 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1405/06/06 | 48,899 | 48,404 | 48,404 | 0 | 0 | 739,508,456 | 0 | 348,481,038 | 391,027,418 | 18,927,350,991,380 |
| 17 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1405/06/05 | 48,900 | 48,405 | 48,405 | 0 | 0 | 739,508,456 | 0 | 348,481,038 | 391,027,418 | 18,927,514,059,877 |
| 18 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1405/06/04 | 48,903 | 48,408 | 48,408 | 0 | 0 | 739,508,456 | 0 | 348,481,038 | 391,027,418 | 18,928,941,360,261 |
| 19 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1405/06/03 | 47,773 | 47,289 | 47,289 | 0 | 0 | 739,508,456 | 0 | 348,481,038 | 391,027,418 | 18,491,265,030,648 |
| 20 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1405/06/02 | 46,725 | 46,254 | 46,254 | 0 | 0 | 739,508,456 | 7,335,808 | 348,481,038 | 391,027,418 | 18,086,470,193,729 |