لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری	1405/05/06	39,536	39,144	39,260	116	0	739,508,456	0	266,277,013	473,231,443	18,524,312,746,575
2	صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری	1405/05/05	39,115	38,729	38,844	115	0	739,508,456	0	266,277,013	473,231,443	18,327,577,713,450
3	صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری	1405/05/04	38,916	38,531	38,646	115	0	739,508,456	0	266,277,013	473,231,443	18,234,121,339,045
4	صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری	1405/05/03	38,271	37,893	38,008	115	0	739,508,456	0	266,277,013	473,231,443	17,931,979,804,132
5	صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری	1405/05/02	38,278	37,902	38,018	116	0	739,508,456	0	266,277,013	473,231,443	17,936,509,306,347
6	صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری	1405/05/01	38,272	37,897	38,012	115	0	739,508,456	0	266,277,013	473,231,443	17,934,058,235,501
7	صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری	1405/04/31	38,314	37,938	38,054	116	0	739,508,456	0	266,277,013	473,231,443	17,953,542,284,069
8	صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری	1405/04/30	37,928	37,555	37,670	115	0	739,508,456	21,312,872	266,277,013	473,231,443	17,772,072,337,856
9	صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری	1405/04/29	37,280	36,926	37,036	110	0	739,508,456	0	244,964,141	494,544,315	18,261,522,861,582
10	صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری	1405/04/28	36,862	36,509	36,620	111	0	739,508,456	0	244,964,141	494,544,315	18,055,388,833,594
11	صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری	1405/04/27	36,521	36,157	36,267	110	0	739,508,456	0	244,964,141	494,544,315	17,881,151,080,933
12	صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری	1405/04/26	37,066	36,695	36,806	111	0	739,508,456	0	244,964,141	494,544,315	18,147,451,310,062
13	صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری	1405/04/25	37,065	36,694	36,805	111	0	739,508,456	0	244,964,141	494,544,315	18,146,905,816,722
14	صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری	1405/04/24	37,083	36,712	36,823	111	0	739,508,456	13,681,013	244,964,141	494,544,315	18,155,887,046,323
15	صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری	1405/04/23	37,113	36,752	36,860	108	0	739,508,456	0	231,283,128	508,225,328	18,678,514,991,565
16	صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری	1405/04/22	37,140	36,777	36,885	108	0	739,508,456	0	231,283,128	508,225,328	18,691,174,542,023
17	صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری	1405/04/21	37,141	36,777	36,885	108	0	739,508,456	4,073,540	231,283,128	508,225,328	18,691,181,353,710
18	صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری	1405/04/20	38,179	37,806	37,913	107	0	739,508,456	0	227,209,588	512,298,868	19,368,206,252,343
19	صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری	1405/04/19	38,148	37,775	37,882	107	0	739,508,456	0	227,209,588	512,298,868	19,352,285,491,552
20	صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری	1405/04/18	38,153	37,781	37,887	106	0	739,508,456	0	227,209,588	512,298,868	19,354,918,500,449
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...109 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱