لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1402/03/16 | 19,066 | 18,935 | 18,935 | 0 | 0 | 422,553,754 | 0 | 72,974,526 | 349,579,228 | 6,619,409,552,578 |
| 2 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1402/03/15 | 18,950 | 18,821 | 18,821 | 0 | 0 | 422,553,754 | 0 | 72,974,526 | 349,579,228 | 6,579,369,301,397 |
| 3 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1402/03/14 | 18,951 | 18,821 | 18,821 | 0 | 0 | 422,553,754 | 0 | 72,974,526 | 349,579,228 | 6,579,488,081,722 |
| 4 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1402/03/13 | 18,956 | 18,826 | 18,826 | 0 | 0 | 422,553,754 | 0 | 72,974,526 | 349,579,228 | 6,581,237,310,585 |
| 5 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1402/03/12 | 18,849 | 18,720 | 18,720 | 0 | 0 | 422,553,754 | 0 | 72,974,526 | 349,579,228 | 6,544,202,987,277 |
| 6 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1402/03/11 | 18,850 | 18,721 | 18,721 | 0 | 0 | 422,553,754 | 0 | 72,974,526 | 349,579,228 | 6,544,390,529,688 |
| 7 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1402/03/10 | 18,853 | 18,724 | 18,724 | 0 | 0 | 422,553,754 | 0 | 72,974,526 | 349,579,228 | 6,545,610,490,178 |
| 8 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1402/03/09 | 18,965 | 18,835 | 18,835 | 0 | 0 | 422,553,754 | 0 | 72,974,526 | 349,579,228 | 6,584,235,266,737 |
| 9 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1402/03/08 | 18,828 | 18,699 | 18,699 | 0 | 0 | 422,553,754 | 0 | 72,974,526 | 349,579,228 | 6,536,676,460,016 |
| 10 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1402/03/07 | 18,767 | 18,639 | 18,639 | 0 | 0 | 422,553,754 | 0 | 72,974,526 | 349,579,228 | 6,515,782,270,966 |
| 11 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1402/03/06 | 19,209 | 19,077 | 19,077 | 0 | 0 | 422,553,754 | 0 | 72,974,526 | 349,579,228 | 6,668,967,479,337 |
| 12 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1402/03/05 | 19,632 | 19,497 | 19,497 | 0 | 0 | 422,553,754 | 0 | 72,974,526 | 349,579,228 | 6,815,728,784,039 |
| 13 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1402/03/04 | 19,634 | 19,499 | 19,499 | 0 | 0 | 422,553,754 | 0 | 72,974,526 | 349,579,228 | 6,816,511,863,179 |
| 14 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1402/03/03 | 19,620 | 19,485 | 19,485 | 0 | 0 | 422,553,754 | 0 | 72,974,526 | 349,579,228 | 6,811,513,181,566 |
| 15 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1402/03/02 | 19,667 | 19,531 | 19,531 | 0 | 0 | 422,553,754 | 0 | 72,974,526 | 349,579,228 | 6,827,594,363,973 |
| 16 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1402/03/01 | 19,664 | 19,528 | 19,528 | 0 | 0 | 422,553,754 | 0 | 72,974,526 | 349,579,228 | 6,826,729,600,875 |
| 17 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1402/02/31 | 19,497 | 19,362 | 19,362 | 0 | 0 | 422,553,754 | 0 | 72,974,526 | 349,579,228 | 6,768,620,846,015 |
| 18 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1402/02/30 | 19,200 | 19,068 | 19,068 | 0 | 0 | 422,553,754 | 4,600,000 | 72,974,526 | 349,579,228 | 6,665,911,825,879 |
| 19 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1402/02/29 | 19,603 | 19,471 | 19,471 | 0 | 0 | 422,553,754 | 0 | 68,374,526 | 354,179,228 | 6,896,291,800,183 |
| 20 | صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری | 1402/02/28 | 19,601 | 19,469 | 19,469 | 0 | 0 | 422,553,754 | 0 | 68,374,526 | 354,179,228 | 6,895,593,153,645 |