لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری	1404/11/13	29,687	29,400	29,400	0	0	617,423,973	0	209,738,809	407,685,164	11,985,987,691,724
2	صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری	1404/11/12	29,459	29,174	29,174	0	0	617,423,973	0	209,738,809	407,685,164	11,893,913,810,870
3	صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری	1404/11/11	28,810	28,531	28,531	0	0	617,423,973	0	209,738,809	407,685,164	11,631,818,924,684
4	صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری	1404/11/10	29,587	29,298	29,298	0	0	617,423,973	0	209,738,809	407,685,164	11,944,352,875,953
5	صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری	1404/11/09	29,588	29,299	29,299	0	0	617,423,973	0	209,738,809	407,685,164	11,944,898,303,082
6	صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری	1404/11/08	29,590	29,301	29,301	0	0	617,423,973	1,707,358	209,738,809	407,685,164	11,945,456,027,856
7	صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری	1404/11/07	29,632	29,339	29,339	0	0	617,423,973	0	208,031,451	409,392,522	12,010,988,378,815
8	صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری	1404/11/06	30,108	29,806	29,806	0	0	617,423,973	0	208,031,451	409,392,522	12,202,513,634,236
9	صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری	1404/11/05	30,873	30,559	30,559	0	0	617,423,973	0	208,031,451	409,392,522	12,510,552,656,355
10	صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری	1404/11/04	31,583	31,261	31,261	0	0	617,423,973	0	208,031,451	409,392,522	12,798,202,203,941
11	صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری	1404/11/03	32,538	32,215	32,215	0	0	617,423,973	0	208,031,451	409,392,522	13,188,525,537,245
12	صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری	1404/11/02	32,538	32,215	32,215	0	0	617,423,973	0	208,031,451	409,392,522	13,188,404,264,933
13	صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری	1404/11/01	32,560	32,236	32,236	0	0	617,423,973	0	208,031,451	409,392,522	13,197,359,249,134
14	صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری	1404/10/30	32,358	32,037	32,037	0	0	617,423,973	0	208,031,451	409,392,522	13,115,557,821,108
15	صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری	1404/10/29	32,384	32,064	32,064	0	0	617,423,973	0	208,031,451	409,392,522	13,126,929,177,353
16	صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری	1404/10/28	32,324	31,997	31,997	0	0	617,423,973	0	208,031,451	409,392,522	13,099,302,330,032
17	صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری	1404/10/27	31,971	31,646	31,646	0	0	617,423,973	0	208,031,451	409,392,522	12,955,561,313,698
18	صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری	1404/10/26	31,974	31,648	31,648	0	0	617,423,973	0	208,031,451	409,392,522	12,956,590,437,006
19	صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری	1404/10/25	31,976	31,651	31,651	0	0	617,423,973	0	208,031,451	409,392,522	12,957,591,632,956
20	صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری	1404/10/24	31,979	31,653	31,653	0	15,717,833	617,423,973	0	208,031,451	409,392,522	12,958,593,441,649
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...100 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱