لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری	1404/09/15	26,920	26,656	26,656	0	0	566,716,140	0	208,031,451	358,684,689	9,561,072,274,457
2	صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری	1404/09/14	26,555	26,295	26,295	0	0	566,716,140	0	208,031,451	358,684,689	9,431,658,141,112
3	صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری	1404/09/13	26,556	26,296	26,296	0	0	566,716,140	0	208,031,451	358,684,689	9,431,982,074,265
4	صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری	1404/09/12	26,557	26,297	26,297	0	0	566,716,140	0	208,031,451	358,684,689	9,432,306,580,486
5	صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری	1404/09/11	26,160	25,905	25,905	0	0	566,716,140	0	208,031,451	358,684,689	9,291,567,020,564
6	صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری	1404/09/10	25,952	25,700	25,700	0	0	566,716,140	0	208,031,451	358,684,689	9,218,035,768,292
7	صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری	1404/09/09	25,749	25,498	25,498	0	0	566,716,140	0	208,031,451	358,684,689	9,145,728,404,240
8	صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری	1404/09/08	25,503	25,255	25,255	0	0	566,716,140	0	208,031,451	358,684,689	9,058,478,135,753
9	صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری	1404/09/07	25,598	25,348	25,348	0	0	566,716,140	0	208,031,451	358,684,689	9,091,896,209,182
10	صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری	1404/09/06	25,599	25,349	25,349	0	0	566,716,140	0	208,031,451	358,684,689	9,092,162,899,338
11	صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری	1404/09/05	25,599	25,349	25,349	0	0	566,716,140	0	208,031,451	358,684,689	9,092,449,731,034
12	صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری	1404/09/04	25,724	25,474	25,474	0	0	566,716,140	0	208,031,451	358,684,689	9,137,063,741,983
13	صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری	1404/09/03	25,442	25,195	25,195	0	0	566,716,140	0	208,031,451	358,684,689	9,036,933,456,274
14	صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری	1404/09/02	25,443	25,196	25,196	0	0	566,716,140	1,074,370	208,031,451	358,684,689	9,037,254,010,253
15	صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری	1404/09/01	25,074	24,828	24,828	0	0	566,716,140	0	206,957,081	359,759,059	8,932,174,519,558
16	صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری	1404/08/30	24,972	24,729	24,729	0	0	566,716,140	0	206,957,081	359,759,059	8,896,454,618,598
17	صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری	1404/08/29	24,978	24,734	24,734	0	0	566,716,140	0	206,957,081	359,759,059	8,898,297,449,004
18	صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری	1404/08/28	24,934	24,691	24,691	0	0	566,716,140	0	206,957,081	359,759,059	8,882,681,594,650
19	صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری	1404/08/27	24,743	24,495	24,495	0	0	566,716,140	0	206,957,081	359,759,059	8,812,454,902,332
20	صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی کشوری	1404/08/26	24,694	24,447	24,447	0	0	566,716,140	0	206,957,081	359,759,059	8,794,850,833,941
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...97 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱