اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۵۹,۷۵۹,۰۵۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۴۰,۲۴۰,۹۴۱
NAVصدور(پایانی)
۲۴,۷۴۳
NAVابطال(پایانی)
۲۴,۴۹۵
NAVآماری(پایانی)
۲۴,۴۹۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۸,۸۱۲,۴۵۴,۹۰۲,۳۳۲
لحظه ای
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۵۹,۷۵۹,۰۵۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۴,۹۸۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۴,۷۳۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۴,۷۳۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۸,۸۹۸,۹۳۵,۸۷۰,۵۸۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۶/۰۲
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | 24,743 | 24,495 | 24,495 | ۰ | ۰ | ۵۶۶,۷۱۶,۱۴۰ | ۰ | ۲۰۶,۹۵۷,۰۸۱ | ۳۵۹,۷۵۹,۰۵۹ | ۸,۸۱۲,۴۵۴,۹۰۲,۳۳۲ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | 24,694 | 24,447 | 24,447 | ۰ | ۰ | ۵۶۶,۷۱۶,۱۴۰ | ۰ | ۲۰۶,۹۵۷,۰۸۱ | ۳۵۹,۷۵۹,۰۵۹ | ۸,۷۹۴,۸۵۰,۸۳۳,۹۴۱ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | 24,760 | 24,513 | 24,513 | ۰ | ۰ | ۵۶۶,۷۱۶,۱۴۰ | ۰ | ۲۰۶,۹۵۷,۰۸۱ | ۳۵۹,۷۵۹,۰۵۹ | ۸,۸۱۸,۸۸۹,۳۹۴,۷۶۱ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | 24,405 | 24,245 | 24,245 | ۰ | ۰ | ۵۶۶,۷۱۶,۱۴۰ | ۰ | ۲۰۶,۹۵۷,۰۸۱ | ۳۵۹,۷۵۹,۰۵۹ | ۸,۷۲۲,۲۱۳,۳۲۳,۴۵۹ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | 24,385 | 24,225 | 24,225 | ۰ | ۰ | ۵۶۶,۷۱۶,۱۴۰ | ۰ | ۲۰۶,۹۵۷,۰۸۱ | ۳۵۹,۷۵۹,۰۵۹ | ۸,۷۱۵,۱۵۶,۳۰۵,۹۲۷ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | 24,386 | 24,226 | 24,226 | ۰ | ۰ | ۵۶۶,۷۱۶,۱۴۰ | ۰ | ۲۰۶,۹۵۷,۰۸۱ | ۳۵۹,۷۵۹,۰۵۹ | ۸,۷۱۵,۴۲۵,۷۹۷,۰۹۷ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ | 24,387 | 24,226 | 24,226 | ۰ | ۰ | ۵۶۶,۷۱۶,۱۴۰ | ۰ | ۲۰۶,۹۵۷,۰۸۱ | ۳۵۹,۷۵۹,۰۵۹ | ۸,۷۱۵,۶۹۵,۹۶۹,۷۱۲ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | 24,194 | 24,035 | 24,035 | ۰ | ۰ | ۵۶۶,۷۱۶,۱۴۰ | ۰ | ۲۰۶,۹۵۷,۰۸۱ | ۳۵۹,۷۵۹,۰۵۹ | ۸,۶۴۶,۷۰۱,۸۵۵,۰۴۶ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | 24,367 | 24,207 | 24,207 | ۰ | ۰ | ۵۶۶,۷۱۶,۱۴۰ | ۰ | ۲۰۶,۹۵۷,۰۸۱ | ۳۵۹,۷۵۹,۰۵۹ | ۸,۷۰۸,۷۵۹,۰۰۷,۲۷۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | 24,345 | 24,185 | 24,185 | ۰ | ۰ | ۵۶۶,۷۱۶,۱۴۰ | ۰ | ۲۰۶,۹۵۷,۰۸۱ | ۳۵۹,۷۵۹,۰۵۹ | ۸,۷۰۰,۹۳۱,۰۱۲,۸۰۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | 24,678 | 24,516 | 24,516 | ۰ | ۰ | ۵۶۶,۷۱۶,۱۴۰ | ۰ | ۲۰۶,۹۵۷,۰۸۱ | ۳۵۹,۷۵۹,۰۵۹ | ۸,۸۱۹,۸۸۷,۲۶۳,۱۵۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ | 24,938 | 24,774 | 24,774 | ۰ | ۰ | ۵۶۶,۷۱۶,۱۴۰ | ۰ | ۲۰۶,۹۵۷,۰۸۱ | ۳۵۹,۷۵۹,۰۵۹ | ۸,۹۱۲,۸۳۹,۲۵۸,۹۹۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ | 24,939 | 24,775 | 24,775 | ۰ | ۰ | ۵۶۶,۷۱۶,۱۴۰ | ۰ | ۲۰۶,۹۵۷,۰۸۱ | ۳۵۹,۷۵۹,۰۵۹ | ۸,۹۱۳,۰۸۶,۳۸۸,۸۸۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ | 24,940 | 24,776 | 24,776 | ۰ | ۰ | ۵۶۶,۷۱۶,۱۴۰ | ۰ | ۲۰۶,۹۵۷,۰۸۱ | ۳۵۹,۷۵۹,۰۵۹ | ۸,۹۱۳,۳۳۴,۱۸۱,۶۸۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | 24,705 | 24,543 | 24,543 | ۰ | ۰ | ۵۶۶,۷۱۶,۱۴۰ | ۰ | ۲۰۶,۹۵۷,۰۸۱ | ۳۵۹,۷۵۹,۰۵۹ | ۸,۸۲۹,۶۴۶,۲۹۶,۸۹۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | 25,034 | 24,870 | 24,870 | ۰ | ۰ | ۵۶۶,۷۱۶,۱۴۰ | ۰ | ۲۰۶,۹۵۷,۰۸۱ | ۳۵۹,۷۵۹,۰۵۹ | ۸,۹۴۷,۲۳۷,۹۵۲,۳۲۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | 24,955 | 24,793 | 24,793 | ۰ | ۰ | ۵۶۶,۷۱۶,۱۴۰ | ۰ | ۲۰۶,۹۵۷,۰۸۱ | ۳۵۹,۷۵۹,۰۵۹ | ۸,۹۱۹,۵۹۴,۳۰۱,۰۴۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | 24,644 | 24,485 | 24,485 | ۰ | ۰ | ۵۶۶,۷۱۶,۱۴۰ | ۰ | ۲۰۶,۹۵۷,۰۸۱ | ۳۵۹,۷۵۹,۰۵۹ | ۸,۸۰۸,۶۸۰,۶۷۵,۵۲۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | 24,922 | 24,762 | 24,762 | ۰ | ۰ | ۵۶۶,۷۱۶,۱۴۰ | ۰ | ۲۰۶,۹۵۷,۰۸۱ | ۳۵۹,۷۵۹,۰۵۹ | ۸,۹۰۸,۳۸۴,۷۹۸,۲۹۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | 24,922 | 24,762 | 24,762 | ۰ | ۰ | ۵۶۶,۷۱۶,۱۴۰ | ۰ | ۲۰۶,۹۵۷,۰۸۱ | ۳۵۹,۷۵۹,۰۵۹ | ۸,۹۰۸,۴۱۷,۳۹۰,۰۶۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||