اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۵۸,۶۸۴,۶۸۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۴۱,۳۱۵,۳۱۱
NAVصدور(پایانی)
۳۰,۹۴۶
NAVابطال(پایانی)
۳۰,۶۴۱
NAVآماری(پایانی)
۳۰,۶۴۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۰,۹۹۰,۵۸۶,۸۷۶,۵۰۳
لحظه ای
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۵۸,۶۸۴,۶۸۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۰,۷۶۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۰,۴۶۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۰,۴۶۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۰,۹۲۷,۵۷۶,۹۱۳,۲۵۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۶/۰۲
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ ]
اسامی حاظرین در مجمع ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ ساعت ۰۹:۰۰
[ ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ ]
تصمیمات مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ ساعت ۰۹:۰۰(هزینه های صندوق)
[ ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ ساعت ۹:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۳ | 30,946 | 30,641 | 30,641 | ۰ | ۰ | ۵۶۶,۷۱۶,۱۴۰ | ۰ | ۲۰۸,۰۳۱,۴۵۱ | ۳۵۸,۶۸۴,۶۸۹ | ۱۰,۹۹۰,۵۸۶,۸۷۶,۵۰۳ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۲ | 30,948 | 30,642 | 30,642 | ۰ | ۰ | ۵۶۶,۷۱۶,۱۴۰ | ۰ | ۲۰۸,۰۳۱,۴۵۱ | ۳۵۸,۶۸۴,۶۸۹ | ۱۰,۹۹۰,۹۵۵,۱۷۷,۵۹۹ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۱ | 30,949 | 30,643 | 30,643 | ۰ | ۰ | ۵۶۶,۷۱۶,۱۴۰ | ۰ | ۲۰۸,۰۳۱,۴۵۱ | ۳۵۸,۶۸۴,۶۸۹ | ۱۰,۹۹۱,۳۲۴,۰۸۹,۵۶۲ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | 30,950 | 30,644 | 30,644 | ۰ | ۰ | ۵۶۶,۷۱۶,۱۴۰ | ۰ | ۲۰۸,۰۳۱,۴۵۱ | ۳۵۸,۶۸۴,۶۸۹ | ۱۰,۹۹۱,۶۹۳,۶۱۰,۹۰۱ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | 30,598 | 30,302 | 30,302 | ۰ | ۰ | ۵۶۶,۷۱۶,۱۴۰ | ۰ | ۲۰۸,۰۳۱,۴۵۱ | ۳۵۸,۶۸۴,۶۸۹ | ۱۰,۸۶۸,۷۴۹,۸۶۲,۴۲۷ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | 31,139 | 30,832 | 30,832 | ۰ | ۰ | ۵۶۶,۷۱۶,۱۴۰ | ۰ | ۲۰۸,۰۳۱,۴۵۱ | ۳۵۸,۶۸۴,۶۸۹ | ۱۱,۰۵۸,۹۰۱,۷۵۲,۸۳۶ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | 31,622 | 31,310 | 31,310 | ۰ | ۰ | ۵۶۶,۷۱۶,۱۴۰ | ۰ | ۲۰۸,۰۳۱,۴۵۱ | ۳۵۸,۶۸۴,۶۸۹ | ۱۱,۲۳۰,۵۲۳,۲۰۳,۳۰۲ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ | 31,238 | 30,930 | 30,930 | ۰ | ۰ | ۵۶۶,۷۱۶,۱۴۰ | ۰ | ۲۰۸,۰۳۱,۴۵۱ | ۳۵۸,۶۸۴,۶۸۹ | ۱۱,۰۹۴,۲۱۷,۹۵۶,۱۶۷ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ | 30,848 | 30,547 | 30,547 | ۰ | ۰ | ۵۶۶,۷۱۶,۱۴۰ | ۰ | ۲۰۸,۰۳۱,۴۵۱ | ۳۵۸,۶۸۴,۶۸۹ | ۱۰,۹۵۶,۶۱۱,۳۱۹,۰۷۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ | 30,849 | 30,548 | 30,548 | ۰ | ۰ | ۵۶۶,۷۱۶,۱۴۰ | ۰ | ۲۰۸,۰۳۱,۴۵۱ | ۳۵۸,۶۸۴,۶۸۹ | ۱۰,۹۵۶,۹۸۳,۷۷۶,۶۳۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ | 30,850 | 30,549 | 30,549 | ۰ | ۰ | ۵۶۶,۷۱۶,۱۴۰ | ۰ | ۲۰۸,۰۳۱,۴۵۱ | ۳۵۸,۶۸۴,۶۸۹ | ۱۰,۹۵۷,۳۵۶,۸۳۵,۹۵۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | 30,189 | 29,895 | 29,895 | ۰ | ۰ | ۵۶۶,۷۱۶,۱۴۰ | ۰ | ۲۰۸,۰۳۱,۴۵۱ | ۳۵۸,۶۸۴,۶۸۹ | ۱۰,۷۲۲,۸۲۱,۱۳۷,۷۷۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | 29,731 | 29,439 | 29,439 | ۰ | ۰ | ۵۶۶,۷۱۶,۱۴۰ | ۰ | ۲۰۸,۰۳۱,۴۵۱ | ۳۵۸,۶۸۴,۶۸۹ | ۱۰,۵۵۹,۳۲۳,۸۸۶,۴۸۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | 29,734 | 29,445 | 29,445 | ۰ | ۰ | ۵۶۶,۷۱۶,۱۴۰ | ۰ | ۲۰۸,۰۳۱,۴۵۱ | ۳۵۸,۶۸۴,۶۸۹ | ۱۰,۵۶۱,۵۰۴,۴۲۱,۵۰۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | 29,559 | 29,271 | 29,271 | ۰ | ۰ | ۵۶۶,۷۱۶,۱۴۰ | ۰ | ۲۰۸,۰۳۱,۴۵۱ | ۳۵۸,۶۸۴,۶۸۹ | ۱۰,۴۹۸,۹۴۷,۶۷۳,۳۶۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | 28,912 | 28,628 | 28,628 | ۰ | ۰ | ۵۶۶,۷۱۶,۱۴۰ | ۰ | ۲۰۸,۰۳۱,۴۵۱ | ۳۵۸,۶۸۴,۶۸۹ | ۱۰,۲۶۸,۵۹۷,۸۵۸,۹۲۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | 28,913 | 28,629 | 28,629 | ۰ | ۰ | ۵۶۶,۷۱۶,۱۴۰ | ۰ | ۲۰۸,۰۳۱,۴۵۱ | ۳۵۸,۶۸۴,۶۸۹ | ۱۰,۲۶۸,۹۲۶,۹۲۲,۸۴۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ | 28,914 | 28,630 | 28,630 | ۰ | ۰ | ۵۶۶,۷۱۶,۱۴۰ | ۰ | ۲۰۸,۰۳۱,۴۵۱ | ۳۵۸,۶۸۴,۶۸۹ | ۱۰,۲۶۹,۲۸۴,۰۱۱,۱۱۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | 28,300 | 28,022 | 28,022 | ۰ | ۰ | ۵۶۶,۷۱۶,۱۴۰ | ۰ | ۲۰۸,۰۳۱,۴۵۱ | ۳۵۸,۶۸۴,۶۸۹ | ۱۰,۰۵۰,۸۹۲,۳۸۷,۹۴۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | 28,717 | 28,436 | 28,436 | ۰ | ۰ | ۵۶۶,۷۱۶,۱۴۰ | ۰ | ۲۰۸,۰۳۱,۴۵۱ | ۳۵۸,۶۸۴,۶۸۹ | ۱۰,۱۹۹,۵۵۶,۳۰۲,۱۵۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||