اطلاعات سرمایه‌گذاری
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۱۳,۶۴۶,۲۶۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۸۶,۳۵۳,۷۳۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶,۸۰۲,۳۶۶,۳۶۱,۱۲۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۲,۱۷۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۲,۰۲۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۲,۰۲۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۶/۰۲
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۲۱,۸۳۶ | ۲۱,۶۸۸ | ۲۱,۶۸۸ | ۰ | ۰ | ۵۰۹,۷۲۹,۳۱۴ | ۰ | ۱۹۶,۰۸۳,۰۵۲ | ۳۱۳,۶۴۶,۲۶۲ | ۶,۸۰۲,۳۶۶,۳۶۱,۱۲۳ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۲۱,۶۶۸ | ۲۱,۵۲۲ | ۲۱,۵۲۲ | ۰ | ۰ | ۵۰۹,۷۲۹,۳۱۴ | ۰ | ۱۹۶,۰۸۳,۰۵۲ | ۳۱۳,۶۴۶,۲۶۲ | ۶,۷۵۰,۴۰۵,۳۳۸,۶۱۴ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۲۱,۶۶۹ | ۲۱,۵۲۳ | ۲۱,۵۲۳ | ۰ | ۰ | ۵۰۹,۷۲۹,۳۱۴ | ۰ | ۱۹۶,۰۸۳,۰۵۲ | ۳۱۳,۶۴۶,۲۶۲ | ۶,۷۵۰,۶۵۹,۴۵۰,۶۸۱ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۲۱,۶۶۸ | ۲۱,۵۲۲ | ۲۱,۵۲۲ | ۰ | ۰ | ۵۰۹,۷۲۹,۳۱۴ | ۰ | ۱۹۶,۰۸۳,۰۵۲ | ۳۱۳,۶۴۶,۲۶۲ | ۶,۷۵۰,۴۱۱,۰۵۳,۶۱۴ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۲۱,۵۲۸ | ۲۱,۳۸۳ | ۲۱,۳۸۳ | ۰ | ۰ | ۵۰۹,۷۲۹,۳۱۴ | ۰ | ۱۹۶,۰۸۳,۰۵۲ | ۳۱۳,۶۴۶,۲۶۲ | ۶,۷۰۶,۷۵۹,۰۸۰,۳۵۶ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۲۱,۲۲۹ | ۲۱,۰۸۶ | ۲۱,۰۸۶ | ۰ | ۰ | ۵۰۹,۷۲۹,۳۱۴ | ۰ | ۱۹۶,۰۸۳,۰۵۲ | ۳۱۳,۶۴۶,۲۶۲ | ۶,۶۱۳,۴۰۹,۹۷۵,۶۸۲ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۲۱,۲۲۹ | ۲۱,۰۸۶ | ۲۱,۰۸۶ | ۰ | ۰ | ۵۰۹,۷۲۹,۳۱۴ | ۰ | ۱۹۶,۰۸۳,۰۵۲ | ۳۱۳,۶۴۶,۲۶۲ | ۶,۶۱۳,۶۵۸,۵۲۰,۶۹۷ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۲۱,۲۳۰ | ۲۱,۰۸۷ | ۲۱,۰۸۷ | ۰ | ۰ | ۵۰۹,۷۲۹,۳۱۴ | ۰ | ۱۹۶,۰۸۳,۰۵۲ | ۳۱۳,۶۴۶,۲۶۲ | ۶,۶۱۳,۹۰۷,۲۰۶,۰۵۱ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۲۱,۲۳۱ | ۲۱,۰۸۸ | ۲۱,۰۸۸ | ۰ | ۰ | ۵۰۹,۷۲۹,۳۱۴ | ۰ | ۱۹۶,۰۸۳,۰۵۲ | ۳۱۳,۶۴۶,۲۶۲ | ۶,۶۱۴,۱۵۶,۰۳۱,۴۳۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۲۱,۲۳۲ | ۲۱,۰۸۹ | ۲۱,۰۸۹ | ۰ | ۰ | ۵۰۹,۷۲۹,۳۱۴ | ۰ | ۱۹۶,۰۸۳,۰۵۲ | ۳۱۳,۶۴۶,۲۶۲ | ۶,۶۱۴,۴۰۴,۹۳۵,۸۴۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۲۱,۲۳۱ | ۲۱,۰۸۸ | ۲۱,۰۸۸ | ۰ | ۰ | ۵۰۹,۷۲۹,۳۱۴ | ۰ | ۱۹۶,۰۸۳,۰۵۲ | ۳۱۳,۶۴۶,۲۶۲ | ۶,۶۱۴,۲۲۴,۸۱۱,۰۶۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۲۱,۲۳۲ | ۲۱,۰۸۹ | ۲۱,۰۸۹ | ۰ | ۰ | ۵۰۹,۷۲۹,۳۱۴ | ۰ | ۱۹۶,۰۸۳,۰۵۲ | ۳۱۳,۶۴۶,۲۶۲ | ۶,۶۱۴,۴۶۳,۲۱۹,۸۴۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۲۱,۳۲۸ | ۲۱,۱۸۴ | ۲۱,۱۸۴ | ۰ | ۰ | ۵۰۹,۷۲۹,۳۱۴ | ۰ | ۱۹۶,۰۸۳,۰۵۲ | ۳۱۳,۶۴۶,۲۶۲ | ۶,۶۴۴,۴۲۸,۶۵۲,۲۶۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۲۱,۴۴۵ | ۲۱,۳۰۰ | ۲۱,۳۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۹,۷۲۹,۳۱۴ | ۰ | ۱۹۶,۰۸۳,۰۵۲ | ۳۱۳,۶۴۶,۲۶۲ | ۶,۶۸۰,۵۱۷,۹۱۷,۲۱۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۲۱,۳۷۷ | ۲۱,۲۳۲ | ۲۱,۲۳۲ | ۰ | ۰ | ۵۰۹,۷۲۹,۳۱۴ | ۰ | ۱۹۶,۰۸۳,۰۵۲ | ۳۱۳,۶۴۶,۲۶۲ | ۶,۶۵۹,۳۲۸,۷۷۶,۳۷۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۲۱,۰۴۱ | ۲۰,۸۹۹ | ۲۰,۸۹۹ | ۰ | ۰ | ۵۰۹,۷۲۹,۳۱۴ | ۰ | ۱۹۶,۰۸۳,۰۵۲ | ۳۱۳,۶۴۶,۲۶۲ | ۶,۵۵۴,۹۵۹,۲۰۳,۵۷۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۲۱,۰۴۲ | ۲۰,۹۰۰ | ۲۰,۹۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۹,۷۲۹,۳۱۴ | ۰ | ۱۹۶,۰۸۳,۰۵۲ | ۳۱۳,۶۴۶,۲۶۲ | ۶,۵۵۵,۲۴۹,۳۸۷,۴۴۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۲۱,۰۳۳ | ۲۰,۸۹۱ | ۲۰,۸۹۱ | ۰ | ۰ | ۵۰۹,۷۲۹,۳۱۴ | ۰ | ۱۹۶,۰۸۳,۰۵۲ | ۳۱۳,۶۴۶,۲۶۲ | ۶,۵۵۲,۴۲۸,۵۷۱,۹۵۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۲۰,۷۶۵ | ۲۰,۶۲۵ | ۲۰,۶۲۵ | ۰ | ۰ | ۵۰۹,۷۲۹,۳۱۴ | ۱۷,۳۵۹,۴۳۶ | ۱۹۶,۰۸۳,۰۵۲ | ۳۱۳,۶۴۶,۲۶۲ | ۶,۴۶۹,۰۰۶,۶۶۷,۵۰۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۲۱,۰۵۹ | ۲۰,۹۲۵ | ۲۰,۹۲۵ | ۰ | ۰ | ۵۰۹,۷۲۹,۳۱۴ | ۰ | ۱۷۸,۷۲۳,۶۱۶ | ۳۳۱,۰۰۵,۶۹۸ | ۶,۹۲۶,۱۵۲,۳۶۵,۶۸۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||