ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۵۱	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	۹۷۴,۷۱۴	۲۳.۹۸ %	۲,۴۵۷,۲۲۷	۶۰.۴۴ %	۱۲,۴۵۵	۰.۳۱ %	۱۵۲,۰۱۹	۳.۷۴ %	۲۳۲,۵۰۰	۵.۷۲ %	۲۳۶,۵۴۰	۵.۸۲ %	۰	۰ %
۱۰۵۲	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۹۵۲,۷۶۲	۲۳.۷۷ %	۲,۴۲۶,۳۷۱	۶۰.۵۵ %	۱۲,۴۵۴	۰.۳۱ %	۱۵۱,۹۲۹	۳.۷۹ %	۲۳۲,۵۰۰	۵.۸ %	۲۳۱,۶۸۷	۵.۷۸ %	۰	۰ %
۱۰۵۳	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۹۵۶,۳۶۹	۲۳.۸۲ %	۲,۴۳۰,۰۷۴	۶۰.۵۳ %	۱۲,۴۴۰	۰.۳۱ %	۱۵۱,۸۳۹	۳.۷۸ %	۲۳۲,۵۶۰	۵.۷۹ %	۲۳۱,۴۵۵	۵.۷۷ %	۰	۰ %
۱۰۵۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۹	۹۶۷,۹۸۰	۲۴.۰۹ %	۲,۴۴۴,۶۹۳	۶۰.۸۲ %	۱۲,۴۳۳	۰.۳۱ %	۱۵۱,۷۵۰	۳.۷۸ %	۲۳۱,۱۲۸	۵.۷۵ %	۲۱۱,۰۰۷	۵.۲۵ %	۰	۰ %
۱۰۵۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۸	۹۷۷,۶۱۴	۲۴.۱۲ %	۲,۴۶۹,۹۱۸	۶۰.۹۳ %	۱۲,۴۱۷	۰.۳۱ %	۱۵۱,۶۶۰	۳.۷۴ %	۲۱۴,۹۴۲	۵.۳ %	۲۲۶,۹۴۱	۵.۶ %	۰	۰ %
۱۰۵۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۷	۹۷۷,۶۱۴	۲۴.۱۲ %	۲,۴۶۹,۹۰۵	۶۰.۹۴ %	۱۲,۴۱۷	۰.۳۱ %	۱۵۱,۵۷۰	۳.۷۴ %	۲۱۴,۹۴۲	۵.۳ %	۲۲۶,۷۸۲	۵.۶ %	۰	۰ %
۱۰۵۷	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	۹۷۷,۶۱۴	۲۴.۱۲ %	۲,۴۶۹,۹۰۵	۶۰.۹۴ %	۱۲,۴۱۷	۰.۳۱ %	۱۵۱,۴۸۱	۳.۷۴ %	۲۱۴,۹۳۴	۵.۳ %	۲۲۶,۶۲۴	۵.۵۹ %	۰	۰ %
۱۰۵۸	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۹۸۰,۰۱۴	۲۴.۱۴ %	۲,۴۷۴,۶۹۱	۶۰.۹۶ %	۱۲,۴۰۳	۰.۳۱ %	۱۵۱,۳۹۱	۳.۷۳ %	۱۷۲,۴۰۵	۴.۲۵ %	۲۶۸,۸۸۱	۶.۶۲ %	۰	۰ %
۱۰۵۹	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱,۰۰۲,۵۷۱	۲۴.۴۱ %	۲,۵۱۶,۴۸۴	۶۱.۲۶ %	۱۲,۴۰۵	۰.۳ %	۱۵۱,۳۰۱	۳.۶۸ %	۱۶۹,۶۷۱	۴.۱۳ %	۲۵۵,۳۵۶	۶.۲۲ %	۰	۰ %
۱۰۶۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۹۸۵,۳۵۶	۲۳.۹۸ %	۲,۵۶۹,۲۸۰	۶۲.۵۲ %	۱۴,۹۷۴	۰.۳۶ %	۱۵۱,۲۱۱	۳.۶۸ %	۱۶۵,۲۸۰	۴.۰۲ %	۲۲۳,۴۹۶	۵.۴۴ %	۰	۰ %
«1 2...102 103 104 105106107 108 109 110...179 »