ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۶۱	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۱,۰۰۰,۰۴۸	۲۴.۱۶ %	۲,۵۶۷,۸۴۴	۶۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۶۴	۰.۳۶ %	۱۵۱,۱۲۲	۳.۶۵ %	۱۸۱,۴۸۷	۴.۳۹ %	۲۲۳,۳۳۰	۵.۴ %	۰	۰ %
۱۰۶۲	۱۴۰۱/۰۵/۲۱	۹۸۰,۲۶۰	۲۴.۱۹ %	۲,۵۰۱,۰۱۵	۶۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۴۰	۰.۳۷ %	۱۵۱,۰۳۲	۳.۷۳ %	۱۷۳,۵۵۵	۴.۲۸ %	۲۳۱,۱۲۱	۵.۷ %	۰	۰ %
۱۰۶۳	۱۴۰۱/۰۵/۲۰	۹۸۰,۲۶۰	۲۴.۱۹ %	۲,۵۰۱,۰۱۵	۶۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۴۰	۰.۳۷ %	۱۵۰,۹۴۲	۳.۷۳ %	۱۷۳,۵۵۵	۴.۲۸ %	۲۳۰,۹۵۶	۵.۷ %	۰	۰ %
۱۰۶۴	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	۹۸۰,۲۶۰	۲۴.۲ %	۲,۵۰۱,۰۱۵	۶۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۴۰	۰.۳۷ %	۱۵۰,۸۵۳	۳.۷۲ %	۱۷۳,۵۵۵	۴.۲۸ %	۲۳۰,۷۹۱	۵.۷ %	۰	۰ %
۱۰۶۵	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۹۸۵,۴۷۲	۲۴.۲۶ %	۲,۵۰۵,۰۳۱	۶۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۵۱	۰.۳۷ %	۱۱۰,۷۸۷	۲.۷۳ %	۱۸۸,۴۳۴	۴.۶۴ %	۲۵۷,۳۲۳	۶.۳۳ %	۰	۰ %
۱۰۶۶	۱۴۰۱/۰۵/۱۷	۹۹۸,۵۹۵	۲۴.۳۵ %	۲,۵۴۰,۰۳۸	۶۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۲۱	۰.۳۶ %	۱۱۰,۷۲۱	۲.۷ %	۱۷۵,۸۶۱	۴.۲۹ %	۲۶۰,۲۵۷	۶.۳۵ %	۰	۰ %
۱۰۶۷	۱۴۰۱/۰۵/۱۶	۹۹۸,۵۹۵	۲۴.۳۵ %	۲,۵۴۰,۰۳۸	۶۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۲۱	۰.۳۶ %	۱۱۰,۶۵۶	۲.۷ %	۱۷۵,۸۶۱	۴.۲۹ %	۲۶۰,۰۹۴	۶.۳۴ %	۰	۰ %
۱۰۶۸	۱۴۰۱/۰۵/۱۵	۹۹۸,۵۹۵	۲۴.۳۶ %	۲,۵۴۰,۰۳۸	۶۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۲۱	۰.۳۶ %	۱۱۰,۵۹۰	۲.۷ %	۱۷۵,۸۶۱	۴.۲۹ %	۲۵۹,۹۳۱	۶.۳۴ %	۰	۰ %
۱۰۶۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۴	۹۷۸,۱۰۶	۲۴.۱۳ %	۲,۵۳۸,۶۷۲	۶۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۰۵	۰.۳۷ %	۱۱۰,۵۲۴	۲.۷۳ %	۱۱۴,۷۵۸	۲.۸۳ %	۲۹۵,۷۷۴	۷.۳ %	۰	۰ %
۱۰۷۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۹۷۸,۱۰۶	۲۴.۱۴ %	۲,۵۳۸,۶۷۲	۶۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۰۵	۰.۳۷ %	۱۱۰,۴۵۹	۲.۷۳ %	۱۱۴,۷۵۸	۲.۸۳ %	۲۹۵,۶۳۹	۷.۳ %	۰	۰ %
«1 2...103 104 105 106107108 109 110 111...179 »