ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۲۰۸,۶۸۳	۱۸.۰۲ %	۵,۳۵۷,۶۴۳	۷۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۳۳۳	۰.۹۱ %	۸۱,۴۴۹	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۱۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱,۲۰۸,۶۸۳	۱۸.۰۲ %	۵,۳۵۷,۶۴۳	۷۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۲۱۸	۰.۹۱ %	۸۱,۴۷۲	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۱۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱,۲۰۸,۶۸۳	۱۸.۰۲ %	۵,۳۵۷,۶۴۳	۷۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۷۴۶	۰.۹۱ %	۸۱,۸۷۵	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۱۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۱,۱۹۶,۱۲۵	۱۷.۷۵ %	۵,۳۹۹,۹۲۸	۸۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۷۴۶	۰.۹ %	۸۱,۸۰۶	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۱۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۱,۱۹۴,۷۶۲	۱۷.۶۴ %	۵,۴۷۸,۷۲۷	۸۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۷۴۶	۰.۹ %	۴۰,۱۴۸	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۱۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۱,۱۸۹,۳۰۱	۱۷.۶۱ %	۵,۴۶۱,۹۱۷	۸۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۷۴۶	۰.۹ %	۴۰,۱۰۶	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۱۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۱,۱۶۸,۵۸۶	۱۷.۶۸ %	۵,۳۳۷,۵۲۳	۸۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۰۶۴	۰.۹۲ %	۴۲,۹۷۲	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۱۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱,۱۶۸,۵۸۶	۱۷.۶۸ %	۵,۳۳۷,۵۲۳	۸۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۰۶۴	۰.۹۲ %	۴۲,۹۶۳	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۱۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۱,۱۶۵,۴۷۵	۱۷.۰۹ %	۵,۳۳۷,۵۲۳	۷۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۲,۷۸۷	۴ %	۴۲,۹۵۴	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۱۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۱,۱۴۸,۶۸۹	۱۷.۰۶ %	۵,۲۷۰,۶۰۱	۷۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۵۳۰	۱.۲۱ %	۲۳۴,۲۰۲	۳.۴۸ %	۰	۰ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...179 »