ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۹۱	۱۴۰۱/۰۱/۱۶	۱,۲۶۸,۶۸۲	۲۸.۹۶ %	۲,۹۸۱,۳۴۹	۶۸.۰۶ %	۰	۰ %	۲۱,۷۹۵	۰.۵ %	۳,۰۵۹	۰.۰۷ %	۱۰۵,۶۴۴	۲.۴۱ %	۰	۰ %
۱۱۹۲	۱۴۰۱/۰۱/۱۵	۱,۲۶۶,۶۶۴	۲۹.۳۶ %	۲,۹۱۷,۶۰۹	۶۷.۶۲ %	۰	۰ %	۲۱,۷۸۸	۰.۵ %	۳,۰۵۹	۰.۰۷ %	۱۰۵,۵۸۷	۲.۴۵ %	۰	۰ %
۱۱۹۳	۱۴۰۱/۰۱/۱۴	۱,۲۸۴,۷۳۲	۲۹.۱ %	۲,۹۷۷,۰۸۴	۶۷.۴۴ %	۰	۰ %	۲۱,۷۸۱	۰.۴۹ %	۳,۰۵۹	۰.۰۷ %	۱۰۵,۵۳۰	۲.۳۹ %	۲۲,۱۴۳	۰.۵ %
۱۱۹۴	۱۴۰۱/۰۱/۱۳	۱,۲۵۰,۷۱۵	۲۹.۲۱ %	۲,۸۷۸,۷۶۱	۶۷.۲۳ %	۰	۰ %	۲۱,۷۷۴	۰.۵۱ %	۳,۰۵۹	۰.۰۷ %	۱۰۵,۴۷۴	۲.۴۶ %	۲۱,۹۵۱	۰.۵۱ %
۱۱۹۵	۱۴۰۱/۰۱/۱۲	۱,۲۵۰,۷۱۵	۲۹.۲۱ %	۲,۸۷۸,۷۶۱	۶۷.۲۴ %	۰	۰ %	۲۱,۷۶۸	۰.۵۱ %	۳,۰۵۹	۰.۰۷ %	۱۰۵,۴۱۷	۲.۴۶ %	۲۱,۹۵۱	۰.۵۱ %
۱۱۹۶	۱۴۰۱/۰۱/۱۱	۱,۲۵۰,۷۱۵	۲۹.۲۱ %	۲,۸۷۸,۷۵۵	۶۷.۲۴ %	۰	۰ %	۲۱,۷۶۱	۰.۵۱ %	۳,۰۵۹	۰.۰۷ %	۱۰۵,۳۶۰	۲.۴۶ %	۲۱,۹۵۱	۰.۵۱ %
۱۱۹۷	۱۴۰۱/۰۱/۱۰	۱,۲۵۰,۷۱۵	۲۹.۲۱ %	۲,۸۷۸,۷۴۹	۶۷.۲۴ %	۰	۰ %	۲۱,۷۵۴	۰.۵۱ %	۳,۰۵۹	۰.۰۷ %	۱۰۵,۳۰۴	۲.۴۶ %	۲۱,۹۵۱	۰.۵۱ %
۱۱۹۸	۱۴۰۱/۰۱/۰۹	۱,۲۱۹,۹۲۰	۲۹.۱۱ %	۲,۸۱۸,۴۴۳	۶۷.۲۷ %	۰	۰ %	۲۱,۷۴۷	۰.۵۲ %	۳,۰۵۹	۰.۰۷ %	۱۰۵,۲۴۷	۲.۵۱ %	۲۱,۷۲۷	۰.۵۲ %
۱۱۹۹	۱۴۰۱/۰۱/۰۸	۱,۲۳۲,۵۷۶	۲۸.۶۲ %	۲,۹۲۱,۷۳۱	۶۷.۸۵ %	۰	۰ %	۲۱,۷۴۰	۰.۵ %	۳,۰۵۹	۰.۰۷ %	۱۰۵,۱۹۱	۲.۴۴ %	۲۲,۰۱۴	۰.۵۱ %
۱۲۰۰	۱۴۰۱/۰۱/۰۷	۱,۲۰۶,۵۹۴	۲۸.۵ %	۲,۸۷۴,۹۵۰	۶۷.۹۱ %	۰	۰ %	۲۱,۷۳۳	۰.۵۱ %	۳,۰۵۹	۰.۰۷ %	۱۰۵,۱۳۵	۲.۴۸ %	۲۱,۸۸۵	۰.۵۲ %
«1 2...116 117 118 119120121 122 123 124...179 »