ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۶	۱,۲۰۱,۴۰۱	۲۸.۸۷ %	۲,۸۲۲,۷۷۸	۶۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۷۲۶	۰.۵۲ %	۹,۸۵۹	۰.۲۴ %	۱۰۵,۰۷۹	۲.۵۳ %	۰	۰ %
۱۲۰۲	۱۴۰۱/۰۱/۰۵	۱,۱۶۹,۳۴۷	۲۸.۵۶ %	۲,۷۸۷,۸۱۸	۶۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۷۱۹	۰.۵۳ %	۹,۸۵۹	۰.۲۴ %	۱۰۵,۰۲۳	۲.۵۷ %	۰	۰ %
۱۲۰۳	۱۴۰۱/۰۱/۰۴	۱,۱۶۹,۳۴۷	۲۸.۵۶ %	۲,۷۸۷,۸۱۲	۶۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۷۱۲	۰.۵۳ %	۹,۸۵۹	۰.۲۴ %	۱۰۴,۹۶۶	۲.۵۶ %	۰	۰ %
۱۲۰۴	۱۴۰۱/۰۱/۰۳	۱,۱۶۹,۳۴۷	۲۸.۵۷ %	۲,۷۸۷,۸۱۲	۶۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۷۰۶	۰.۵۳ %	۹,۸۵۹	۰.۲۴ %	۱۰۴,۹۱۰	۲.۵۶ %	۰	۰ %
۱۲۰۵	۱۴۰۱/۰۱/۰۲	۱,۱۶۹,۳۴۷	۲۸.۵۷ %	۲,۷۸۷,۸۰۶	۶۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۶۹۹	۰.۵۳ %	۹,۸۵۹	۰.۲۴ %	۱۰۴,۸۵۵	۲.۵۶ %	۰	۰ %
۱۲۰۶	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۱۶۹,۳۴۷	۲۸.۵۷ %	۲,۷۸۷,۸۰۱	۶۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۶۹۲	۰.۵۳ %	۹,۸۵۹	۰.۲۴ %	۱۰۴,۷۹۹	۲.۵۶ %	۰	۰ %
۱۲۰۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱,۱۶۹,۳۴۷	۲۸.۵۷ %	۲,۷۸۷,۷۹۵	۶۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۶۸۵	۰.۵۳ %	۹,۸۵۹	۰.۲۴ %	۱۰۴,۷۴۳	۲.۵۶ %	۰	۰ %
۱۲۰۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۱,۱۶۹,۳۴۷	۲۸.۵۷ %	۲,۷۸۷,۷۹۵	۶۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۶۷۸	۰.۵۳ %	۹,۸۵۹	۰.۲۴ %	۱۰۴,۶۸۷	۲.۵۶ %	۰	۰ %
۱۲۰۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۷	۱,۱۶۰,۵۶۹	۲۸.۵۴ %	۲,۷۲۰,۶۵۳	۶۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۶۷۱	۰.۵۳ %	۵۸,۶۰۲	۱.۴۴ %	۱۰۴,۸۸۲	۲.۵۸ %	۰	۰ %
۱۲۱۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱,۱۶۰,۵۶۹	۲۸.۵۴ %	۲,۷۲۳,۷۷۹	۶۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۶۶۴	۰.۵۳ %	۵۸,۵۸۱	۱.۴۴ %	۱۰۲,۱۳۰	۲.۵۱ %	۰	۰ %
«1 2...117 118 119 120121122 123 124 125...179 »