ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۱	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۱,۰۷۴,۲۷۹	۲۰.۵۱ %	۳,۶۳۱,۷۵۰	۶۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۸۷	۰.۳۹ %	۴۵۸,۴۷۲	۸.۷۵ %	۵۲,۱۴۴	۱ %	۰	۰ %
۴۲۲	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۱,۰۷۸,۵۸۵	۲۰.۸۹ %	۳,۵۲۶,۲۰۳	۶۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۷۳	۰.۳۹ %	۴۵۸,۴۷۲	۸.۸۸ %	۸۰,۵۳۹	۱.۵۶ %	۰	۰ %
۴۲۳	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۱,۰۸۷,۷۷۷	۲۰.۶۸ %	۳,۶۱۰,۸۰۹	۶۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۶۰	۰.۳۹ %	۴۵۸,۴۳۰	۸.۷۱ %	۸۳,۷۵۸	۱.۵۹ %	۰	۰ %
۴۲۴	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۱,۰۹۸,۳۷۳	۲۰.۵۸ %	۳,۶۶۶,۵۵۵	۶۸.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۴۶	۰.۳۸ %	۴۵۸,۴۳۰	۸.۵۹ %	۹۲,۲۹۲	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۴۲۵	۱۴۰۳/۰۲/۲۱	۱,۰۹۶,۶۳۲	۲۰.۴۳ %	۳,۷۱۹,۰۴۹	۶۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۳۲	۰.۳۸ %	۴۵۸,۴۳۰	۸.۵۴ %	۷۳,۷۹۶	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۴۲۶	۱۴۰۳/۰۲/۲۰	۱,۰۹۶,۶۳۲	۲۰.۴۳ %	۳,۷۱۹,۰۴۹	۶۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۱۹	۰.۳۸ %	۴۵۸,۴۳۰	۸.۵۴ %	۷۳,۴۵۷	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۴۲۷	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۱,۰۹۶,۶۳۲	۲۰.۴۳ %	۳,۷۱۹,۰۴۹	۶۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۰۵	۰.۳۸ %	۴۵۸,۴۳۰	۸.۵۴ %	۷۳,۱۱۸	۱.۳۶ %	۰	۰ %
۴۲۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۱,۰۹۳,۸۴۶	۲۰.۲۹ %	۳,۷۷۷,۹۵۹	۷۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۹۱	۰.۳۷ %	۴۵۸,۴۳۰	۸.۵ %	۴۰,۱۰۶	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۴۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۱,۱۰۲,۰۷۰	۲۰.۴ %	۳,۷۸۳,۱۲۸	۷۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۷۸	۰.۳۷ %	۴۵۸,۴۳۰	۸.۴۸ %	۳۹,۷۹۷	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۴۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱,۱۱۶,۷۱۴	۲۰.۵۷ %	۳,۷۹۴,۱۰۸	۶۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۶۴	۰.۳۷ %	۴۲۱,۹۱۴	۷.۷۷ %	۷۶,۰۰۵	۱.۴ %	۰	۰ %
«1 2...39 40 41 424344 45 46 47...179 »