ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۵۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۱,۰۹۳,۶۲۲	۲۰.۸۲ %	۳,۶۰۴,۲۰۱	۶۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۰۱	۰.۳۹ %	۴۸۰,۸۹۰	۹.۱۶ %	۵۳,۶۴۴	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۴۵۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۱,۰۸۷,۹۷۴	۲۰.۷۱ %	۳,۶۰۲,۳۹۹	۶۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۸۷	۰.۳۹ %	۴۸۰,۸۹۰	۹.۱۵ %	۶۱,۷۷۵	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۴۵۳	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۱,۱۳۲,۹۶۷	۲۰.۷ %	۳,۷۷۲,۹۳۳	۶۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۷۳	۰.۳۷ %	۴۸۱,۹۱۳	۸.۸۱ %	۶۴,۲۸۸	۱.۱۷ %	۰	۰ %
۴۵۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۳	۱,۱۳۲,۹۶۷	۲۰.۷ %	۳,۷۷۲,۹۳۳	۶۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۶۰	۰.۳۷ %	۴۸۱,۸۸۱	۸.۸۱ %	۶۳,۹۵۴	۱.۱۷ %	۰	۰ %
۴۵۵	۱۴۰۳/۰۱/۲۲	۱,۱۳۲,۹۶۷	۲۰.۷۱ %	۳,۷۷۲,۹۳۳	۶۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۴۶	۰.۳۷ %	۴۸۱,۸۸۱	۸.۸۱ %	۶۳,۵۸۷	۱.۱۶ %	۰	۰ %
۴۵۶	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۱,۱۳۲,۹۶۷	۲۰.۷۱ %	۳,۷۷۲,۹۳۳	۶۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۳۲	۰.۳۷ %	۴۸۱,۸۸۱	۸.۸۱ %	۶۳,۲۲۱	۱.۱۶ %	۰	۰ %
۴۵۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	۱,۱۲۱,۴۴۴	۲۰.۶۱ %	۳,۷۶۶,۰۴۷	۶۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۱۹	۰.۳۷ %	۴۸۱,۸۸۱	۸.۸۶ %	۵۱,۴۸۱	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۴۵۸	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۱,۱۱۹,۸۹۰	۲۰.۷۲ %	۳,۷۲۱,۰۹۷	۶۸.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۰۵	۰.۳۷ %	۴۸۱,۶۷۳	۸.۹۱ %	۶۱,۳۳۹	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۴۵۹	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۱,۱۰۹,۷۸۷	۲۰.۷۴ %	۳,۶۸۹,۲۲۵	۶۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۹۱	۰.۳۸ %	۴۸۱,۶۷۳	۹ %	۵۰,۹۶۰	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۴۶۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۷	۱,۱۲۰,۰۰۸	۱۹.۹۹ %	۳,۸۱۰,۵۷۸	۶۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۷۸	۰.۳۶ %	۶۰۰,۰۲۸	۱۰.۷۱ %	۵۰,۹۳۷	۰.۹۱ %	۰	۰ %
«1 2...42 43 44 454647 48 49 50...179 »