ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۷۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۶	۱,۱۴۲,۰۱۲	۲۰.۲۴ %	۳,۸۳۴,۸۸۱	۶۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۲۷	۰.۳۵ %	۵۷۹,۰۹۵	۱۰.۲۶ %	۶۷,۲۸۵	۱.۱۹ %	۰	۰ %
۴۷۲	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	۱,۱۵۴,۶۶۹	۲۰.۴ %	۳,۸۳۹,۰۹۷	۶۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۱۳	۰.۳۵ %	۵۷۹,۰۹۵	۱۰.۲۳ %	۶۸,۴۷۰	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۴۷۳	۱۴۰۳/۰۱/۰۴	۱,۱۱۳,۹۲۱	۲۰.۱۱ %	۳,۷۵۹,۹۶۱	۶۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۹۷	۰.۳۷ %	۵۷۸,۰۵۴	۱۰.۴۴ %	۶۷,۰۹۴	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۴۷۴	۱۴۰۳/۰۱/۰۳	۱,۱۱۳,۹۲۱	۲۰.۱۱ %	۳,۷۵۹,۹۶۱	۶۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۸۳	۰.۳۷ %	۵۷۵,۱۶۶	۱۰.۳۸ %	۶۹,۵۶۰	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۴۷۵	۱۴۰۳/۰۱/۰۲	۱,۱۱۳,۹۲۱	۲۰.۱۱ %	۳,۷۵۹,۹۶۱	۶۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۶۹	۰.۳۷ %	۵۷۵,۱۶۶	۱۰.۳۸ %	۶۹,۱۴۰	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۴۷۶	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۱۱۳,۹۲۱	۲۰.۱۱ %	۳,۷۵۹,۹۶۱	۶۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۵۶	۰.۳۷ %	۵۷۵,۱۶۶	۱۰.۳۹ %	۶۸,۷۲۰	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۴۷۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۱۱۳,۹۲۱	۲۰.۱۳ %	۳,۷۵۹,۹۶۱	۶۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۴۲	۰.۳۷ %	۵۷۵,۱۶۶	۱۰.۳۹ %	۶۵,۵۵۱	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۴۷۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱,۱۱۳,۹۲۱	۲۰.۱۳ %	۳,۷۵۹,۹۶۱	۶۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۲۸	۰.۳۷ %	۵۷۵,۱۶۶	۱۰.۳۹ %	۶۵,۲۰۲	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۴۷۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۱,۰۹۳,۳۶۷	۲۰.۰۴ %	۳,۷۰۳,۲۴۸	۶۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۱۵	۰.۳۷ %	۵۵۲,۴۰۸	۱۰.۱۲ %	۸۷,۵۴۱	۱.۶ %	۰	۰ %
۴۸۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۱,۰۶۲,۹۵۷	۱۹.۶۸ %	۳,۶۷۴,۵۷۴	۶۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۰۱	۰.۳۸ %	۵۴۲,۴۰۳	۱۰.۰۴ %	۱۰۱,۹۹۰	۱.۸۹ %	۰	۰ %
«1 2...44 45 46 474849 50 51 52...179 »