ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	۹۸۵,۲۶۷	۱۸.۷۶ %	۳,۷۲۰,۶۷۴	۷۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۵۰	۰.۳۸ %	۴۵۳,۶۶۳	۸.۶۴ %	۷۱,۹۸۶	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۶۱۲	۱۴۰۲/۰۸/۱۴	۹۸۳,۹۲۱	۱۸.۸۶ %	۳,۶۸۹,۴۸۱	۷۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۳۶	۰.۳۹ %	۴۴۲,۹۷۲	۸.۴۹ %	۸۱,۱۹۴	۱.۵۶ %	۰	۰ %
۶۱۳	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۱,۰۱۴,۱۷۲	۱۹.۵۱ %	۳,۶۷۵,۸۴۹	۷۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۲۳	۰.۳۹ %	۴۲۸,۴۷۵	۸.۲۴ %	۵۹,۲۸۵	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۶۱۴	۱۴۰۲/۰۸/۱۲	۱,۰۱۱,۰۵۳	۱۹.۶۹ %	۳,۶۲۵,۳۲۶	۷۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۰۹	۰.۳۹ %	۴۱۲,۲۷۹	۸.۰۳ %	۶۵,۸۰۷	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۶۱۵	۱۴۰۲/۰۸/۱۱	۱,۰۱۱,۰۵۳	۱۹.۶۹ %	۳,۶۲۵,۳۲۶	۷۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۹۵	۰.۳۹ %	۴۱۲,۲۷۹	۸.۰۳ %	۶۵,۵۱۲	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۶۱۶	۱۴۰۲/۰۸/۱۰	۱,۰۱۱,۰۵۳	۱۹.۶۹ %	۳,۶۲۵,۳۲۶	۷۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۸۲	۰.۳۹ %	۴۱۲,۲۷۹	۸.۰۳ %	۶۵,۲۳۰	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۶۱۷	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۱,۰۱۵,۸۶۳	۱۹.۷۵ %	۳,۶۳۶,۳۱۷	۷۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۶۸	۰.۳۹ %	۴۱۰,۵۰۹	۷.۹۸ %	۵۹,۵۵۳	۱.۱۶ %	۰	۰ %
۶۱۸	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	۱,۰۳۰,۸۴۰	۱۹.۹۶ %	۳,۶۵۸,۹۷۲	۷۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۵۴	۰.۳۹ %	۴۰۷,۵۱۲	۷.۸۹ %	۴۶,۰۵۵	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۶۱۹	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۱,۰۲۱,۷۶۵	۱۹.۹۷ %	۳,۶۲۰,۸۱۶	۷۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۴۱	۰.۳۹ %	۴۰۶,۰۷۲	۷.۹۴ %	۴۷,۰۶۷	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۶۲۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۱,۰۰۶,۷۸۰	۱۹.۹۵ %	۳,۵۶۵,۶۹۰	۷۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۲۷	۰.۴ %	۴۰۵,۲۱۳	۸.۰۳ %	۴۸,۰۰۹	۰.۹۵ %	۰	۰ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...179 »