ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۲۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۵	۱,۰۳۴,۱۸۴	۱۹.۹۱ %	۳,۶۸۹,۵۳۹	۷۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۱۳	۰.۳۹ %	۴۰۵,۲۱۳	۷.۸ %	۴۶,۳۳۰	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۶۲۲	۱۴۰۲/۰۸/۰۴	۱,۰۳۴,۱۸۴	۱۹.۹۱ %	۳,۶۸۹,۵۳۹	۷۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۱۰	۰.۳۹ %	۴۰۴,۸۰۰	۷.۷۹ %	۴۶,۰۳۰	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۶۲۳	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۱,۰۳۴,۱۸۴	۱۹.۹۱ %	۳,۶۸۹,۵۳۹	۷۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۹۷	۰.۳۹ %	۴۰۴,۸۰۰	۷.۷۹ %	۴۵,۷۳۱	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۶۲۴	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۱,۰۲۱,۴۹۴	۱۹.۸ %	۳,۶۶۷,۷۴۳	۷۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۸۳	۰.۴ %	۴۰۲,۸۰۹	۷.۸۱ %	۴۶,۴۸۵	۰.۹ %	۰	۰ %
۶۲۵	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	۱,۰۲۶,۱۵۲	۱۸.۸۵ %	۳,۷۴۸,۹۶۲	۶۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۶۹	۰.۳۷ %	۵۵۲,۵۶۹	۱۰.۱۵ %	۹۷,۰۱۳	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۶۲۶	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱,۰۱۵,۷۶۷	۱۸.۵۴ %	۳,۷۹۵,۰۵۵	۶۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۵۶	۰.۳۷ %	۴۸۳,۷۹۹	۸.۸۳ %	۱۶۴,۹۲۵	۳.۰۱ %	۰	۰ %
۶۲۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۱,۰۴۳,۹۸۰	۱۹.۰۶ %	۳,۸۱۷,۲۹۰	۶۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۴۲	۰.۳۷ %	۴۶۸,۱۴۵	۸.۵۵ %	۱۲۷,۱۳۱	۲.۳۲ %	۰	۰ %
۶۲۸	۱۴۰۲/۰۷/۲۸	۱,۰۵۶,۷۲۲	۱۹.۳۲ %	۳,۸۶۳,۸۴۲	۷۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۲۸	۰.۳۷ %	۴۵۹,۲۲۹	۸.۴ %	۶۹,۳۶۳	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۶۲۹	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۱,۰۵۶,۷۲۲	۱۹.۳۲ %	۳,۸۶۳,۸۴۲	۷۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۱۵	۰.۳۷ %	۴۵۹,۲۲۹	۸.۴ %	۶۹,۰۶۳	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۶۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۱,۰۶۴,۰۷۲	۱۹.۴۶ %	۳,۸۶۳,۸۴۲	۷۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۰۱	۰.۳۷ %	۴۵۹,۲۲۹	۸.۴ %	۶۱,۸۱۸	۱.۱۳ %	۰	۰ %
«1 2...59 60 61 626364 65 66 67...179 »