ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۹۱	۱۴۰۱/۰۹/۲۲	۱,۰۴۹,۸۹۲	۲۵.۵۲ %	۲,۶۴۲,۰۵۶	۶۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۲۳۶	۱.۸ %	۱۳۷,۲۳۴	۳.۳۴ %	۸۱,۶۱۴	۱.۹۸ %	۱۲۹,۵۴۱	۳.۱۵ %	۰	۰ %
۹۹۲	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	۹۹۵,۵۰۶	۲۴.۷۵ %	۲,۵۴۷,۳۸۴	۶۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۰۲۲	۱.۸۴ %	۱۳۷,۱۵۰	۳.۴۱ %	۸۱,۶۱۴	۲.۰۳ %	۱۸۶,۱۸۰	۴.۶۳ %	۰	۰ %
۹۹۳	۱۴۰۱/۰۹/۲۰	۹۸۸,۷۳۲	۲۵.۲۱ %	۲,۵۴۹,۲۷۶	۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۱۱۸	۱.۸۹ %	۱۳۷,۰۶۵	۳.۴۹ %	۱۰۰,۴۶۳	۲.۵۶ %	۷۲,۲۸۷	۱.۸۴ %	۰	۰ %
۹۹۴	۱۴۰۱/۰۹/۱۹	۹۷۳,۲۲۰	۲۴.۸۵ %	۲,۵۵۸,۹۶۲	۶۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۱۹۶	۱.۸۹ %	۱۳۶,۹۸۱	۳.۵ %	۱۰۰,۴۶۳	۲.۵۷ %	۷۲,۲۲۱	۱.۸۴ %	۰	۰ %
۹۹۵	۱۴۰۱/۰۹/۱۸	۹۹۲,۴۳۵	۲۵.۱۲ %	۲,۵۴۹,۴۱۴	۶۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۹۵۸	۱.۸۷ %	۱۳۸,۷۸۶	۳.۵۱ %	۱۲۳,۴۰۶	۳.۱۲ %	۷۲,۱۵۶	۱.۸۳ %	۰	۰ %
۹۹۶	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۹۹۲,۴۳۵	۲۵.۱۲ %	۲,۵۴۹,۴۱۴	۶۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۹۵۸	۱.۸۷ %	۱۳۸,۷۰۲	۳.۵۱ %	۱۲۳,۴۰۶	۳.۱۲ %	۷۲,۰۹۰	۱.۸۳ %	۰	۰ %
۹۹۷	۱۴۰۱/۰۹/۱۶	۹۹۲,۴۳۵	۲۵.۱۳ %	۲,۵۴۹,۴۱۴	۶۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۹۵۸	۱.۸۷ %	۱۳۸,۶۱۷	۳.۵۱ %	۱۲۳,۴۰۶	۳.۱۲ %	۷۲,۰۲۵	۱.۸۲ %	۰	۰ %
۹۹۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۵	۹۹۸,۸۹۹	۲۵.۳۴ %	۲,۵۳۳,۸۷۰	۶۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۸۷۶	۱.۸۷ %	۱۳۸,۵۳۲	۳.۵۱ %	۱۲۳,۴۰۶	۳.۱۳ %	۷۳,۳۱۱	۱.۸۶ %	۰	۰ %
۹۹۹	۱۴۰۱/۰۹/۱۴	۹۹۷,۹۶۵	۲۵.۳۵ %	۲,۵۲۳,۹۲۱	۶۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۸۹۶	۱.۸۸ %	۱۳۸,۴۴۸	۳.۵۲ %	۱۲۲,۵۰۲	۳.۱۱ %	۸۰,۴۴۶	۲.۰۴ %	۰	۰ %
۱۰۰۰	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	۱,۰۰۲,۳۰۹	۲۵.۳۱ %	۲,۵۳۲,۲۲۵	۶۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۸۹۴	۱.۸۷ %	۱۳۸,۳۶۳	۳.۴۹ %	۱۴۱,۱۶۲	۳.۵۶ %	۷۲,۷۳۱	۱.۸۴ %	۰	۰ %
«1 2...96 97 98 99100101 102 103 104...184 »