صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۳۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۰۴۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۷۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ | ۱,۰۷۰,۴۳۱ | ۲۳.۴۸ % | ۳,۰۷۶,۶۹۱ | ۶۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۳۲۸ | ۱.۶۳ % | ۱۴۶,۸۲۹ | ۳.۲۲ % | ۱۳۹,۷۶۴ | ۳.۰۷ % | ۵۱,۲۰۰ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ | ۱,۰۵۸,۶۰۲ | ۲۳.۶۳ % | ۳,۰۰۸,۲۶۲ | ۶۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۵۳۵ | ۱.۶۶ % | ۱۳۸,۱۹۴ | ۳.۰۹ % | ۱۴۸,۶۳۰ | ۳.۳۲ % | ۵۰,۹۰۴ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ | ۱,۰۷۴,۳۷۷ | ۲۳.۹۷ % | ۲,۹۹۵,۴۳۹ | ۶۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۴۸۷ | ۱.۶۶ % | ۱۳۸,۱۰۹ | ۳.۰۸ % | ۱۰۴,۲۸۸ | ۲.۳۳ % | ۹۵,۳۵۲ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۹ | ۱,۱۴۱,۱۲۰ | ۲۴.۳۲ % | ۳,۰۴۲,۵۱۶ | ۶۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۳۴۰ | ۱.۵۸ % | ۱۳۸,۰۲۵ | ۲.۹۴ % | ۱۰۴,۲۸۸ | ۲.۲۲ % | ۱۹۲,۶۲۹ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۸ | ۱,۱۴۱,۱۲۰ | ۲۴.۳۲ % | ۳,۰۴۲,۵۱۶ | ۶۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۳۴۰ | ۱.۵۸ % | ۱۳۷,۹۴۰ | ۲.۹۴ % | ۱۰۴,۲۸۸ | ۲.۲۲ % | ۱۹۲,۵۸۸ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ | ۱,۱۴۱,۱۲۰ | ۲۴.۳۲ % | ۳,۰۴۲,۵۱۶ | ۶۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۳۴۰ | ۱.۵۸ % | ۱۳۷,۸۵۵ | ۲.۹۴ % | ۱۰۴,۲۸۸ | ۲.۲۲ % | ۱۹۲,۵۴۷ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۶ | ۱,۰۸۸,۷۷۹ | ۲۴.۱۱ % | ۲,۸۹۶,۱۰۴ | ۶۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۴۷۱ | ۱.۶۵ % | ۱۳۷,۷۷۱ | ۳.۰۵ % | ۹۹,۱۴۱ | ۲.۲ % | ۲۱۸,۶۷۹ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ | ۱,۰۸۸,۷۷۹ | ۲۴.۱۲ % | ۲,۸۹۶,۱۰۴ | ۶۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۴۷۱ | ۱.۶۵ % | ۱۳۸,۳۳۵ | ۳.۰۶ % | ۹۸,۴۶۲ | ۲.۱۸ % | ۲۱۸,۶۳۹ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ | ۱,۱۶۳,۰۸۵ | ۲۵.۹۱ % | ۲,۹۵۸,۸۷۵ | ۶۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۲۱۸ | ۱.۶۵ % | ۱۳۸,۲۵۰ | ۳.۰۸ % | ۹۸,۴۴۶ | ۲.۱۹ % | ۵۵,۷۳۷ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ | ۱,۱۳۵,۳۸۲ | ۲۵.۷۳ % | ۲,۹۱۱,۳۸۲ | ۶۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۲۷۶ | ۱.۶۸ % | ۱۳۸,۱۶۵ | ۳.۱۳ % | ۹۸,۴۴۶ | ۲.۲۳ % | ۵۵,۶۹۲ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |