ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۱,۲۰۸,۶۸۳	۱۸ %	۵,۳۵۷,۶۴۳	۷۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۳۳۳	۰.۹۱ %	۸۷,۶۰۹	۱.۳ %	۰	۰ %
۱۶۲	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۲۰۸,۶۸۳	۱۸ %	۵,۳۵۷,۶۴۳	۷۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۳۳۳	۰.۹۱ %	۸۷,۵۲۶	۱.۳ %	۰	۰ %
۱۶۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۲۰۸,۶۸۳	۱۸.۰۲ %	۵,۳۵۷,۶۴۳	۷۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۳۳۳	۰.۹۱ %	۸۱,۴۴۹	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۱۶۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱,۲۰۸,۶۸۳	۱۸.۰۲ %	۵,۳۵۷,۶۴۳	۷۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۲۱۸	۰.۹۱ %	۸۱,۴۷۲	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۱۶۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱,۲۰۸,۶۸۳	۱۸.۰۲ %	۵,۳۵۷,۶۴۳	۷۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۷۴۶	۰.۹۱ %	۸۱,۸۷۵	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۱۶۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۱,۱۹۶,۱۲۵	۱۷.۷۵ %	۵,۳۹۹,۹۲۸	۸۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۷۴۶	۰.۹ %	۸۱,۸۰۶	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۱۶۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۱,۱۹۴,۷۶۲	۱۷.۶۴ %	۵,۴۷۸,۷۲۷	۸۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۷۴۶	۰.۹ %	۴۰,۱۴۸	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۱۶۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۱,۱۸۹,۳۰۱	۱۷.۶۱ %	۵,۴۶۱,۹۱۷	۸۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۷۴۶	۰.۹ %	۴۰,۱۰۶	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۱۶۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۱,۱۶۸,۵۸۶	۱۷.۶۸ %	۵,۳۳۷,۵۲۳	۸۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۰۶۴	۰.۹۲ %	۴۲,۹۷۲	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۱۷۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱,۱۶۸,۵۸۶	۱۷.۶۸ %	۵,۳۳۷,۵۲۳	۸۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۰۶۴	۰.۹۲ %	۴۲,۹۶۳	۰.۶۵ %	۰	۰ %
«1 2...13 14 15 161718 19 20 21...184 »