ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۱,۳۴۳,۴۱۵	۱۷.۵۶ %	۶,۱۳۰,۰۲۰	۸۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۷۵۳	۰.۷۹ %	۱۱۷,۳۹۵	۱.۵۳ %	۰	۰ %
۱۳۲	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱,۳۲۹,۳۱۹	۱۷.۵۴ %	۶,۰۷۷,۲۰۷	۸۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۷۸۳	۰.۸۳ %	۱۱۱,۰۸۵	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۱۳۳	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۱,۲۹۹,۷۴۱	۱۷.۵۵ %	۵,۹۴۶,۷۰۶	۸۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۷۸۴	۰.۸۵ %	۹۷,۸۶۳	۱.۳۲ %	۰	۰ %
۱۳۴	۱۴۰۴/۰۱/۲۹	۱,۲۷۱,۲۶۲	۱۷.۴۳ %	۵,۸۶۹,۹۱۷	۸۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۶۶۸	۰.۸۶ %	۸۸,۵۴۲	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۱۳۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۱,۲۷۱,۲۶۲	۱۷.۴۳ %	۵,۸۶۹,۹۱۷	۸۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۱۹۷	۰.۸۵ %	۸۸,۹۲۹	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۱۳۶	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۱,۲۷۱,۲۶۲	۱۷.۴۳ %	۵,۸۷۰,۱۶۸	۸۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۱۹۷	۰.۸۵ %	۸۸,۸۴۵	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۱۳۷	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۱,۲۵۹,۹۳۷	۱۷.۴۶ %	۵,۸۰۵,۷۱۷	۸۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۱۹۶	۰.۸۶ %	۸۸,۷۶۰	۱.۲۳ %	۰	۰ %
۱۳۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۱,۲۸۵,۳۰۰	۱۷.۶ %	۵,۸۵۰,۷۹۵	۸۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۱۹۶	۰.۸۵ %	۱۰۳,۳۱۶	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۱۳۹	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۱,۲۷۶,۵۶۴	۱۷.۶۱ %	۵,۷۹۹,۵۹۰	۸۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۳۳۳	۰.۸۵ %	۱۱۱,۵۲۶	۱.۵۴ %	۰	۰ %
۱۴۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	۱,۲۵۱,۷۶۰	۱۷.۷ %	۵,۶۶۲,۷۰۲	۸۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۳۳۳	۰.۸۷ %	۹۶,۸۰۳	۱.۳۷ %	۰	۰ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...184 »