ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۷۱	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۱,۰۶۹,۴۰۹	۲۰.۳۳ %	۳,۶۵۹,۱۳۱	۶۹.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۱۵	۰.۳۹ %	۴۵۸,۴۷۳	۸.۷۲ %	۵۲,۸۳۷	۱ %	۰	۰ %
۴۷۲	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۱,۰۶۹,۴۰۹	۲۰.۳۳ %	۳,۶۵۹,۱۳۱	۶۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۰۱	۰.۳۹ %	۴۵۸,۴۷۲	۸.۷۲ %	۵۲,۴۹۰	۱ %	۰	۰ %
۴۷۳	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۱,۰۷۴,۲۷۹	۲۰.۵۱ %	۳,۶۳۱,۷۵۰	۶۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۸۷	۰.۳۹ %	۴۵۸,۴۷۲	۸.۷۵ %	۵۲,۱۴۴	۱ %	۰	۰ %
۴۷۴	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۱,۰۷۸,۵۸۵	۲۰.۸۹ %	۳,۵۲۶,۲۰۳	۶۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۷۳	۰.۳۹ %	۴۵۸,۴۷۲	۸.۸۸ %	۸۰,۵۳۹	۱.۵۶ %	۰	۰ %
۴۷۵	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۱,۰۸۷,۷۷۷	۲۰.۶۸ %	۳,۶۱۰,۸۰۹	۶۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۶۰	۰.۳۹ %	۴۵۸,۴۳۰	۸.۷۱ %	۸۳,۷۵۸	۱.۵۹ %	۰	۰ %
۴۷۶	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۱,۰۹۸,۳۷۳	۲۰.۵۸ %	۳,۶۶۶,۵۵۵	۶۸.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۴۶	۰.۳۸ %	۴۵۸,۴۳۰	۸.۵۹ %	۹۲,۲۹۲	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۴۷۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۱	۱,۰۹۶,۶۳۲	۲۰.۴۳ %	۳,۷۱۹,۰۴۹	۶۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۳۲	۰.۳۸ %	۴۵۸,۴۳۰	۸.۵۴ %	۷۳,۷۹۶	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۴۷۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۰	۱,۰۹۶,۶۳۲	۲۰.۴۳ %	۳,۷۱۹,۰۴۹	۶۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۱۹	۰.۳۸ %	۴۵۸,۴۳۰	۸.۵۴ %	۷۳,۴۵۷	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۴۷۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۱,۰۹۶,۶۳۲	۲۰.۴۳ %	۳,۷۱۹,۰۴۹	۶۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۰۵	۰.۳۸ %	۴۵۸,۴۳۰	۸.۵۴ %	۷۳,۱۱۸	۱.۳۶ %	۰	۰ %
۴۸۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۱,۰۹۳,۸۴۶	۲۰.۲۹ %	۳,۷۷۷,۹۵۹	۷۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۹۱	۰.۳۷ %	۴۵۸,۴۳۰	۸.۵ %	۴۰,۱۰۶	۰.۷۴ %	۰	۰ %
«1 2...44 45 46 474849 50 51 52...184 »