صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۳۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۰۴۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۹۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ | ۱,۱۴۵,۷۴۱ | ۲۰.۶۷ % | ۳,۷۵۴,۱۲۳ | ۶۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۴۱ | ۰.۳۶ % | ۵۲۹,۰۵۹ | ۹.۵۵ % | ۹۳,۲۵۹ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ | ۱,۱۴۵,۷۴۱ | ۲۰.۶۷ % | ۳,۷۵۴,۱۲۳ | ۶۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۲۷ | ۰.۳۶ % | ۵۲۹,۰۵۸ | ۹.۵۵ % | ۹۲,۸۷۷ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ | ۱,۱۴۵,۷۴۱ | ۲۰.۶۸ % | ۳,۷۵۴,۱۲۳ | ۶۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۱۳ | ۰.۳۶ % | ۵۲۹,۰۵۸ | ۹.۵۵ % | ۹۲,۴۹۶ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ | ۱,۱۳۱,۲۶۸ | ۲۰.۵۸ % | ۳,۷۰۵,۷۰۹ | ۶۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۲۴ | ۰.۳۷ % | ۵۲۸,۶۳۱ | ۹.۶۱ % | ۱۱۲,۱۹۳ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ | ۱,۱۳۴,۷۵۳ | ۲۰.۶ % | ۳,۷۴۹,۴۱۶ | ۶۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۱۰ | ۰.۳۷ % | ۵۰۵,۲۴۰ | ۹.۱۷ % | ۹۹,۱۵۵ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ | ۱,۱۳۲,۵۹۷ | ۲۰.۵۷ % | ۳,۷۰۶,۶۴۱ | ۶۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۹۷ | ۰.۳۷ % | ۴۹۷,۸۳۸ | ۹.۰۴ % | ۱۴۹,۳۳۲ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | ۱,۱۳۴,۹۸۹ | ۲۰.۵۸ % | ۳,۷۴۲,۶۵۳ | ۶۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۸۳ | ۰.۳۷ % | ۴۹۷,۸۳۸ | ۹.۰۳ % | ۱۲۰,۲۷۲ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | ۱,۰۷۶,۷۴۶ | ۲۰.۳ % | ۳,۶۱۵,۶۰۰ | ۶۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۶۹ | ۰.۳۸ % | ۴۹۲,۱۹۸ | ۹.۲۸ % | ۱۰۰,۳۱۳ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ | ۱,۰۷۶,۷۴۶ | ۲۰.۳ % | ۳,۶۱۵,۶۰۰ | ۶۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۵۶ | ۰.۳۸ % | ۴۹۲,۱۹۶ | ۹.۲۸ % | ۱۰۰,۱۰۴ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ | ۱,۰۷۶,۷۴۶ | ۲۰.۳ % | ۳,۶۱۵,۶۰۰ | ۶۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۴۲ | ۰.۳۸ % | ۴۹۲,۱۹۶ | ۹.۲۸ % | ۹۹,۷۱۸ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % |