ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۸۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۱,۰۵۶,۷۲۲	۱۹.۳۲ %	۳,۸۶۳,۸۴۲	۷۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۱۵	۰.۳۷ %	۴۵۹,۲۲۹	۸.۴ %	۶۹,۰۶۳	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۶۸۲	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۱,۰۶۴,۰۷۲	۱۹.۴۶ %	۳,۸۶۳,۸۴۲	۷۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۰۱	۰.۳۷ %	۴۵۹,۲۲۹	۸.۴ %	۶۱,۸۱۸	۱.۱۳ %	۰	۰ %
۶۸۳	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱,۰۶۵,۹۹۳	۱۹.۳۸ %	۳,۹۰۰,۷۰۱	۷۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۸۷	۰.۳۷ %	۴۵۸,۲۴۱	۸.۳۳ %	۵۵,۶۲۷	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۶۸۴	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۱,۰۶۲,۹۵۹	۱۹.۳ %	۳,۹۰۸,۸۸۸	۷۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۷۳	۰.۳۷ %	۴۵۸,۲۴۱	۸.۳۲ %	۵۶,۶۲۵	۱.۰۳ %	۰	۰ %
۶۸۵	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۱,۰۴۵,۹۸۳	۱۹.۲۸ %	۳,۸۴۶,۴۱۹	۷۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۶۰	۰.۳۷ %	۴۵۸,۲۴۱	۸.۴۵ %	۵۳,۵۳۷	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۶۸۶	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	۱,۰۳۸,۴۳۰	۱۹.۱ %	۳,۸۴۲,۱۵۳	۷۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۴۶	۰.۳۷ %	۴۵۸,۲۴۱	۸.۴۳ %	۷۸,۴۰۳	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۶۸۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۱	۱,۰۵۹,۲۲۶	۱۹.۲۷ %	۳,۹۱۸,۴۷۶	۷۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۳۲	۰.۳۷ %	۴۵۷,۱۱۵	۸.۳۲ %	۴۱,۱۲۰	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۶۸۸	۱۴۰۲/۰۷/۲۰	۱,۰۵۹,۲۲۶	۱۹.۲۷ %	۳,۹۱۸,۴۷۶	۷۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۱۹	۰.۳۷ %	۴۵۷,۱۱۵	۸.۳۲ %	۴۰,۸۲۸	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۶۸۹	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۱,۰۵۹,۲۲۶	۱۹.۲۷ %	۳,۹۱۸,۴۷۶	۷۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۰۵	۰.۳۷ %	۴۵۷,۱۱۵	۸.۳۲ %	۴۰,۵۳۶	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۶۹۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۱,۰۶۵,۳۱۰	۱۹.۱۷ %	۳,۹۷۳,۹۶۳	۷۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۹۱	۰.۳۶ %	۴۵۷,۱۱۵	۸.۲۳ %	۴۰,۲۴۵	۰.۷۲ %	۰	۰ %
«1 2...65 66 67 686970 71 72 73...184 »