ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۵۱	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	۹۴۱,۵۱۹	۱۷.۴۷ %	۳,۷۸۳,۴۳۰	۷۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۱۵	۰.۳۸ %	۶۰۶,۸۸۷	۱۱.۲۶ %	۳۷,۴۹۳	۰.۷ %	۰	۰ %
۶۵۲	۱۴۰۲/۰۸/۲۶	۹۳۸,۷۸۴	۱۷.۳۳ %	۳,۸۱۴,۱۴۴	۷۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۰۱	۰.۳۷ %	۶۰۷,۰۸۶	۱۱.۲۱ %	۳۶,۸۸۳	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۶۵۳	۱۴۰۲/۰۸/۲۵	۹۳۸,۷۸۴	۱۷.۳۳ %	۳,۸۱۴,۱۴۴	۷۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۸۷	۰.۳۷ %	۶۰۷,۰۸۶	۱۱.۲۱ %	۳۶,۴۷۱	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۶۵۴	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	۹۳۸,۷۸۴	۱۷.۴۳ %	۳,۸۱۴,۱۴۴	۷۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۷۳	۰.۳۸ %	۵۷۷,۳۶۱	۱۰.۷۲ %	۳۶,۰۵۹	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۶۵۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	۹۴۹,۵۸۷	۱۷.۸۵ %	۳,۷۳۶,۹۵۶	۷۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۶۰	۰.۳۸ %	۵۵۲,۱۷۹	۱۰.۳۸ %	۶۰,۸۹۴	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۶۵۶	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۹۵۵,۱۳۵	۱۷.۸۶ %	۳,۷۵۹,۱۴۷	۷۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۴۶	۰.۳۸ %	۵۲۰,۹۶۰	۹.۷۴ %	۹۱,۷۵۳	۱.۷۲ %	۰	۰ %
۶۵۷	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	۹۷۴,۴۰۳	۱۸.۲ %	۳,۷۷۲,۷۰۶	۷۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۳۲	۰.۳۸ %	۵۱۹,۴۳۹	۹.۷ %	۶۷,۶۸۵	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۶۵۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	۹۷۱,۷۶۰	۱۸.۲۳ %	۳,۷۸۳,۰۴۷	۷۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۱۹	۰.۳۸ %	۵۱۷,۲۲۵	۹.۷ %	۳۸,۳۱۵	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۶۵۹	۱۴۰۲/۰۸/۱۹	۹۷۳,۰۹۲	۱۸.۲۴ %	۳,۷۸۶,۶۳۴	۷۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۰۵	۰.۳۸ %	۴۹۱,۷۰۱	۹.۲۲ %	۶۳,۰۶۷	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۶۶۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۸	۹۷۳,۰۹۲	۱۸.۲۴ %	۳,۷۸۶,۶۳۴	۷۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۹۱	۰.۳۸ %	۴۹۱,۷۰۱	۹.۲۲ %	۶۲,۷۰۷	۱.۱۸ %	۰	۰ %
«1 2...62 63 64 656667 68 69 70...184 »