ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۵۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۹۵۶,۳۶۹	۲۳.۸۲ %	۲,۴۳۰,۰۷۴	۶۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۴۰	۰.۳۱ %	۱۵۱,۸۳۹	۳.۷۸ %	۲۳۲,۵۶۰	۵.۷۹ %	۲۳۱,۴۵۵	۵.۷۷ %	۰	۰ %
۱۱۵۲	۱۴۰۱/۰۵/۲۹	۹۶۷,۹۸۰	۲۴.۰۹ %	۲,۴۴۴,۶۹۳	۶۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۳۳	۰.۳۱ %	۱۵۱,۷۵۰	۳.۷۸ %	۲۳۱,۱۲۸	۵.۷۵ %	۲۱۱,۰۰۷	۵.۲۵ %	۰	۰ %
۱۱۵۳	۱۴۰۱/۰۵/۲۸	۹۷۷,۶۱۴	۲۴.۱۲ %	۲,۴۶۹,۹۱۸	۶۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۱۷	۰.۳۱ %	۱۵۱,۶۶۰	۳.۷۴ %	۲۱۴,۹۴۲	۵.۳ %	۲۲۶,۹۴۱	۵.۶ %	۰	۰ %
۱۱۵۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۷	۹۷۷,۶۱۴	۲۴.۱۲ %	۲,۴۶۹,۹۰۵	۶۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۱۷	۰.۳۱ %	۱۵۱,۵۷۰	۳.۷۴ %	۲۱۴,۹۴۲	۵.۳ %	۲۲۶,۷۸۲	۵.۶ %	۰	۰ %
۱۱۵۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	۹۷۷,۶۱۴	۲۴.۱۲ %	۲,۴۶۹,۹۰۵	۶۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۱۷	۰.۳۱ %	۱۵۱,۴۸۱	۳.۷۴ %	۲۱۴,۹۳۴	۵.۳ %	۲۲۶,۶۲۴	۵.۵۹ %	۰	۰ %
۱۱۵۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۹۸۰,۰۱۴	۲۴.۱۴ %	۲,۴۷۴,۶۹۱	۶۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۰۳	۰.۳۱ %	۱۵۱,۳۹۱	۳.۷۳ %	۱۷۲,۴۰۵	۴.۲۵ %	۲۶۸,۸۸۱	۶.۶۲ %	۰	۰ %
۱۱۵۷	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱,۰۰۲,۵۷۱	۲۴.۴۱ %	۲,۵۱۶,۴۸۴	۶۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۰۵	۰.۳ %	۱۵۱,۳۰۱	۳.۶۸ %	۱۶۹,۶۷۱	۴.۱۳ %	۲۵۵,۳۵۶	۶.۲۲ %	۰	۰ %
۱۱۵۸	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۹۸۵,۳۵۶	۲۳.۹۸ %	۲,۵۶۹,۲۸۰	۶۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۷۴	۰.۳۶ %	۱۵۱,۲۱۱	۳.۶۸ %	۱۶۵,۲۸۰	۴.۰۲ %	۲۲۳,۴۹۶	۵.۴۴ %	۰	۰ %
۱۱۵۹	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۱,۰۰۰,۰۴۸	۲۴.۱۶ %	۲,۵۶۷,۸۴۴	۶۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۶۴	۰.۳۶ %	۱۵۱,۱۲۲	۳.۶۵ %	۱۸۱,۴۸۷	۴.۳۹ %	۲۲۳,۳۳۰	۵.۴ %	۰	۰ %
۱۱۶۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۱	۹۸۰,۲۶۰	۲۴.۱۹ %	۲,۵۰۱,۰۱۵	۶۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۴۰	۰.۳۷ %	۱۵۱,۰۳۲	۳.۷۳ %	۱۷۳,۵۵۵	۴.۲۸ %	۲۳۱,۱۲۱	۵.۷ %	۰	۰ %
«1 2...112 113 114 115116117 118 119 120...188 »