ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۶۱	۱۴۰۱/۰۵/۲۰	۹۸۰,۲۶۰	۲۴.۱۹ %	۲,۵۰۱,۰۱۵	۶۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۴۰	۰.۳۷ %	۱۵۰,۹۴۲	۳.۷۳ %	۱۷۳,۵۵۵	۴.۲۸ %	۲۳۰,۹۵۶	۵.۷ %	۰	۰ %
۱۱۶۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	۹۸۰,۲۶۰	۲۴.۲ %	۲,۵۰۱,۰۱۵	۶۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۴۰	۰.۳۷ %	۱۵۰,۸۵۳	۳.۷۲ %	۱۷۳,۵۵۵	۴.۲۸ %	۲۳۰,۷۹۱	۵.۷ %	۰	۰ %
۱۱۶۳	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۹۸۵,۴۷۲	۲۴.۲۶ %	۲,۵۰۵,۰۳۱	۶۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۵۱	۰.۳۷ %	۱۱۰,۷۸۷	۲.۷۳ %	۱۸۸,۴۳۴	۴.۶۴ %	۲۵۷,۳۲۳	۶.۳۳ %	۰	۰ %
۱۱۶۴	۱۴۰۱/۰۵/۱۷	۹۹۸,۵۹۵	۲۴.۳۵ %	۲,۵۴۰,۰۳۸	۶۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۲۱	۰.۳۶ %	۱۱۰,۷۲۱	۲.۷ %	۱۷۵,۸۶۱	۴.۲۹ %	۲۶۰,۲۵۷	۶.۳۵ %	۰	۰ %
۱۱۶۵	۱۴۰۱/۰۵/۱۶	۹۹۸,۵۹۵	۲۴.۳۵ %	۲,۵۴۰,۰۳۸	۶۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۲۱	۰.۳۶ %	۱۱۰,۶۵۶	۲.۷ %	۱۷۵,۸۶۱	۴.۲۹ %	۲۶۰,۰۹۴	۶.۳۴ %	۰	۰ %
۱۱۶۶	۱۴۰۱/۰۵/۱۵	۹۹۸,۵۹۵	۲۴.۳۶ %	۲,۵۴۰,۰۳۸	۶۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۲۱	۰.۳۶ %	۱۱۰,۵۹۰	۲.۷ %	۱۷۵,۸۶۱	۴.۲۹ %	۲۵۹,۹۳۱	۶.۳۴ %	۰	۰ %
۱۱۶۷	۱۴۰۱/۰۵/۱۴	۹۷۸,۱۰۶	۲۴.۱۳ %	۲,۵۳۸,۶۷۲	۶۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۰۵	۰.۳۷ %	۱۱۰,۵۲۴	۲.۷۳ %	۱۱۴,۷۵۸	۲.۸۳ %	۲۹۵,۷۷۴	۷.۳ %	۰	۰ %
۱۱۶۸	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۹۷۸,۱۰۶	۲۴.۱۴ %	۲,۵۳۸,۶۷۲	۶۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۰۵	۰.۳۷ %	۱۱۰,۴۵۹	۲.۷۳ %	۱۱۴,۷۵۸	۲.۸۳ %	۲۹۵,۶۳۹	۷.۳ %	۰	۰ %
۱۱۶۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۹۷۸,۱۰۶	۲۴.۱۴ %	۲,۵۳۸,۶۷۲	۶۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۰۵	۰.۳۷ %	۱۱۰,۳۹۳	۲.۷۲ %	۱۱۴,۷۵۸	۲.۸۳ %	۲۹۵,۵۰۶	۷.۲۹ %	۰	۰ %
۱۱۷۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۹۶۹,۲۵۶	۲۴.۱۳ %	۲,۵۲۵,۴۱۶	۶۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۰۳	۰.۴۲ %	۱۱۰,۳۲۸	۲.۷۵ %	۶۵,۱۱۳	۱.۶۲ %	۳۳۰,۶۳۹	۸.۲۳ %	۰	۰ %
«1 2...113 114 115 116117118 119 120 121...188 »