ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۱,۱۷۲,۷۴۵	۱۵.۲۵ %	۶,۲۹۲,۴۷۴	۸۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۲۷۲	۱.۵ %	۰	۰ %	۴۲,۳۳۹	۰.۵۵ %	۶۷,۹۴۶	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۲۳۲	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۱,۱۳۸,۸۶۸	۱۴.۹۹ %	۶,۲۳۲,۳۲۰	۸۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۲۷۲	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۴۲,۳۲۲	۰.۵۶ %	۶۷,۹۳۰	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۲۳۳	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۱,۱۵۴,۱۶۵	۱۵.۱۶ %	۶,۱۸۰,۴۵۱	۸۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۲۷۲	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۶۲,۲۶۱	۰.۸۲ %	۱۰۱,۶۹۷	۱.۳۴ %	۰	۰ %
۲۳۴	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۱,۱۳۹,۰۹۲	۱۵.۲ %	۶,۰۶۷,۵۸۵	۸۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۲۷۲	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۶۲,۲۶۱	۰.۸۳ %	۱۱۱,۵۹۳	۱.۴۹ %	۰	۰ %
۲۳۵	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	۱,۱۳۵,۲۱۲	۱۵.۳۷ %	۶,۰۰۴,۴۱۹	۸۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۲۷۲	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۶۲,۲۵۸	۰.۸۴ %	۶۷,۸۷۷	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۲۳۶	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	۱,۱۴۸,۰۳۴	۱۵.۳۳ %	۶,۰۹۷,۳۳۷	۸۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۲۷۲	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۶۲,۲۵۸	۰.۸۳ %	۶۷,۸۳۳	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۲۳۷	۱۴۰۳/۱۲/۰۲	۱,۱۴۸,۰۳۴	۱۵.۳۳ %	۶,۰۹۷,۳۳۷	۸۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۲۷۲	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۶۲,۲۵۸	۰.۸۳ %	۶۷,۷۸۹	۰.۹ %	۰	۰ %
۲۳۸	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۱,۱۴۰,۱۸۶	۱۵.۲۴ %	۶,۰۹۷,۳۳۷	۸۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۲۷۲	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۶۲,۲۵۸	۰.۸۳ %	۶۷,۷۴۵	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۲۳۹	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱,۱۳۲,۴۹۹	۱۵.۱ %	۶,۱۰۷,۶۹۲	۸۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۲۷۲	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۶۲,۲۵۸	۰.۸۳ %	۸۲,۰۵۵	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۲۴۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۱,۱۲۸,۶۴۲	۱۵.۱۹ %	۶,۰۳۵,۷۷۷	۸۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۸۵۶	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۵۹,۱۶۰	۰.۸ %	۷۰,۷۳۲	۰.۹۵ %	۰	۰ %
«1 2...20 21 22 232425 26 27 28...188 »