ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۱,۱۷۶,۳۹۴	۱۴.۸۲ %	۶,۴۰۴,۵۴۱	۸۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۹۳۷	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۴۳,۲۲۲	۰.۵۴ %	۱۱۷,۸۶۹	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۱,۱۷۶,۶۵۲	۱۴.۸ %	۶,۶۰۰,۰۶۴	۸۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۸۷۸	۱.۱۴ %	۸۵,۲۴۴	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۱,۱۸۴,۱۱۶	۱۴.۶۹ %	۶,۷۲۱,۴۰۲	۸۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۰۷۸	۱.۱۵ %	۶۲,۶۸۱	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۱,۱۷۷,۶۳۷	۱۴.۷۱ %	۶,۶۷۱,۷۴۷	۸۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۰۷۸	۱.۱۶ %	۶۲,۶۰۵	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۱,۱۷۷,۶۳۷	۱۴.۷۱ %	۶,۶۷۱,۷۴۷	۸۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۰۷۵	۱.۱۶ %	۶۲,۵۲۹	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۱,۱۷۷,۶۳۷	۱۴.۷۱ %	۶,۶۷۰,۹۸۵	۸۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۰۷۵	۱.۱۶ %	۶۲,۴۵۳	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	۱,۱۴۷,۷۰۳	۱۴.۵۳ %	۶,۵۹۷,۰۱۷	۸۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۰۷۵	۱.۱۸ %	۶۲,۳۷۷	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱,۱۲۳,۷۱۱	۱۴.۴۵ %	۶,۴۹۹,۳۶۵	۸۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۰۷۵	۱.۲ %	۶۲,۳۰۱	۰.۸ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱,۱۳۲,۳۰۴	۱۴.۳ %	۶,۶۲۷,۹۵۴	۸۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۰۷۵	۱.۱۸ %	۶۲,۲۲۶	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۱,۱۴۳,۲۷۸	۱۴.۳۲ %	۶,۶۳۶,۵۷۳	۸۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۶۶۹	۱.۱۶ %	۱۰۹,۲۲۱	۱.۳۷ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...188 »