ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۲۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۱,۰۳۴,۱۸۴	۱۹.۹۱ %	۳,۶۸۹,۵۳۹	۷۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۹۷	۰.۳۹ %	۴۰۴,۸۰۰	۷.۷۹ %	۴۵,۷۳۱	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۷۲۲	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۱,۰۲۱,۴۹۴	۱۹.۸ %	۳,۶۶۷,۷۴۳	۷۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۸۳	۰.۴ %	۴۰۲,۸۰۹	۷.۸۱ %	۴۶,۴۸۵	۰.۹ %	۰	۰ %
۷۲۳	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	۱,۰۲۶,۱۵۲	۱۸.۸۵ %	۳,۷۴۸,۹۶۲	۶۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۶۹	۰.۳۷ %	۵۵۲,۵۶۹	۱۰.۱۵ %	۹۷,۰۱۳	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۷۲۴	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱,۰۱۵,۷۶۷	۱۸.۵۴ %	۳,۷۹۵,۰۵۵	۶۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۵۶	۰.۳۷ %	۴۸۳,۷۹۹	۸.۸۳ %	۱۶۴,۹۲۵	۳.۰۱ %	۰	۰ %
۷۲۵	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۱,۰۴۳,۹۸۰	۱۹.۰۶ %	۳,۸۱۷,۲۹۰	۶۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۴۲	۰.۳۷ %	۴۶۸,۱۴۵	۸.۵۵ %	۱۲۷,۱۳۱	۲.۳۲ %	۰	۰ %
۷۲۶	۱۴۰۲/۰۷/۲۸	۱,۰۵۶,۷۲۲	۱۹.۳۲ %	۳,۸۶۳,۸۴۲	۷۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۲۸	۰.۳۷ %	۴۵۹,۲۲۹	۸.۴ %	۶۹,۳۶۳	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۷۲۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۱,۰۵۶,۷۲۲	۱۹.۳۲ %	۳,۸۶۳,۸۴۲	۷۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۱۵	۰.۳۷ %	۴۵۹,۲۲۹	۸.۴ %	۶۹,۰۶۳	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۷۲۸	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۱,۰۶۴,۰۷۲	۱۹.۴۶ %	۳,۸۶۳,۸۴۲	۷۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۰۱	۰.۳۷ %	۴۵۹,۲۲۹	۸.۴ %	۶۱,۸۱۸	۱.۱۳ %	۰	۰ %
۷۲۹	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱,۰۶۵,۹۹۳	۱۹.۳۸ %	۳,۹۰۰,۷۰۱	۷۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۸۷	۰.۳۷ %	۴۵۸,۲۴۱	۸.۳۳ %	۵۵,۶۲۷	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۷۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۱,۰۶۲,۹۵۹	۱۹.۳ %	۳,۹۰۸,۸۸۸	۷۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۷۳	۰.۳۷ %	۴۵۸,۲۴۱	۸.۳۲ %	۵۶,۶۲۵	۱.۰۳ %	۰	۰ %
«1 2...69 70 71 727374 75 76 77...188 »