ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۱,۰۴۵,۹۸۳	۱۹.۲۸ %	۳,۸۴۶,۴۱۹	۷۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۶۰	۰.۳۷ %	۴۵۸,۲۴۱	۸.۴۵ %	۵۳,۵۳۷	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۷۳۲	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	۱,۰۳۸,۴۳۰	۱۹.۱ %	۳,۸۴۲,۱۵۳	۷۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۴۶	۰.۳۷ %	۴۵۸,۲۴۱	۸.۴۳ %	۷۸,۴۰۳	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۷۳۳	۱۴۰۲/۰۷/۲۱	۱,۰۵۹,۲۲۶	۱۹.۲۷ %	۳,۹۱۸,۴۷۶	۷۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۳۲	۰.۳۷ %	۴۵۷,۱۱۵	۸.۳۲ %	۴۱,۱۲۰	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۷۳۴	۱۴۰۲/۰۷/۲۰	۱,۰۵۹,۲۲۶	۱۹.۲۷ %	۳,۹۱۸,۴۷۶	۷۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۱۹	۰.۳۷ %	۴۵۷,۱۱۵	۸.۳۲ %	۴۰,۸۲۸	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۷۳۵	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۱,۰۵۹,۲۲۶	۱۹.۲۷ %	۳,۹۱۸,۴۷۶	۷۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۰۵	۰.۳۷ %	۴۵۷,۱۱۵	۸.۳۲ %	۴۰,۵۳۶	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۷۳۶	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۱,۰۶۵,۳۱۰	۱۹.۱۷ %	۳,۹۷۳,۹۶۳	۷۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۹۱	۰.۳۶ %	۴۵۷,۱۱۵	۸.۲۳ %	۴۰,۲۴۵	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۷۳۷	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۱,۰۴۹,۶۶۲	۱۹.۲۹ %	۳,۸۷۳,۰۳۹	۷۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۷۸	۰.۳۷ %	۴۵۵,۷۵۴	۸.۳۷ %	۴۴,۰۴۷	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۷۳۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۶	۱,۰۴۸,۳۵۰	۱۹.۳ %	۳,۸۶۴,۶۷۰	۷۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۶۴	۰.۳۷ %	۴۵۶,۸۴۷	۸.۴۱ %	۴۱,۱۹۹	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۷۳۹	۱۴۰۲/۰۷/۱۵	۱,۰۶۸,۱۰۵	۱۹.۱۸ %	۳,۹۸۵,۱۴۳	۷۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۵۰	۰.۳۶ %	۴۴۹,۶۲۸	۸.۰۷ %	۴۶,۸۶۹	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۷۴۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۴	۱,۰۸۰,۵۴۶	۱۹.۲۳ %	۴,۰۱۹,۷۰۲	۷۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۳۶	۰.۳۶ %	۴۰۰,۷۱۴	۷.۱۳ %	۹۸,۲۶۰	۱.۷۵ %	۰	۰ %
«1 2...70 71 72 737475 76 77 78...188 »