ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۲۱	۱۴۰۲/۰۱/۱۹	۱,۴۶۳,۴۲۱	۲۳.۸۵ %	۴,۴۸۷,۴۵۸	۷۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۴۴۶	۰.۹ %	۶۳,۵۰۲	۱.۰۳ %	۱,۶۹۷	۰.۰۳ %	۶۴,۷۱۷	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۹۲۲	۱۴۰۲/۰۱/۱۸	۱,۴۱۵,۶۸۳	۲۳.۴۴ %	۴,۳۸۹,۷۸۵	۷۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۰۶۰	۰.۹۱ %	۱۰۴,۷۱۲	۱.۷۳ %	۴,۲۰۷	۰.۰۷ %	۷۰,۱۹۸	۱.۱۶ %	۰	۰ %
۹۲۳	۱۴۰۲/۰۱/۱۷	۱,۴۱۵,۶۸۳	۲۳.۴۴ %	۴,۳۸۹,۷۸۵	۷۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۰۶۰	۰.۹۱ %	۱۰۴,۶۴۱	۱.۷۳ %	۴,۲۰۷	۰.۰۷ %	۷۰,۱۷۱	۱.۱۶ %	۰	۰ %
۹۲۴	۱۴۰۲/۰۱/۱۶	۱,۴۱۵,۶۸۳	۲۳.۴۴ %	۴,۳۸۹,۷۸۵	۷۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۰۶۰	۰.۹۱ %	۱۰۴,۵۶۹	۱.۷۳ %	۴,۲۰۷	۰.۰۷ %	۷۰,۱۴۵	۱.۱۶ %	۰	۰ %
۹۲۵	۱۴۰۲/۰۱/۱۵	۱,۳۷۲,۵۱۰	۲۳.۴۹ %	۴,۱۶۴,۵۶۷	۷۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۸۶۳	۰.۹۴ %	۱۰۴,۴۹۸	۱.۷۹ %	۴,۲۰۷	۰.۰۷ %	۱۴۱,۸۵۹	۲.۴۳ %	۰	۰ %
۹۲۶	۱۴۰۲/۰۱/۱۴	۱,۳۶۸,۸۱۶	۲۳.۲۴ %	۴,۲۹۳,۶۶۵	۷۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۸۴۹	۰.۹۳ %	۱۰۴,۴۲۷	۱.۷۷ %	۴,۲۰۷	۰.۰۷ %	۶۴,۵۷۴	۱.۱ %	۰	۰ %
۹۲۷	۱۴۰۲/۰۱/۱۳	۱,۳۶۷,۱۴۹	۲۳.۴۸ %	۴,۲۲۸,۵۶۸	۷۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۹۹۰	۰.۹۴ %	۱۰۴,۵۶۲	۱.۸ %	۴,۰۰۰	۰.۰۷ %	۶۴,۵۴۶	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۹۲۸	۱۴۰۲/۰۱/۱۲	۱,۳۶۷,۱۴۹	۲۳.۴۸ %	۴,۲۲۸,۵۶۸	۷۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۹۹۰	۰.۹۴ %	۱۰۴,۴۹۱	۱.۷۹ %	۴,۰۰۰	۰.۰۷ %	۶۴,۵۱۸	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۹۲۹	۱۴۰۲/۰۱/۱۱	۱,۳۶۷,۱۴۹	۲۳.۴۸ %	۴,۲۲۸,۵۶۸	۷۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۹۹۰	۰.۹۴ %	۱۰۴,۴۲۰	۱.۷۹ %	۴,۰۰۰	۰.۰۷ %	۶۴,۴۸۹	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۹۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۱۰	۱,۳۶۷,۱۴۹	۲۳.۴۸ %	۴,۲۲۸,۵۶۸	۷۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۹۹۰	۰.۹۴ %	۱۰۴,۳۴۹	۱.۷۹ %	۴,۰۰۰	۰.۰۷ %	۶۴,۴۶۱	۱.۱۱ %	۰	۰ %
«1 2...89 90 91 929394 95 96 97...188 »