ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۵۱	۱۴۰۱/۱۲/۱۸	۱,۲۲۳,۰۳۲	۲۳.۳۳ %	۳,۶۱۹,۳۴۹	۶۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۳۵۹	۱.۲۱ %	۲۵۲,۱۲۳	۴.۸۱ %	۵۵,۵۹۲	۱.۰۶ %	۲۸,۴۶۱	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۹۵۲	۱۴۰۱/۱۲/۱۷	۱,۲۲۳,۰۳۲	۲۳.۳۳ %	۳,۶۱۹,۳۴۹	۶۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۳۵۹	۱.۲۱ %	۲۵۱,۹۵۵	۴.۸۱ %	۵۵,۵۹۲	۱.۰۶ %	۲۸,۴۵۶	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۹۵۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۱,۲۲۳,۰۳۲	۲۳.۳۳ %	۳,۶۱۹,۳۴۹	۶۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۳۵۹	۱.۲۱ %	۲۵۱,۷۸۷	۴.۸ %	۵۵,۵۹۲	۱.۰۶ %	۲۸,۴۵۲	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۹۵۴	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۱,۱۸۴,۴۵۹	۲۳.۱۱ %	۳,۵۴۱,۱۶۹	۶۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۰۷۱	۱.۲۳ %	۲۵۱,۶۱۹	۴.۹۱ %	۳۹,۰۵۶	۰.۷۶ %	۴۶,۲۰۷	۰.۹ %	۰	۰ %
۹۵۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۴	۱,۱۷۵,۱۱۵	۲۳.۰۲ %	۳,۵۲۸,۹۵۸	۶۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۷۵۷	۱.۲۵ %	۲۵۱,۴۵۱	۴.۹۳ %	۳۹,۰۵۶	۰.۷۷ %	۴۶,۹۲۴	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۹۵۶	۱۴۰۱/۱۲/۱۳	۱,۱۹۳,۷۷۴	۲۳.۲۱ %	۳,۴۹۷,۵۰۴	۶۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۰۷۹	۱.۲۳ %	۲۵۱,۲۸۲	۴.۸۸ %	۱۱۸,۰۶۵	۲.۳ %	۲۰,۲۹۵	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۹۵۷	۱۴۰۱/۱۲/۱۲	۱,۲۱۶,۱۲۵	۲۳.۶۵ %	۳,۴۷۳,۶۳۱	۶۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۷۲۸	۱.۲۲ %	۲۵۱,۱۱۴	۴.۸۸ %	۱۱۸,۰۶۵	۲.۳ %	۲۰,۲۹۵	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۹۵۸	۱۴۰۱/۱۲/۱۱	۱,۲۱۶,۱۲۵	۲۳.۶۵ %	۳,۴۷۳,۶۳۱	۶۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۷۲۸	۱.۲۲ %	۲۵۳,۲۰۶	۴.۹۲ %	۱۱۵,۸۰۴	۲.۲۵ %	۲۰,۲۹۶	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۹۵۹	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱,۲۱۶,۱۲۵	۲۳.۶۵ %	۳,۴۷۳,۶۳۱	۶۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۷۲۸	۱.۲۲ %	۲۵۳,۰۳۸	۴.۹۲ %	۱۱۵,۸۰۴	۲.۲۵ %	۲۰,۲۹۶	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۹۶۰	۱۴۰۱/۱۲/۰۹	۱,۲۶۶,۲۳۶	۲۴ %	۳,۴۹۴,۴۲۸	۶۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۹۱۰	۱.۱۹ %	۲۵۲,۸۷۰	۴.۷۹ %	۱۷۷,۱۰۵	۳.۳۶ %	۲۲,۵۳۵	۰.۴۳ %	۰	۰ %
«1 2...92 93 94 959697 98 99 100...188 »