ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۲۱	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۹۹۹,۳۷۹	۲۱.۹ %	۳,۰۹۴,۵۴۴	۶۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۰۷۳	۱.۳۶ %	۱۴۸,۹۹۳	۳.۲۷ %	۲۳۰,۵۹۸	۵.۰۵ %	۲۷,۴۷۲	۰.۶ %	۰	۰ %
۱۰۲۲	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۹۸۵,۵۴۵	۲۱.۸۲ %	۳,۰۶۲,۹۴۸	۶۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۹۸۶	۱.۳۷ %	۱۴۸,۸۹۶	۳.۳ %	۲۳۰,۵۹۹	۵.۱ %	۲۷,۴۶۶	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۱۰۲۳	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	۹۷۹,۶۷۷	۲۱.۶۵ %	۳,۰۵۴,۸۷۱	۶۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۹۷۴	۱.۳۷ %	۱۴۸,۷۹۹	۳.۲۹ %	۲۵۱,۶۲۷	۵.۵۶ %	۲۷,۴۶۱	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۱۰۲۴	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	۱,۰۰۷,۷۲۵	۲۱.۷۱ %	۳,۱۴۴,۱۲۱	۶۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۹۵۳	۱.۳۳ %	۱۴۸,۷۰۲	۳.۲ %	۲۵۱,۶۲۷	۵.۴۲ %	۲۷,۴۵۶	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۱۰۲۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۷	۱,۰۱۱,۹۵۴	۲۱.۳۹ %	۳,۱۷۶,۲۳۳	۶۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۶۲۸	۱.۳ %	۱۴۸,۶۰۵	۳.۱۴ %	۳۰۵,۰۶۱	۶.۴۵ %	۲۷,۴۵۱	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۱۰۲۶	۱۴۰۱/۱۱/۰۶	۱,۰۱۱,۹۵۴	۲۱.۳۹ %	۳,۱۷۶,۲۳۳	۶۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۶۲۸	۱.۳ %	۱۴۸,۵۰۸	۳.۱۴ %	۳۰۵,۰۶۱	۶.۴۵ %	۲۷,۴۴۶	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۱۰۲۷	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	۱,۰۱۱,۹۵۴	۲۱.۳۹ %	۳,۱۷۶,۲۳۳	۶۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۶۲۸	۱.۳ %	۱۴۹,۰۵۹	۳.۱۵ %	۳۰۴,۳۶۷	۶.۴۳ %	۲۷,۴۴۰	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۱۰۲۸	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	۱,۰۴۲,۱۸۴	۲۱.۷۶ %	۳,۲۰۵,۸۳۹	۶۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۶۱۸	۱.۲۹ %	۱۴۸,۹۶۲	۳.۱۱ %	۳۰۴,۱۶۴	۶.۳۵ %	۲۷,۶۳۵	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۱۰۲۹	۱۴۰۱/۱۱/۰۳	۱,۰۴۳,۸۲۳	۲۱.۸۳ %	۳,۱۹۵,۹۱۵	۶۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۵۹۶	۱.۲۹ %	۱۴۸,۸۶۵	۳.۱۱ %	۱۳۲,۵۹۴	۲.۷۷ %	۱۹۹,۴۷۱	۴.۱۷ %	۰	۰ %
۱۰۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۰۲	۱,۰۴۲,۵۱۲	۲۱.۶۴ %	۳,۲۳۲,۰۹۶	۶۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۶۷۸	۱.۲۸ %	۱۴۸,۷۶۸	۳.۰۹ %	۱۰,۳۱۶	۰.۲۱ %	۳۲۲,۰۰۷	۶.۶۸ %	۰	۰ %
«1 2...99 100 101 102103104 105 106 107...192 »