ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۹۱	۱۴۰۱/۱۲/۱۱	۱,۲۱۶,۱۲۵	۲۳.۶۵ %	۳,۴۷۳,۶۳۱	۶۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۷۲۸	۱.۲۲ %	۲۵۳,۲۰۶	۴.۹۲ %	۱۱۵,۸۰۴	۲.۲۵ %	۲۰,۲۹۶	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۹۹۲	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱,۲۱۶,۱۲۵	۲۳.۶۵ %	۳,۴۷۳,۶۳۱	۶۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۷۲۸	۱.۲۲ %	۲۵۳,۰۳۸	۴.۹۲ %	۱۱۵,۸۰۴	۲.۲۵ %	۲۰,۲۹۶	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۹۹۳	۱۴۰۱/۱۲/۰۹	۱,۲۶۶,۲۳۶	۲۴ %	۳,۴۹۴,۴۲۸	۶۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۹۱۰	۱.۱۹ %	۲۵۲,۸۷۰	۴.۷۹ %	۱۷۷,۱۰۵	۳.۳۶ %	۲۲,۵۳۵	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۹۹۴	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱,۲۴۶,۸۰۷	۲۳.۷۹ %	۳,۳۸۱,۵۲۶	۶۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۷۳۸	۱.۲ %	۲۵۲,۷۰۲	۴.۸۲ %	۲۷۵,۴۱۰	۵.۲۵ %	۲۲,۵۳۴	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۹۹۵	۱۴۰۱/۱۲/۰۷	۱,۲۲۲,۱۶۵	۲۴.۱۹ %	۳,۲۸۷,۵۷۶	۶۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۷۰۷	۱.۲۴ %	۱۴۸,۶۰۵	۲.۹۴ %	۳۰۸,۰۰۰	۶.۱ %	۲۳,۸۵۷	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۹۹۶	۱۴۰۱/۱۲/۰۶	۱,۱۷۴,۲۷۸	۲۳.۶۸ %	۳,۲۲۹,۷۰۶	۶۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۴۲۹	۱.۲۶ %	۱۴۸,۵۰۸	۲.۹۹ %	۲۶۰,۰۴۸	۵.۲۴ %	۸۴,۳۲۳	۱.۷ %	۰	۰ %
۹۹۷	۱۴۰۱/۱۲/۰۵	۱,۱۱۹,۱۷۱	۲۳.۴۳ %	۳,۱۱۳,۷۳۵	۶۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۵۹۲	۱.۳۱ %	۱۴۹,۰۵۹	۳.۱۲ %	۱۹۴,۱۸۵	۴.۰۷ %	۱۳۷,۱۷۲	۲.۸۷ %	۰	۰ %
۹۹۸	۱۴۰۱/۱۲/۰۴	۱,۱۱۹,۱۷۱	۲۳.۴۳ %	۳,۱۱۳,۷۳۵	۶۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۵۹۲	۱.۳۱ %	۱۴۸,۹۶۲	۳.۱۲ %	۱۹۴,۱۸۲	۴.۰۷ %	۱۳۷,۱۷۵	۲.۸۷ %	۰	۰ %
۹۹۹	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۱,۱۱۹,۱۷۱	۲۳.۴۳ %	۳,۱۱۳,۷۳۵	۶۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۵۹۲	۱.۳۱ %	۱۴۸,۸۶۵	۳.۱۲ %	۱۹۴,۱۸۲	۴.۰۷ %	۱۳۷,۱۷۷	۲.۸۷ %	۰	۰ %
۱۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۱,۱۱۵,۹۳۱	۲۳.۴۶ %	۳,۰۷۶,۵۱۴	۶۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۵۰۴	۱.۳۱ %	۱۴۸,۷۶۸	۳.۱۳ %	۱۱۱,۸۸۱	۲.۳۵ %	۲۴۰,۴۸۶	۵.۰۶ %	۰	۰ %
«1 2...96 97 98 99100101 102 103 104...192 »