ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۷	۱,۷۳۱,۲۰۹	۲۲.۹۲ %	۴,۴۴۱,۳۹۱	۵۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۱,۷۷۹	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۸۰۹,۴۴۶	۱۰.۷۲ %	۳۷۷,۸۶۰	۵ %	۰	۰ %
۱۰۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	۱,۷۳۱,۲۰۹	۲۲.۹۳ %	۴,۴۴۱,۳۹۱	۵۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۱,۷۷۹	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۸۰۸,۹۱۷	۱۰.۷۱ %	۳۷۷,۵۸۳	۵ %	۰	۰ %
۱۰۳	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۱,۷۳۱,۲۰۹	۲۲.۹۳ %	۴,۴۴۱,۳۹۱	۵۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۱,۷۷۹	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۸۰۳,۳۲۳	۱۰.۶۴ %	۳۸۲,۳۶۴	۵.۰۶ %	۰	۰ %
۱۰۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱,۸۰۲,۲۸۵	۲۳.۷۶ %	۴,۴۴۷,۱۶۵	۵۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۱,۷۹۶	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۷۶۱,۲۸۲	۱۰.۰۴ %	۳۸۳,۳۲۷	۵.۰۵ %	۰	۰ %
۱۰۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱,۸۶۳,۵۸۵	۲۴.۲۱ %	۴,۵۴۸,۲۵۴	۵۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۱,۶۸۴	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۷۵۸,۴۸۲	۹.۸۶ %	۳۳۴,۳۹۹	۴.۳۴ %	۰	۰ %
۱۰۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۱,۸۹۷,۰۵۸	۲۴.۷۶ %	۴,۵۳۹,۸۲۰	۵۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۱,۶۷۸	۲.۵ %	۰	۰ %	۷۴۱,۹۱۶	۹.۶۸ %	۲۹۰,۴۷۷	۳.۷۹ %	۰	۰ %
۱۰۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۱,۹۰۳,۴۳۰	۲۴.۷۷ %	۴,۶۱۰,۰۹۷	۶۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۴۷۰	۱.۸ %	۰	۰ %	۷۴۱,۹۱۷	۹.۶۶ %	۲۸۹,۷۴۶	۳.۷۷ %	۰	۰ %
۱۰۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۰	۱,۹۰۴,۰۹۱	۲۴.۵۸ %	۴,۶۷۳,۶۵۹	۶۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۴۷۰	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۷۴۱,۰۸۵	۹.۵۷ %	۲۸۹,۸۰۴	۳.۷۴ %	۰	۰ %
۱۰۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۱,۹۰۴,۰۹۱	۲۴.۵۸ %	۴,۶۷۳,۶۵۹	۶۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۴۷۰	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۷۴۱,۰۸۵	۹.۵۷ %	۲۸۹,۰۳۲	۳.۷۳ %	۰	۰ %
۱۱۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱,۹۰۴,۰۹۱	۲۴.۵۸ %	۴,۶۷۳,۶۵۹	۶۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۴۷۰	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۷۴۱,۰۸۵	۹.۵۷ %	۲۸۸,۲۶۲	۳.۷۲ %	۰	۰ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...192 »