صندوق سرمایهگذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۳۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۰۴۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | ۱,۹۴۵,۵۱۱ | ۲۴.۸ % | ۴,۷۴۴,۲۷۴ | ۶۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۴۷۰ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۰,۱۵۵ | ۸.۰۳ % | ۳۸۵,۱۹۷ | ۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | ۱,۹۸۲,۳۵۲ | ۲۴.۹۹ % | ۴,۷۹۷,۷۷۲ | ۶۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۴۷۰ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۰,۱۵۵ | ۷.۹۴ % | ۳۸۴,۵۲۲ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | ۲,۰۸۱,۷۴۲ | ۲۵.۶۶ % | ۴,۹۷۷,۸۷۰ | ۶۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۴۷۰ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۰,۱۵۶ | ۷.۷۷ % | ۲۸۴,۷۸۶ | ۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | ۲,۱۰۱,۲۲۲ | ۲۵.۸۱ % | ۴,۹۹۷,۸۶۲ | ۶۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۴۷۰ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۲,۱۱۵ | ۶.۵۴ % | ۳۷۲,۱۷۹ | ۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ | ۲,۱۲۲,۸۸۹ | ۲۵.۹۲ % | ۵,۰۳۷,۸۱۹ | ۶۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۴۷۰ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۸,۲۰۱ | ۶.۲ % | ۳۸۳,۱۵۷ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ | ۲,۱۲۲,۸۸۹ | ۲۵.۹۲ % | ۵,۰۳۷,۸۱۹ | ۶۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۴۷۰ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۸,۲۰۱ | ۶.۲۱ % | ۳۸۲,۷۷۲ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | ۲,۱۲۲,۸۸۹ | ۲۵.۹۲ % | ۵,۰۳۷,۸۱۹ | ۶۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۴۷۰ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۸,۲۰۱ | ۶.۲۱ % | ۳۸۲,۳۸۷ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۲,۲۷۲,۶۵۰ | ۲۷.۵۹ % | ۵,۰۶۸,۵۰۰ | ۶۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۴۷۰ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۳,۲۰۱ | ۶.۲۳ % | ۲۴۳,۲۸۶ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | ۲,۳۰۲,۷۰۸ | ۲۷.۹۶ % | ۵,۰۸۸,۰۱۴ | ۶۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۴۷۰ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۱,۸۴۲ | ۵.۶۱ % | ۲۴۴,۰۵۶ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | ۲,۲۹۱,۱۱۶ | ۲۸.۰۵ % | ۵,۱۰۵,۸۱۷ | ۶۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۴۷۰ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۵,۳۵۱ | ۳.۷۴ % | ۳۲۸,۶۵۴ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % |