ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۶۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۲	۹۸۲,۷۰۰	۲۵.۶۳ %	۲,۴۷۱,۲۰۵	۶۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۶۶۰	۳.۹۳ %	۵۳,۲۱۰	۱.۳۹ %	۱۷۶,۱۹۸	۴.۶ %	۰	۰ %
۱۱۶۲	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۹۷۲,۴۱۶	۲۵.۲۱ %	۲,۴۶۰,۲۶۰	۶۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۵۶۷	۳.۹ %	۹۷,۲۱۰	۲.۵۲ %	۱۷۶,۰۶۰	۴.۵۷ %	۰	۰ %
۱۱۶۳	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	۹۷۳,۶۳۴	۲۵.۳۱ %	۲,۴۳۰,۴۶۸	۶۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۵۴۵	۰.۴۶ %	۱۵۰,۴۷۵	۳.۹۱ %	۷۲,۲۴۸	۱.۸۸ %	۲۰۲,۲۶۷	۵.۲۶ %	۰	۰ %
۱۱۶۴	۱۴۰۱/۰۶/۱۹	۹۷۸,۰۱۷	۲۵.۳۸ %	۲,۴۳۵,۴۳۵	۶۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۵۴۵	۰.۴۶ %	۱۵۰,۳۸۲	۳.۹ %	۵۴,۱۸۷	۱.۴۱ %	۲۱۸,۰۸۳	۵.۶۶ %	۰	۰ %
۱۱۶۵	۱۴۰۱/۰۶/۱۸	۹۸۷,۹۳۹	۲۵.۴۸ %	۲,۴۴۹,۴۳۱	۶۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۵۴۵	۰.۴۵ %	۱۵۱,۵۱۰	۳.۹۱ %	۵۲,۹۶۹	۱.۳۷ %	۲۱۷,۹۱۸	۵.۶۲ %	۰	۰ %
۱۱۶۶	۱۴۰۱/۰۶/۱۷	۹۸۷,۹۳۹	۲۵.۴۸ %	۲,۴۴۹,۴۳۱	۶۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۵۴۵	۰.۴۵ %	۱۵۱,۴۲۰	۳.۹۱ %	۵۲,۹۶۹	۱.۳۷ %	۲۱۷,۷۵۳	۵.۶۲ %	۰	۰ %
۱۱۶۷	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۹۸۷,۹۳۹	۲۵.۴۸ %	۲,۴۴۹,۴۳۱	۶۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۵۴۵	۰.۴۵ %	۱۵۱,۳۳۱	۳.۹ %	۵۲,۹۶۹	۱.۳۷ %	۲۱۷,۵۸۸	۵.۶۱ %	۰	۰ %
۱۱۶۸	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۹۹۳,۳۰۵	۲۵.۵۳ %	۲,۴۵۹,۰۰۶	۶۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۵۳۷	۰.۴۵ %	۱۵۱,۲۴۱	۳.۸۹ %	۵۲,۷۱۴	۱.۳۵ %	۲۱۷,۶۷۸	۵.۵۹ %	۰	۰ %
۱۱۶۹	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۹۹۵,۵۷۳	۲۵.۵۲ %	۲,۴۶۵,۵۵۵	۶۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۵۳۳	۰.۴۵ %	۱۵۱,۱۵۱	۳.۸۷ %	۵۲,۰۳۵	۱.۳۳ %	۲۱۹,۸۸۳	۵.۶۴ %	۰	۰ %
۱۱۷۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۳	۹۹۷,۱۴۷	۲۵.۴ %	۲,۴۶۶,۶۱۸	۶۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۵۱۴	۰.۴۵ %	۱۵۱,۰۶۲	۳.۸۵ %	۷۴,۰۳۵	۱.۸۹ %	۲۱۸,۸۷۷	۵.۵۸ %	۰	۰ %
«1 2...113 114 115 116117118 119 120 121...192 »